Portfolio von Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·929 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 9,1 %
- Finanzen 8,1 %
- Energie 6,4 %
- Gesundheit 6,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 2,0 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,4 %
- GB 0,6 %
- IE 0,2 %
- KY 0,2 %
- BM 0,2 %
- SG 0,1 %
- NL 0,1 %
- LU 0,1 %
- CA 0,1 %
- CH 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 896 | 4,4 Mrd. $ | 98,38 % |
| 2 | GB | 4 | 26,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | IE | 5 | 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | KY | 5 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | BM | 7 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | SG | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | NL | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | LU | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | CA | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | CH | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | JE | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | GG | 1 | 245.556,4 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Manhattan Associates Inc | 3.863 | 523.166,1 $ | 0,01 % |
| 802 | Acadia Healthcare Co Inc | 22.272 | 522.055,7 $ | 0,01 % |
| 803 | BILL Holdings Inc | 11.720 | 521.657,2 $ | 0,01 % |
| 804 | Bentley Systems Inc | 14.253 | 520.947,2 $ | 0,01 % |
| 805 | Essential Utilities Inc | 13.023 | 520.529,3 $ | 0,01 % |
| 806 | Murphy USA Inc | 1.332 | 520.465,7 $ | 0,01 % |
| 807 | Roper Technologies Inc | 1.475 | 515.851,8 $ | 0,01 % |
| 808 | Boston Beer Co Inc/The | 2.261 | 512.749,6 $ | 0,01 % |
| 809 | Graco Inc | 5.445 | 511.394,4 $ | 0,01 % |
| 810 | CubeSmart | 12.383 | 509.436,6 $ | 0,01 % |
| 811 | CoStar Group Inc | 11.411 | 509.272,9 $ | 0,01 % |
| 812 | Omega Healthcare Investors Inc | 10.550 | 509.248,5 $ | 0,01 % |
| 813 | Vornado Realty Trust | 18.439 | 508.547,6 $ | 0,01 % |
| 814 | Loews Corp | 4.572 | 503.011,4 $ | 0,01 % |
| 815 | Samsara Inc | 17.205 | 497.224,5 $ | 0,01 % |
| 816 | Old Republic International Corp | 11.566 | 495.834,4 $ | 0,01 % |
| 817 | First Hawaiian Inc | 19.839 | 491.213,6 $ | 0,01 % |
| 818 | Appfolio Inc | 2.734 | 485.995,8 $ | 0,01 % |
| 819 | Repligen Corp | 3.696 | 475.786,1 $ | 0,01 % |
| 820 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5.734 | 469.041,2 $ | 0,01 % |
| 821 | Globant SA | 9.415 | 468.490,4 $ | 0,01 % |
| 822 | RH INC | 2.813 | 466.142,2 $ | 0,01 % |
| 823 | Brixmor Property Group Inc | 15.399 | 466.127,7 $ | 0,01 % |
| 824 | Insmed Inc | 3.120 | 465.909,6 $ | 0,01 % |
| 825 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.434 | 459.675,2 $ | 0,01 % |
| 826 | IDEX Corp | 2.187 | 458.110,9 $ | 0,01 % |
| 827 | Albemarle Corp | 2.564 | 458.109,9 $ | 0,01 % |
| 828 | Science Applications International Corp | 4.959 | 457.517,3 $ | 0,01 % |
| 829 | Sun Communities Inc | 3.346 | 456.595,2 $ | 0,01 % |
| 830 | Parsons Corp | 6.904 | 455.664 $ | 0,01 % |
| 831 | MP Materials Corp | 7.643 | 449.943,4 $ | 0,01 % |
| 832 | Zillow Group Inc | 9.915 | 442.407,3 $ | 0,01 % |
| 833 | Willis Towers Watson PLC | 1.438 | 438.834,5 $ | 0,01 % |
| 834 | IAC Inc | 11.399 | 436.809,7 $ | 0,01 % |
| 835 | Alliant Energy Corp | 5.976 | 432.303,8 $ | 0,01 % |
| 836 | Church & Dwight Co Inc | 4.117 | 431.708,6 $ | 0,01 % |
| 837 | DoubleVerify Holdings Inc | 40.935 | 431.454,9 $ | 0,01 % |
| 838 | Healthpeak Properties Inc | 24.309 | 429.783,1 $ | 0,01 % |
| 839 | Armstrong World Industries Inc | 2.462 | 427.157 $ | 0,01 % |
| 840 | Tradeweb Markets Inc | 3.461 | 426.585,6 $ | 0,01 % |
