Portfolio von Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·929 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 9,1 %
- Finanzen 8,1 %
- Energie 6,4 %
- Gesundheit 6,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 2,0 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,4 %
- GB 0,6 %
- IE 0,2 %
- KY 0,2 %
- BM 0,2 %
- SG 0,1 %
- NL 0,1 %
- LU 0,1 %
- CA 0,1 %
- CH 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 896 | 4,4 Mrd. $ | 98,38 % |
| GB | 4 | 26,1 Mio. $ | 0,59 % |
| IE | 5 | 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
| KY | 5 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| BM | 7 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| SG | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| NL | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| LU | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| CA | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| CH | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| JE | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| GG | 1 | 245.556,4 $ | 0,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CRH PLC | 69.811 | 8,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Permian Resources Corp | 457.185 | 8,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 385.669 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Citigroup Inc | 74.467 | 8,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Block Inc | 127.571 | 8,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 9.343 | 8 Mio. $ | 0,18 % |
| Charles Schwab Corp/The | 84.333 | 8 Mio. $ | 0,18 % |
| Williams-Sonoma Inc | 38.707 | 8 Mio. $ | 0,18 % |
| Parker-Hannifin Corp | 7.884 | 8 Mio. $ | 0,18 % |
| Analog Devices Inc | 22.359 | 8 Mio. $ | 0,18 % |
| Diamondback Energy Inc | 44.697 | 7,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Jabil Inc | 29.341 | 7,8 Mio. $ | 0,18 % |
| AbbVie Inc | 32.869 | 7,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Starbucks Corp | 77.185 | 7,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Spotify Technology SA | 14.680 | 7,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Palo Alto Networks Inc | 50.745 | 7,6 Mio. $ | 0,17 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 35.522 | 7,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Accenture PLC | 35.915 | 7,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Blackstone Inc | 64.719 | 7,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Targa Resources Corp | 30.873 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Progressive Corp/The | 34.005 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Aptiv PLC | 98.780 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |
| PulteGroup Inc | 52.401 | 7,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Mastercard Inc | 13.858 | 7,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Elevance Health Inc | 22.186 | 7,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Comfort Systems USA Inc | 4.856 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Ovintiv Inc | 137.185 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Comcast Corp | 221.640 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Verizon Communications Inc | 136.736 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| WESCO International Inc | 23.490 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| DoorDash Inc | 38.534 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Alcoa Corp | 108.856 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 3.518 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Visa Inc | 20.595 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Intuitive Surgical Inc | 13.039 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Texas Instruments Inc | 30.863 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 12.558 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| eBay Inc | 71.708 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Coinbase Global Inc | 36.640 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Intuit Inc | 15.734 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Coterra Energy Inc | 209.250 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 73.826 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Synopsys Inc | 15.414 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| TJX Cos Inc/The | 39.446 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Humana Inc | 33.285 | 6,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Teradyne Inc | 19.790 | 6,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Philip Morris International Inc. | 33.859 | 6,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Ross Stores Inc | 30.487 | 6,3 Mio. $ | 0,14 % |
| First Solar Inc | 31.661 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 87.143 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Amgen Inc | 15.813 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Flex Ltd | 97.218 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Coupang Inc | 319.657 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 16.318 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Lockheed Martin Corp | 9.198 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Southwest Airlines Co | 122.866 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| RTX Corp | 29.815 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| Ulta Beauty Inc | 8.785 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| APA Corp | 197.835 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| Burlington Stores Inc | 19.372 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Lennar Corp | 51.663 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Northrop Grumman Corp | 8.152 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| XPO Inc | 28.004 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Carvana Co | 17.586 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Fortinet Inc | 73.411 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 22.150 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Quanta Services Inc | 9.950 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| MasTec Inc | 18.720 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Johnson Controls International plc | 38.386 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| KKR & Co Inc | 62.964 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Generac Holdings Inc | 24.493 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Cisco Systems, Inc. | 69.433 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 26.947 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| ServiceNow Inc | 50.766 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Union Pacific Corp | 20.542 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Eaton Corp PLC | 14.384 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Citizens Financial Group Inc | 89.643 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| International Business Machines Corp. | 22.262 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| EQT Corp | 86.820 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Tapestry Inc | 34.281 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Lululemon Athletica Inc | 28.325 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| EMCOR Group Inc | 7.095 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 25.295 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 60.629 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| PG&E Corp | 267.525 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Cheniere Energy Inc | 21.535 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Kroger Co/The | 73.822 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| Prologis Inc | 35.098 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 199.581 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| PACCAR Inc | 38.826 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Zoom Communications Inc | 66.050 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Cardinal Health, Inc. | 21.303 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Pinterest Inc | 284.727 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| AES Corp/The | 281.752 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Blackrock Inc | 4.569 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Qnity Electronics Inc | 37.859 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Centene Corp | 105.740 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Abbott Laboratories | 40.706 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| CF Industries Holdings Inc | 47.508 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| United Therapeutics Corp | 9.369 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |