Portfolio von Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·929 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 9,1 %
- Finanzen 8,1 %
- Energie 6,4 %
- Gesundheit 6,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 2,0 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,4 %
- GB 0,6 %
- IE 0,2 %
- KY 0,2 %
- BM 0,2 %
- SG 0,1 %
- NL 0,1 %
- LU 0,1 %
- CA 0,1 %
- CH 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 896 | 4,4 Mrd. $ | 98,38 % |
| 2 | GB | 4 | 26,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | IE | 5 | 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | KY | 5 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | BM | 7 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | SG | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | NL | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | LU | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | CA | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | CH | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | JE | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | GG | 1 | 245.556,4 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | NewMarket Corp | 478 | 299.232,8 $ | 0,01 % |
| 902 | Versant Media Group Inc | 8.950 | 298.214 $ | 0,01 % |
| 903 | Sonoco Products Co | 5.262 | 297.145,1 $ | 0,01 % |
| 904 | Equity LifeStyle Properties Inc | 4.414 | 296.444,2 $ | 0,01 % |
| 905 | Starwood Property Trust Inc | 16.037 | 285.619 $ | 0,01 % |
| 906 | Campbell's Company/The | 10.476 | 282.328,2 $ | 0,01 % |
| 907 | Regency Centers Corp | 3.553 | 280.687 $ | 0,01 % |
| 908 | American Homes 4 Rent | 9.351 | 280.530 $ | 0,01 % |
| 909 | Jefferies Financial Group Inc | 6.184 | 274.569,6 $ | 0,01 % |
| 910 | OGE Energy Corp | 5.587 | 274.545,2 $ | 0,01 % |
| 911 | Camden Property Trust | 2.531 | 274.208,5 $ | 0,01 % |
| 912 | Bullish | 8.679 | 272.433,8 $ | 0,01 % |
| 913 | White Mountains Insurance Group Ltd | 117 | 259.799,7 $ | 0,01 % |
| 914 | NNN REIT Inc | 5.723 | 259.366,4 $ | 0,01 % |
| 915 | Lennar Corp | 2.426 | 258.927 $ | 0,01 % |
| 916 | Robert Half Inc | 10.556 | 257.777,5 $ | 0,01 % |
| 917 | National Storage Affiliates Trust | 7.353 | 257.502,1 $ | 0,01 % |
| 918 | Sarepta Therapeutics Inc | 15.167 | 254.198,9 $ | 0,01 % |
| 919 | UDR Inc | 6.765 | 253.687,5 $ | 0,01 % |
| 920 | Birkenstock Holding Plc | 5.931 | 247.026,2 $ | 0,01 % |
| 921 | Amdocs Ltd | 3.518 | 245.556,4 $ | 0,01 % |
| 922 | Clarivate PLC | 103.244 | 237.461,2 $ | 0,01 % |
| 923 | Highwoods Properties Inc | 10.550 | 237.269,5 $ | 0,01 % |
| 924 | Liberty Global Ltd | 19.261 | 236.910,3 $ | 0,01 % |
| 925 | Inspire Medical Systems Inc | 3.516 | 226.817,2 $ | 0,01 % |
| 926 | MDU Resources Group Inc | 10.864 | 224.667,5 $ | 0,01 % |
| 927 | Unity Software Inc | 10.098 | 184.086,5 $ | 0,00 % |
| 928 | Gitlab Inc | 6.844 | 179.997,2 $ | 0,00 % |
| 929 | Coty Inc | 70.688 | 177.426,9 $ | 0,00 % |