| 841 | FMC Corp | 28.501 | 420.104,7 $ | 0,01 % |
| 842 | Invitation Homes Inc | 15.380 | 405.109,2 $ | 0,01 % |
| 843 | News Corp | 15.127 | 405.101,1 $ | 0,01 % |
| 844 | Rollins Inc | 6.633 | 403.883,4 $ | 0,01 % |
| 845 | Landstar System Inc | 2.467 | 401.997,7 $ | 0,01 % |
| 846 | BOK Financial Corp | 3.196 | 401.801,1 $ | 0,01 % |
| 847 | Ball Corp | 5.927 | 397.879,5 $ | 0,01 % |
| 848 | EPR Properties | 6.561 | 389.789 $ | 0,01 % |
| 849 | AptarGroup Inc | 2.701 | 388.160,7 $ | 0,01 % |
| 850 | Bruker Corp | 9.666 | 387.703,3 $ | 0,01 % |
| 851 | FactSet Research Systems Inc | 1.786 | 387.222,7 $ | 0,01 % |
| 852 | Conagra Brands Inc | 19.904 | 383.152 $ | 0,01 % |
| 853 | Ingredion Inc | 3.252 | 381.979,9 $ | 0,01 % |
| 854 | ExlService Holdings Inc | 12.102 | 378.187,5 $ | 0,01 % |
| 855 | Gentex Corp | 16.109 | 376.950,6 $ | 0,01 % |
| 856 | Brookfield Asset Management Ltd | 8.062 | 376.898,5 $ | 0,01 % |
| 857 | GCI Liberty Inc | 9.544 | 375.556,4 $ | 0,01 % |
| 858 | Hormel Foods Corp | 14.621 | 374.297,6 $ | 0,01 % |
| 859 | Procore Technologies Inc | 6.796 | 374.051,8 $ | 0,01 % |
| 860 | Smithfield Foods Inc | 14.957 | 372.130,2 $ | 0,01 % |
| 861 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.058 | 371.736,5 $ | 0,01 % |
| 862 | Huntsman Corp | 29.346 | 371.226,9 $ | 0,01 % |
| 863 | Rexford Industrial Realty Inc | 9.867 | 369.716,5 $ | 0,01 % |
| 864 | Kemper Corp | 11.337 | 366.411,8 $ | 0,01 % |
| 865 | Pilgrim's Pride Corp | 8.453 | 364.831,5 $ | 0,01 % |
| 866 | Exact Sciences Corp | 3.520 | 363.897,6 $ | 0,01 % |
| 867 | Veralto Corp | 3.699 | 360.393,6 $ | 0,01 % |
| 868 | Morningstar Inc | 1.967 | 360.236,4 $ | 0,01 % |
| 869 | Duolingo Inc | 3.539 | 357.439 $ | 0,01 % |
| 870 | Rayonier Inc | 16.549 | 355.638 $ | 0,01 % |
| 871 | Strategy Inc | 2.719 | 352.110,5 $ | 0,01 % |
| 872 | Primo Brands Corp | 15.441 | 350.201,9 $ | 0,01 % |
| 873 | Elastic NV | 6.667 | 347.150,7 $ | 0,01 % |
| 874 | SEI Investments Co | 4.266 | 346.911,1 $ | 0,01 % |
| 875 | HEICO Corp | 1.084 | 346.294,6 $ | 0,01 % |
| 876 | Chemed Corp | 843 | 345.638,4 $ | 0,01 % |
| 877 | Crane NXT Co | 7.149 | 345.225,2 $ | 0,01 % |
| 878 | Jack Henry & Associates Inc | 2.116 | 343.765,4 $ | 0,01 % |
| 879 | Rithm Capital Corp | 33.998 | 341.679,9 $ | 0,01 % |
| 880 | Commerce Bancshares Inc/MO | 6.692 | 341.225,1 $ | 0,01 % |
| 881 | AST SpaceMobile Inc | 4.262 | 337.507,8 $ | 0,01 % |
| 882 | Howard Hughes Holdings Inc | 4.661 | 337.316,6 $ | 0,01 % |
| 883 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6.830 | 334.055,3 $ | 0,01 % |
| 884 | Graphic Packaging Holding Co | 27.200 | 332.656 $ | 0,01 % |
| 885 | Zillow Group Inc | 7.402 | 331.609,6 $ | 0,01 % |
| 886 | Liberty Global Ltd. | 25.834 | 329.125,2 $ | 0,01 % |
| 887 | Perrigo Co PLC | 24.623 | 325.516,1 $ | 0,01 % |
| 888 | MSA Safety Inc | 1.664 | 325.162,2 $ | 0,01 % |
| 889 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3.517 | 322.122 $ | 0,01 % |
| 890 | Western Union Co/The | 33.261 | 320.303,4 $ | 0,01 % |
| 891 | Federal Realty Investment Trust | 2.939 | 319.675 $ | 0,01 % |
| 892 | Ryan Specialty Holdings Inc | 8.120 | 319.522 $ | 0,01 % |
| 893 | Donaldson Co Inc | 3.422 | 317.424,7 $ | 0,01 % |
| 894 | BellRing Brands Inc | 16.980 | 312.262,2 $ | 0,01 % |
| 895 | Assured Guaranty Ltd | 3.614 | 311.562,9 $ | 0,01 % |
| 896 | Prosperity Bancshares Inc | 4.379 | 308.150,2 $ | 0,01 % |
| 897 | MSC Industrial Direct Co Inc | 3.238 | 303.853,9 $ | 0,01 % |
| 898 | Masimo Corp | 1.722 | 301.952,7 $ | 0,01 % |
| 899 | Silgan Holdings Inc | 6.273 | 301.417,7 $ | 0,01 % |
| 900 | QIAGEN NV | 6.050 | 301.290 $ | 0,01 % |