Portfolio von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·1671 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 275,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- BM 2,1 %
- CA 1,0 %
- KY 0,9 %
- MH 0,8 %
- GB 0,6 %
- IE 0,5 %
- FR 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,3 %
- VG 0,3 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.578 | 253,9 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | BM | 21 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | CA | 17 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | KY | 14 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | MH | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | GB | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | IE | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | FR | 1 | 959.907,7 $ | 0,35 % |
| 9 | PR | 3 | 902.317,8 $ | 0,33 % |
| 10 | MC | 2 | 857.657,9 $ | 0,31 % |
| 11 | VG | 3 | 725.690,8 $ | 0,26 % |
| 12 | PA | 1 | 354.362,5 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terex Corp | 18.669 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 2 | Dana Inc | 34.512 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Compass Inc | 109.826 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Constellium SE | 38.566 | 959.907,7 $ | 0,35 % |
| 5 | Herbalife Ltd | 48.784 | 952.263,7 $ | 0,35 % |
| 6 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.415 | 813.251,3 $ | 0,30 % |
| 7 | Peabody Energy Corp | 24.197 | 763.173,4 $ | 0,28 % |
| 8 | Viasat Inc | 16.548 | 757.567,4 $ | 0,27 % |
| 9 | International Seaways Inc | 9.990 | 754.544,7 $ | 0,27 % |
| 10 | Delek US Holdings Inc | 19.468 | 741.925,5 $ | 0,27 % |
| 11 | ACM Research Inc | 13.315 | 741.379,2 $ | 0,27 % |
| 12 | Par Pacific Holdings Inc | 17.337 | 739.769,8 $ | 0,27 % |
| 13 | StoneX Group Inc | 5.682 | 724.455 $ | 0,26 % |
| 14 | Scorpio Tankers Inc | 8.975 | 709.743 $ | 0,26 % |
| 15 | Andersons Inc/The | 10.808 | 705.654,3 $ | 0,26 % |
| 16 | Liberty Energy Inc | 24.521 | 688.794,9 $ | 0,25 % |
| 17 | Teekay Tankers Ltd | 8.602 | 673.278,5 $ | 0,24 % |
| 18 | Valaris Ltd | 7.001 | 671.045,9 $ | 0,24 % |
| 19 | Garrett Motion Inc | 32.725 | 666.281 $ | 0,24 % |
| 20 | United Natural Foods Inc | 16.990 | 649.187,9 $ | 0,24 % |
| 21 | Kaiser Aluminum Corp | 4.899 | 637.555,9 $ | 0,23 % |
| 22 | Brookdale Senior Living Inc | 41.512 | 635.133,6 $ | 0,23 % |
| 23 | Inhibrx Biosciences Inc | 8.484 | 628.918,9 $ | 0,23 % |
| 24 | GigaCloud Technology Inc | 13.515 | 599.255,1 $ | 0,22 % |
| 25 | DHT Holdings Inc | 30.533 | 595.088,2 $ | 0,22 % |
| 26 | Enova International Inc | 4.159 | 578.309 $ | 0,21 % |
| 27 | Cooper-Standard Holdings Inc | 15.033 | 577.868,5 $ | 0,21 % |
| 28 | Phinia Inc | 7.883 | 572.542,3 $ | 0,21 % |
| 29 | American Eagle Outfitters Inc | 22.858 | 561.621,1 $ | 0,20 % |
| 30 | Tutor Perini Corp | 7.396 | 557.436,5 $ | 0,20 % |
| 31 | O-I Glass Inc | 41.503 | 556.140,2 $ | 0,20 % |
| 32 | National Energy Services Reunited Corp | 22.172 | 555.408,6 $ | 0,20 % |
| 33 | Adient PLC | 22.788 | 554.204,2 $ | 0,20 % |
| 34 | PBF Energy Inc | 14.911 | 530.831,6 $ | 0,19 % |
| 35 | Terns Pharmaceuticals Inc | 12.542 | 528.269 $ | 0,19 % |
| 36 | Pitney Bowes Inc | 48.476 | 520.147,5 $ | 0,19 % |
| 37 | NCR Atleos Corp | 11.735 | 519.625,8 $ | 0,19 % |
| 38 | Vistance Networks Inc | 29.453 | 517.489,2 $ | 0,19 % |
| 39 | Tidewater Inc | 6.515 | 517.421,3 $ | 0,19 % |
| 40 | Telephone and Data Systems Inc | 11.518 | 515.430,5 $ | 0,19 % |
| 41 | TEGNA Inc | 24.515 | 513.589,3 $ | 0,19 % |
| 42 | Hut 8 Corp | 9.608 | 511.433,8 $ | 0,19 % |
| 43 | Kennametal Inc | 12.683 | 510.871,2 $ | 0,19 % |
| 44 | Oceaneering International Inc | 14.346 | 509.283 $ | 0,18 % |
| 45 | Century Aluminum Co | 9.877 | 509.258,1 $ | 0,18 % |
| 46 | Blue Bird Corp | 8.733 | 508.871,9 $ | 0,18 % |
| 47 | Bread Financial Holdings Inc | 7.164 | 507.641 $ | 0,18 % |
| 48 | Sally Beauty Holdings Inc | 31.584 | 507.554,9 $ | 0,18 % |
| 49 | Tri Pointe Homes Inc | 10.722 | 496.428,6 $ | 0,18 % |
| 50 | Lumen Technologies Inc | 69.671 | 495.360,8 $ | 0,18 % |
| 51 | Victoria's Secret & Co | 7.817 | 490.125,9 $ | 0,18 % |
| 52 | LCI Industries | 3.634 | 484.048,8 $ | 0,18 % |
| 53 | D-Wave Quantum Inc | 25.628 | 481.293,8 $ | 0,17 % |
| 54 | California Resources Corp | 8.150 | 479.546 $ | 0,17 % |
| 55 | Patrick Industries Inc | 3.852 | 476.839,1 $ | 0,17 % |
| 56 | Murphy Oil Corp | 14.350 | 475.702,5 $ | 0,17 % |
| 57 | Matson Inc | 2.847 | 472.972,1 $ | 0,17 % |
| 58 | Viavi Solutions Inc | 15.915 | 472.834,7 $ | 0,17 % |
| 59 | Bel Fuse Inc | 2.045 | 469.757 $ | 0,17 % |
| 60 | Clear Secure Inc | 9.611 | 467.479 $ | 0,17 % |
| 61 | Genworth Financial Inc | 54.768 | 462.241,9 $ | 0,17 % |
| 62 | Cheesecake Factory Inc/The | 7.091 | 459.355 $ | 0,17 % |
| 63 | Visteon Corp | 4.756 | 455.006,5 $ | 0,17 % |
| 64 | Marex Group PLC | 10.443 | 453.852,8 $ | 0,16 % |
| 65 | Noble Corp PLC | 9.976 | 453.209,7 $ | 0,16 % |
| 66 | EnerSys | 2.712 | 450.598,8 $ | 0,16 % |
| 67 | PriceSmart Inc | 2.914 | 450.562,7 $ | 0,16 % |
| 68 | Vicor Corp | 2.226 | 448.316,4 $ | 0,16 % |
| 69 | Dave Inc | 2.314 | 447.226,8 $ | 0,16 % |
| 70 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 8.787 | 445.940,3 $ | 0,16 % |
| 71 | TETRA Technologies Inc | 51.098 | 442.508,7 $ | 0,16 % |
| 72 | Chefs' Warehouse Inc/The | 6.194 | 442.189,7 $ | 0,16 % |
| 73 | Ryerson Holding Corp | 16.838 | 440.482,1 $ | 0,16 % |
| 74 | Magnolia Oil & Gas Corp | 15.600 | 433.992 $ | 0,16 % |
| 75 | Talos Energy Inc | 35.378 | 433.380,5 $ | 0,16 % |
| 76 | Nordic American Tankers Ltd | 75.223 | 431.027,8 $ | 0,16 % |
| 77 | Astronics Corp | 5.344 | 430.833,3 $ | 0,16 % |
| 78 | Hamilton Insurance Group Ltd | 13.621 | 430.287,4 $ | 0,16 % |
| 79 | Resideo Technologies Inc | 11.115 | 430.150,5 $ | 0,16 % |
| 80 | Seadrill Ltd | 9.800 | 430.024 $ | 0,16 % |
| 81 | CNO Financial Group Inc | 10.279 | 429.765 $ | 0,16 % |
| 82 | Signet Jewelers Ltd | 4.450 | 428.045,5 $ | 0,16 % |
| 83 | Jackson Financial Inc | 3.908 | 427.847,8 $ | 0,16 % |
| 84 | AZZ Inc | 3.146 | 427.793,1 $ | 0,16 % |
| 85 | Graham Holdings Co | 405 | 426.550,1 $ | 0,15 % |
| 86 | National Vision Holdings Inc | 15.811 | 426.422,7 $ | 0,15 % |
| 87 | Academy Sports & Outdoors Inc | 7.050 | 423.916,5 $ | 0,15 % |
| 88 | Energy Fuels Inc/Canada | 19.880 | 423.841,6 $ | 0,15 % |
| 89 | Warrior Met Coal Inc | 5.087 | 423.441,9 $ | 0,15 % |
| 90 | Planet Labs PBC | 17.539 | 423.391,5 $ | 0,15 % |
| 91 | Helmerich & Payne Inc | 11.965 | 421.407,3 $ | 0,15 % |
| 92 | Rush Enterprises Inc | 5.935 | 421.207 $ | 0,15 % |
| 93 | MYR Group Inc | 1.552 | 418.977,9 $ | 0,15 % |
| 94 | Granite Construction Inc | 3.106 | 417.632,8 $ | 0,15 % |
| 95 | Healthcare Services Group Inc | 19.155 | 417.004,4 $ | 0,15 % |
| 96 | AAR Corp | 3.558 | 416.890,9 $ | 0,15 % |
| 97 | BankUnited Inc | 8.922 | 416.657,4 $ | 0,15 % |
| 98 | Polaris Inc | 6.856 | 416.433,4 $ | 0,15 % |
| 99 | Photronics Inc | 11.049 | 413.564,1 $ | 0,15 % |
| 100 | Applied Digital Corp | 15.115 | 412.186,1 $ | 0,15 % |