Titelia

Portfolio von Fidelity International Multifactor ETF

Fidelity Covington Trust ·201 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 271,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 7,3 %
  • Gesundheit 7,2 %
  • Energie 5,5 %
  • Industrie 4,9 %
  • Basiskonsum 3,5 %
  • Versorger 1,4 %
  • Rohstoffe 1,2 %
  • Zyklischer Konsum 0,3 %
  • Kommunikation 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 68,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 25,1 %
  • JPY 19,9 %
  • GBP 18,2 %
  • CAD 14,2 %
  • CHF 6,2 %
  • AUD 3,3 %
  • DKK 2,9 %
  • ILS 2,8 %
  • SEK 2,8 %
  • NOK 2,0 %
  • SGD 1,1 %
  • HKD 0,8 %
  • NZD 0,6 %
  • USD 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 19,9 %
  • GB 17,9 %
  • CA 14,2 %
  • FR 8,9 %
  • CH 6,2 %
  • ES 4,2 %
  • NL 4,0 %
  • DE 3,6 %
  • AU 3,3 %
  • IL 3,1 %
  • DK 2,9 %
  • IT 2,9 %
  • Weitere Länder 8,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
JP4553,6 Mio. $19,90 %
GB2848,2 Mio. $17,88 %
CA2438,2 Mio. $14,19 %
FR1424 Mio. $8,93 %
CH1216,6 Mio. $6,17 %
ES811,4 Mio. $4,22 %
NL810,7 Mio. $3,97 %
DE119,8 Mio. $3,64 %
AU108,8 Mio. $3,27 %
IL98,4 Mio. $3,11 %
DK67,9 Mio. $2,93 %
IT67,8 Mio. $2,91 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Shell PLC 110.8525 Mio. $1,85 %
AstraZeneca PLC 22.3294,2 Mio. $1,56 %
Engie SA 116.7413,8 Mio. $1,42 %
Roche Holding AG 9.3953,8 Mio. $1,41 %
Endesa SA 85.0353,8 Mio. $1,40 %
Novartis AG 25.2003,7 Mio. $1,38 %
Canadian Natural Resources Ltd 75.5533,6 Mio. $1,33 %
Suncor Energy Inc 51.9093,5 Mio. $1,31 %
Centrica PLC 1.192.9143,5 Mio. $1,28 %
Equinor ASA 85.4423,4 Mio. $1,26 %
Italgas SpA 257.4063,1 Mio. $1,14 %
Drax Group PLC 250.3073 Mio. $1,11 %
Inpex Corp 110.9002,9 Mio. $1,08 %
Canadian Utilities Ltd 81.8492,9 Mio. $1,07 %
Vodafone Group PLC 1.816.8892,9 Mio. $1,07 %
Tokyo Gas Co Ltd 68.0002,9 Mio. $1,07 %
Quebecor Inc 66.7602,8 Mio. $1,03 %
Koninklijke KPN NV 519.9972,8 Mio. $1,03 %
IMPERIAL OIL LTD 20.4192,7 Mio. $1,01 %
KDDI Corp 164.9002,7 Mio. $1,00 %
ARC Resources Ltd 113.5282,7 Mio. $0,99 %
Royal Bank of Canada 14.9392,7 Mio. $0,99 %
NTT Inc 2.744.6002,7 Mio. $0,98 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 56.6352,7 Mio. $0,98 %
Unilever PLC 44.0082,6 Mio. $0,95 %
Autotrader Group PLC 378.5172,6 Mio. $0,94 %
Technip Energies NV 53.4992,5 Mio. $0,93 %
SBM Offshore NV 59.1052,5 Mio. $0,93 %
Loblaw Cos Ltd 54.0312,5 Mio. $0,92 %
Novo Nordisk A/S 57.5252,5 Mio. $0,91 %
Rightmove PLC 416.4452,5 Mio. $0,90 %
Banco Santander SA 198.0452,4 Mio. $0,89 %
Gaztransport Et Technigaz SA 9.8282,4 Mio. $0,88 %
Danone SA 29.5962,3 Mio. $0,85 %
Shionogi & Co Ltd 111.3002,3 Mio. $0,83 %
Sanofi SA 23.4072,2 Mio. $0,81 %
GSK PLC 83.5492,2 Mio. $0,81 %
Ono Pharmaceutical Co Ltd 147.7002,2 Mio. $0,80 %
Toronto-Dominion Bank/The 19.5872,1 Mio. $0,78 %
Orkla ASA 167.8662,1 Mio. $0,76 %
Japan Tobacco Inc 53.0002 Mio. $0,73 %
Carlsberg AS 14.2511,9 Mio. $0,71 %
Tokio Marine Holdings Inc 40.8001,9 Mio. $0,69 %
Essity AB 69.9451,8 Mio. $0,68 %
Nexon Co Ltd 108.8001,8 Mio. $0,68 %
Mitsui & Co Ltd 47.2001,8 Mio. $0,65 %
BNP Paribas SA 16.7791,8 Mio. $0,65 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 79.6161,7 Mio. $0,63 %
Vinci SA 10.6301,6 Mio. $0,59 %
Imperial Brands PLC 41.8261,6 Mio. $0,59 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 90.5811,6 Mio. $0,57 %
Toyo Suisan Kaisha Ltd 22.6001,6 Mio. $0,57 %
Reckitt Benckiser Group PLC 24.3781,5 Mio. $0,57 %
Westpac Banking Corp 54.6061,5 Mio. $0,56 %
Ipsen SA 7.7031,5 Mio. $0,56 %
Associated British Foods PLC 60.3811,5 Mio. $0,55 %
ITOCHU Corp 117.7001,5 Mio. $0,54 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 12.8971,4 Mio. $0,53 %
Finning International Inc 19.5381,4 Mio. $0,53 %
BAE Systems PLC 50.7591,4 Mio. $0,52 %
Suntory Beverage & Food Ltd 49.0001,4 Mio. $0,52 %
ANZ Group Holdings Ltd 52.6681,4 Mio. $0,51 %
Barclays PLC 235.5291,4 Mio. $0,51 %
RELX PLC 37.4681,4 Mio. $0,50 %
Thomson Reuters Corp 13.8681,3 Mio. $0,49 %
BHP Group Ltd 33.7511,3 Mio. $0,48 %
Singapore Exchange Ltd 76.1001,3 Mio. $0,48 %
Nordea Bank Abp 68.8961,3 Mio. $0,47 %
HOCHTIEF AG 2.3621,3 Mio. $0,47 %
BPER Banca SPA 84.0681,2 Mio. $0,46 %
CaixaBank SA 97.1481,2 Mio. $0,46 %
Fresenius Medical Care AG 26.9691,2 Mio. $0,45 %
Sandoz Group AG 15.2081,2 Mio. $0,45 %
BOC Hong Kong Holdings Ltd 213.0001,2 Mio. $0,45 %
Orion Oyj 14.9421,2 Mio. $0,44 %
Bank Leumi Le-Israel BM 47.2391,2 Mio. $0,44 %
Bank Hapoalim BM 44.4641,2 Mio. $0,44 %
NatWest Group PLC 149.5891,2 Mio. $0,44 %
Fresenius SE & Co. KGaA 24.5571,2 Mio. $0,44 %
Accelleron Industries AG 11.0901,2 Mio. $0,44 %
Atlas Copco AB 62.5531,2 Mio. $0,43 %
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 45.7001,2 Mio. $0,43 %
Alcon AG 15.7891,2 Mio. $0,43 %
Banco BPM SpA 80.4301,2 Mio. $0,43 %
Genmab A/S 4.3831,2 Mio. $0,43 %
Standard Chartered PLC 45.9341,2 Mio. $0,43 %
Tower Semiconductor Ltd 5.5991,1 Mio. $0,42 %
Poste Italiane SpA 42.5151,1 Mio. $0,42 %
Sumitomo Corp 30.0001,1 Mio. $0,41 %
Bouygues SA 18.9051,1 Mio. $0,41 %
Eiffage SA 6.9031,1 Mio. $0,41 %
Rio Tinto PLC 11.0761,1 Mio. $0,41 %
SPIE SA 18.9101,1 Mio. $0,40 %
National Bank of Canada 7.1341,1 Mio. $0,40 %
Manulife Financial Corp 26.9181,1 Mio. $0,39 %
Hannover Rueck SE 3.4601 Mio. $0,39 %
Games Workshop Group PLC 3.9401 Mio. $0,38 %
Toyota Tsusho Corp 26.2001 Mio. $0,38 %
Mebuki Financial Group Inc 122.9001 Mio. $0,38 %
Japan Post Holdings Co Ltd 87.4001 Mio. $0,37 %