Portfolio von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·1671 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 275,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- BM 2,1 %
- CA 1,0 %
- KY 0,9 %
- MH 0,8 %
- GB 0,6 %
- IE 0,5 %
- FR 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,3 %
- VG 0,3 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.578 | 253,9 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | BM | 21 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | CA | 17 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | KY | 14 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | MH | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | GB | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | IE | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | FR | 1 | 959.907,7 $ | 0,35 % |
| 9 | PR | 3 | 902.317,8 $ | 0,33 % |
| 10 | MC | 2 | 857.657,9 $ | 0,31 % |
| 11 | VG | 3 | 725.690,8 $ | 0,26 % |
| 12 | PA | 1 | 354.362,5 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Brookfield Infrastructure Corp | 8.203 | 409.165,6 $ | 0,15 % |
| 102 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 49.506 | 408.424,5 $ | 0,15 % |
| 103 | Enviri Corp | 21.531 | 407.581,8 $ | 0,15 % |
| 104 | Pathward Financial Inc | 4.472 | 406.012,9 $ | 0,15 % |
| 105 | Advance Auto Parts Inc | 7.632 | 405.793,4 $ | 0,15 % |
| 106 | Gold.com Inc | 7.037 | 404.416,4 $ | 0,15 % |
| 107 | DXP Enterprises Inc/TX | 2.916 | 403.778,5 $ | 0,15 % |
| 108 | Primoris Services Corp | 2.675 | 403.176 $ | 0,15 % |
| 109 | Ingles Markets Inc | 4.730 | 402.523 $ | 0,15 % |
| 110 | OPENLANE Inc | 14.012 | 399.482,1 $ | 0,14 % |
| 111 | Brink's Co/The | 3.408 | 397.952,2 $ | 0,14 % |
| 112 | Horace Mann Educators Corp | 9.102 | 396.028 $ | 0,14 % |
| 113 | SiriusPoint Ltd | 18.715 | 395.635,1 $ | 0,14 % |
| 114 | Bristow Group Inc | 8.288 | 395.337,6 $ | 0,14 % |
| 115 | Cushman & Wakefield Ltd | 29.438 | 394.763,6 $ | 0,14 % |
| 116 | Benchmark Electronics Inc | 6.798 | 392.992,4 $ | 0,14 % |
| 117 | Option Care Health Inc | 12.106 | 392.960,8 $ | 0,14 % |
| 118 | Avista Corp | 9.670 | 392.795,4 $ | 0,14 % |
| 119 | Patterson-UTI Energy Inc | 46.106 | 392.362,1 $ | 0,14 % |
| 120 | M/I Homes Inc | 2.742 | 389.802,7 $ | 0,14 % |
| 121 | TTM Technologies Inc | 3.730 | 388.815,2 $ | 0,14 % |
| 122 | Kohl's Corp | 23.691 | 387.821,7 $ | 0,14 % |
| 123 | FormFactor Inc | 3.912 | 386.818,6 $ | 0,14 % |
| 124 | ArcBest Corp | 3.762 | 386.206,9 $ | 0,14 % |
| 125 | First BanCorp/Puerto Rico | 18.235 | 385.305,6 $ | 0,14 % |
| 126 | Nicolet Bankshares Inc | 2.520 | 384.955,2 $ | 0,14 % |
| 127 | Trinity Industries Inc | 11.258 | 384.798,4 $ | 0,14 % |
| 128 | Turning Point Brands Inc | 2.786 | 381.654,1 $ | 0,14 % |
| 129 | Ultra Clean Holdings Inc | 6.288 | 381.555,8 $ | 0,14 % |
| 130 | Red Rock Resorts Inc | 6.233 | 377.408,2 $ | 0,14 % |
| 131 | ePlus Inc | 4.669 | 376.601,5 $ | 0,14 % |
| 132 | Diebold Nixdorf Inc | 4.703 | 376.240 $ | 0,14 % |
| 133 | Centuri Holdings Inc | 12.119 | 375.689 $ | 0,14 % |
| 134 | Aehr Test Systems | 10.029 | 375.385,5 $ | 0,14 % |
| 135 | V2X Inc | 5.372 | 374.697 $ | 0,14 % |
| 136 | KB Home | 5.893 | 374.676,9 $ | 0,14 % |
| 137 | Outfront Media Inc | 12.996 | 374.414,8 $ | 0,14 % |
| 138 | Northwest Natural Holding Co | 7.042 | 373.507,7 $ | 0,14 % |
| 139 | ABM Industries Inc | 8.392 | 373.444 $ | 0,14 % |
| 140 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 5.867 | 370.442,4 $ | 0,13 % |
| 141 | UniFirst Corp/MA | 1.573 | 369.371,9 $ | 0,13 % |
| 142 | CSG Systems International Inc | 4.622 | 369.297,8 $ | 0,13 % |
| 143 | Customers Bancorp Inc | 5.468 | 368.761,9 $ | 0,13 % |
| 144 | Powell Industries Inc | 700 | 366.520 $ | 0,13 % |
| 145 | Spire Inc | 3.998 | 366.256,8 $ | 0,13 % |
| 146 | Protagonist Therapeutics Inc | 3.961 | 364.728,9 $ | 0,13 % |
| 147 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 20.402 | 364.379,7 $ | 0,13 % |
| 148 | Materion Corp | 2.230 | 363.623,8 $ | 0,13 % |
| 149 | SkyWest Inc | 3.481 | 362.302,5 $ | 0,13 % |
| 150 | Collegium Pharmaceutical Inc | 8.631 | 359.653,8 $ | 0,13 % |
| 151 | Southwest Gas Holdings Inc | 4.076 | 359.380,9 $ | 0,13 % |
| 152 | Universal Insurance Holdings Inc | 10.210 | 359.085,7 $ | 0,13 % |
| 153 | Provident Financial Services Inc | 17.062 | 358.984,5 $ | 0,13 % |
| 154 | Archrock Inc | 10.123 | 357.645,6 $ | 0,13 % |
| 155 | HCI Group Inc | 2.018 | 356.015,6 $ | 0,13 % |
| 156 | EchoStar Corp | 3.079 | 355.716,9 $ | 0,13 % |
| 157 | Hancock Whitney Corp | 5.400 | 355.374 $ | 0,13 % |
| 158 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 7.083 | 354.362,5 $ | 0,13 % |
| 159 | Oscar Health Inc | 25.938 | 353.794,3 $ | 0,13 % |
| 160 | Cinemark Holdings Inc | 12.512 | 353.338,9 $ | 0,13 % |
| 161 | Fulton Financial Corp | 17.197 | 351.678,7 $ | 0,13 % |
| 162 | Plexus Corp | 1.811 | 351.569,4 $ | 0,13 % |
| 163 | Asbury Automotive Group Inc | 1.639 | 350.385,4 $ | 0,13 % |
| 164 | WSFS Financial Corp | 5.511 | 350.003,6 $ | 0,13 % |
| 165 | Covista Inc | 3.570 | 349.860 $ | 0,13 % |
| 166 | Dorian LPG Ltd | 9.448 | 349.481,5 $ | 0,13 % |
| 167 | Cal-Maine Foods Inc | 4.004 | 348.788,4 $ | 0,13 % |
| 168 | ESCO Technologies Inc | 1.254 | 347.721,7 $ | 0,13 % |
| 169 | Otter Tail Corp | 4.069 | 346.271,9 $ | 0,13 % |
| 170 | Portland General Electric Co | 6.411 | 345.937,6 $ | 0,13 % |
| 171 | Crescent Energy Co | 29.668 | 345.928,9 $ | 0,13 % |
| 172 | Myers Industries Inc | 15.420 | 344.945,4 $ | 0,13 % |
| 173 | First Financial Bancorp | 12.285 | 344.840 $ | 0,13 % |
| 174 | First Merchants Corp | 8.823 | 344.802,8 $ | 0,13 % |
| 175 | Adeia Inc | 16.658 | 344.654 $ | 0,13 % |
| 176 | Commercial Metals Co | 4.700 | 344.510 $ | 0,13 % |
| 177 | Celcuity Inc | 3.080 | 344.066,8 $ | 0,12 % |
| 178 | Kodiak Gas Services Inc | 6.305 | 344.063,9 $ | 0,12 % |
| 179 | Cipher Digital Inc | 22.041 | 343.839,6 $ | 0,12 % |
| 180 | Power Solutions International Inc | 4.117 | 343.769,5 $ | 0,12 % |
| 181 | Fluor Corp | 6.557 | 342.996,7 $ | 0,12 % |
| 182 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 6.901 | 342.496,6 $ | 0,12 % |
| 183 | Atmus Filtration Technologies Inc | 5.300 | 342.009 $ | 0,12 % |
| 184 | Northwestern Energy Group Inc | 4.888 | 341.964,5 $ | 0,12 % |
| 185 | Nutex Health Inc | 3.091 | 341.431,9 $ | 0,12 % |
| 186 | Sanmina Corp | 2.198 | 341.261,5 $ | 0,12 % |
| 187 | Phibro Animal Health Corp | 6.236 | 340.423,2 $ | 0,12 % |
| 188 | Frontdoor Inc | 4.963 | 340.312,9 $ | 0,12 % |
| 189 | Axos Financial Inc | 3.915 | 339.900,3 $ | 0,12 % |
| 190 | Root Inc/OH | 6.543 | 339.450,8 $ | 0,12 % |
| 191 | Taylor Morrison Home Corp | 5.150 | 339.333,5 $ | 0,12 % |
| 192 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 14.151 | 339.058 $ | 0,12 % |
| 193 | Nabors Industries Ltd | 4.330 | 338.259,6 $ | 0,12 % |
| 194 | Perdoceo Education Corp | 10.126 | 337.702,1 $ | 0,12 % |
| 195 | Black Hills Corp | 4.575 | 336.994,5 $ | 0,12 % |
| 196 | World Kinect Corp | 13.480 | 336.326 $ | 0,12 % |
| 197 | Interface Inc | 10.669 | 335.966,8 $ | 0,12 % |
| 198 | Helios Technologies Inc | 4.686 | 334.205,5 $ | 0,12 % |
| 199 | Pediatrix Medical Group Inc | 16.789 | 333.261,7 $ | 0,12 % |
| 200 | Teekay Corp Ltd | 25.732 | 333.229,4 $ | 0,12 % |