Portfolio von Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·929 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 9,1 %
- Finanzen 8,1 %
- Energie 6,4 %
- Gesundheit 6,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 2,0 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,4 %
- GB 0,6 %
- IE 0,2 %
- KY 0,2 %
- BM 0,2 %
- SG 0,1 %
- NL 0,1 %
- LU 0,1 %
- CA 0,1 %
- CH 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 896 | 4,4 Mrd. $ | 98,38 % |
| 2 | GB | 4 | 26,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | IE | 5 | 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | KY | 5 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | BM | 7 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | SG | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | NL | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | LU | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | CA | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | CH | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | JE | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | GG | 1 | 245.556,4 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.422.353 | 252 Mio. $ | 5,69 % |
| 2 | Apple Inc | 695.186 | 183,7 Mio. $ | 4,15 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 226.466 | 146,8 Mio. $ | 3,32 % |
| 4 | Microsoft Corp | 327.502 | 128,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 529.334 | 111,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 255.642 | 105,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | Alphabet Inc | 249.698 | 77,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Alphabet Inc | 203.367 | 63,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 123.512 | 46 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | Tesla Inc | 112.987 | 45,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 296.184 | 45,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Uber Technologies Inc | 545.158 | 41,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 13 | Lam Research Corp | 164.156 | 38,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | Freeport-McMoRan Inc | 517.470 | 35,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 15 | Netflix Inc | 312.420 | 30,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | Broadcom Inc | 90.191 | 28,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | SLB Ltd | 559.332 | 28,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Caterpillar Inc | 38.147 | 28,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | ConocoPhillips | 245.454 | 27,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 87.828 | 25,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 242.890 | 25,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 29.118 | 25,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 23 | Newmont Corp | 195.579 | 25,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Chevron Corp | 135.369 | 25,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 25 | General Motors Co | 304.982 | 24 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | KLA Corp | 15.550 | 23,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 75.886 | 23,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 116.235 | 22,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 154.088 | 21,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 105.577 | 21,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | Ford Motor Co | 1.485.709 | 20,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Wells Fargo & Co | 256.779 | 20,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 19.031 | 20 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | Western Digital Corp | 71.361 | 20 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Dell Technologies Inc | 133.902 | 19,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Valero Energy Corp | 93.473 | 19,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Carnival Corp | 585.258 | 18,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Vistra Corp | 103.593 | 18 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | CVS Health Corp | 218.074 | 17,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | United Airlines Holdings Inc | 163.149 | 17,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Baker Hughes Co | 258.884 | 16,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Nucor Corp | 95.457 | 16,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | EOG Resources Inc | 135.485 | 16,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Phillips 66 | 105.268 | 16,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Delta Air Lines Inc | 244.497 | 16,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Oracle Corp | 109.930 | 16 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Morgan Stanley | 93.558 | 15,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 109.141 | 15 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | FedEx Corp | 38.145 | 14,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Bank of America Corp | 294.558 | 14,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | JPMorgan Chase & Co | 48.264 | 14,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | United Rentals Inc | 17.057 | 14,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Marathon Petroleum Corp | 72.230 | 14,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | AT&T Inc | 507.615 | 14,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Salesforce Inc | 70.720 | 13,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Merck & Co Inc | 110.635 | 13,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Booking Holdings Inc | 3.223 | 13,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Adobe Inc | 51.884 | 13,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Airbnb Inc | 99.456 | 13,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Anglogold Ashanti Plc | 105.036 | 13,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Halliburton Co | 368.828 | 13,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Devon Energy Corp | 291.104 | 12,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | PayPal Holdings Inc | 269.082 | 12,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 31.061 | 11,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Arista Networks Inc | 87.944 | 11,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Occidental Petroleum Corp | 221.108 | 11,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Target Corp | 102.066 | 11,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Deere & Co | 17.872 | 11,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Walmart Inc | 87.866 | 11,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | TechnipFMC PLC | 169.474 | 11,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | United Parcel Service Inc | 95.761 | 11,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Vertiv Holdings Co | 43.086 | 11 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | HCA Healthcare Inc | 20.603 | 10,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Pfizer Inc | 394.050 | 10,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Monolithic Power Systems Inc | 9.470 | 10,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | American Express Co | 34.847 | 10,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | US Bancorp | 195.601 | 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Dollar General Corp | 67.962 | 10,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Costco Wholesale Corp | 10.484 | 10,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | NRG Energy Inc | 59.085 | 10,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Expedia Group Inc | 48.952 | 10,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Constellation Energy Corp. | 31.615 | 10,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | McKesson Corp | 10.424 | 10,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | NextEra Energy Inc | 108.609 | 10,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Super Micro Computer Inc | 310.506 | 10,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Biogen Inc | 52.228 | 10 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | General Electric Co | 29.204 | 10 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | DR Horton Inc | 61.685 | 9,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Steel Dynamics Inc | 51.099 | 9,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | ON Semiconductor Corp | 145.070 | 9,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 38.646 | 9,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 597.607 | 9 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Cigna Group/The | 30.805 | 8,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | AppLovin Corp | 20.373 | 8,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 11.313 | 8,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 32.798 | 8,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Berkshire Hathaway Inc | 17.155 | 8,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Fifth Third Bancorp | 173.837 | 8,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Synchrony Financial | 124.232 | 8,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | NIKE Inc | 135.552 | 8,4 Mio. $ | 0,19 % |