Portfolio von Fidelity International Multifactor ETF
Fidelity Covington Trust ·201 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 271,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,3 %
- Gesundheit 7,2 %
- Energie 5,5 %
- Industrie 4,9 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 68,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,1 %
- JPY 19,9 %
- GBP 18,2 %
- CAD 14,2 %
- CHF 6,2 %
- AUD 3,3 %
- DKK 2,9 %
- ILS 2,8 %
- SEK 2,8 %
- NOK 2,0 %
- SGD 1,1 %
- HKD 0,8 %
- NZD 0,6 %
- USD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 19,9 %
- GB 17,9 %
- CA 14,2 %
- FR 8,9 %
- CH 6,2 %
- ES 4,2 %
- NL 4,0 %
- DE 3,6 %
- AU 3,3 %
- IL 3,1 %
- DK 2,9 %
- IT 2,9 %
- Weitere Länder 8,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 45 | 53,6 Mio. $ | 19,90 % |
| 2 | GB | 28 | 48,2 Mio. $ | 17,88 % |
| 3 | CA | 24 | 38,2 Mio. $ | 14,19 % |
| 4 | FR | 14 | 24 Mio. $ | 8,93 % |
| 5 | CH | 12 | 16,6 Mio. $ | 6,17 % |
| 6 | ES | 8 | 11,4 Mio. $ | 4,22 % |
| 7 | NL | 8 | 10,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 8 | DE | 11 | 9,8 Mio. $ | 3,64 % |
| 9 | AU | 10 | 8,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | IL | 9 | 8,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | DK | 6 | 7,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | IT | 6 | 7,8 Mio. $ | 2,91 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prudential PLC | 67.580 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 102 | Kinden Corp | 18.800 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 103 | Shizuoka Financial Group Inc | 56.600 | 993.628,8 $ | 0,37 % |
| 104 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 72.100 | 976.102,6 $ | 0,36 % |
| 105 | Hokuhoku Financial Group Inc | 25.700 | 975.978,4 $ | 0,36 % |
| 106 | NKT A/S | 6.612 | 974.138,9 $ | 0,36 % |
| 107 | Geberit AG | 1.445 | 974.111,6 $ | 0,36 % |
| 108 | Credit Agricole SA | 49.778 | 969.016,6 $ | 0,36 % |
| 109 | Raiffeisen Bank International AG | 17.723 | 964.654,4 $ | 0,36 % |
| 110 | Dassault Aviation SA | 2.753 | 958.487,9 $ | 0,35 % |
| 111 | ABN AMRO Bank NV | 27.583 | 957.421,1 $ | 0,35 % |
| 112 | 77 Bank Ltd/The | 49.300 | 951.362,1 $ | 0,35 % |
| 113 | Mapfre SA | 193.022 | 943.284,3 $ | 0,35 % |
| 114 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 48.008 | 939.985,2 $ | 0,35 % |
| 115 | GEA Group AG | 13.725 | 939.441,5 $ | 0,35 % |
| 116 | Aviva PLC | 110.684 | 937.912,8 $ | 0,35 % |
| 117 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 11.849 | 931.174,9 $ | 0,34 % |
| 118 | Ackermans & van Haaren NV | 2.814 | 924.929,8 $ | 0,34 % |
| 119 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4.923 | 923.871,8 $ | 0,34 % |
| 120 | Talanx AG | 7.097 | 923.257,6 $ | 0,34 % |
| 121 | Halma PLC | 15.384 | 921.263,5 $ | 0,34 % |
| 122 | Knorr-Bremse AG | 7.915 | 919.648,6 $ | 0,34 % |
| 123 | Secom Co Ltd | 24.900 | 912.070,5 $ | 0,34 % |
| 124 | Wolters Kluwer NV | 11.691 | 910.892,4 $ | 0,34 % |
| 125 | Niterra Co Ltd | 16.700 | 896.357,5 $ | 0,33 % |
| 126 | Assa Abloy AB | 23.526 | 893.550,1 $ | 0,33 % |
| 127 | IG Group Holdings PLC | 43.649 | 891.466 $ | 0,33 % |
| 128 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 29.251 | 886.835,4 $ | 0,33 % |
| 129 | Israel Discount Bank Ltd | 79.557 | 884.460,7 $ | 0,33 % |
| 130 | Kone Oyj | 13.821 | 878.729,7 $ | 0,32 % |
| 131 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 46.200 | 875.030,2 $ | 0,32 % |
| 132 | Unicaja Banco SA | 270.023 | 874.864,8 $ | 0,32 % |
| 133 | Kajima Corp | 22.400 | 874.386,9 $ | 0,32 % |
| 134 | Sojitz Corp | 23.200 | 867.566,5 $ | 0,32 % |
| 135 | AL Sydbank | 10.014 | 852.827,3 $ | 0,31 % |
| 136 | Technology One Ltd | 41.363 | 832.364,6 $ | 0,31 % |
| 137 | Sanwa Holdings Corp | 36.200 | 824.465,1 $ | 0,30 % |
| 138 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 9.799 | 818.201,5 $ | 0,30 % |
| 139 | Swissquote Group Holding SA | 1.616 | 815.800,5 $ | 0,30 % |
| 140 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 7.120 | 814.947,8 $ | 0,30 % |
| 141 | Industria de Diseno Textil SA | 13.573 | 805.325 $ | 0,30 % |
| 142 | Balfour Beatty PLC | 72.518 | 804.095,3 $ | 0,30 % |
| 143 | Sonova Holding AG | 3.667 | 802.749,7 $ | 0,30 % |
| 144 | Prosus NV | 16.633 | 801.330,8 $ | 0,30 % |
| 145 | Medibank Pvt Ltd | 237.410 | 800.517 $ | 0,30 % |
| 146 | Nissan Chemical Corp | 18.400 | 795.507,5 $ | 0,29 % |
| 147 | Power Corp of Canada | 14.228 | 792.151,8 $ | 0,29 % |
| 148 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 450 | 777.166,6 $ | 0,29 % |
| 149 | Plus500 Ltd | 12.655 | 773.487,2 $ | 0,29 % |
| 150 | Logitech International SA | 7.867 | 771.962,9 $ | 0,28 % |
| 151 | Smiths Group PLC | 22.159 | 766.017,7 $ | 0,28 % |
| 152 | Food & Life Cos Ltd | 13.200 | 764.345,8 $ | 0,28 % |
| 153 | Bilfinger SE | 6.632 | 763.185,4 $ | 0,28 % |
| 154 | Holcim AG | 8.117 | 752.279,5 $ | 0,28 % |
| 155 | Galenica AG | 7.060 | 751.544 $ | 0,28 % |
| 156 | Seibu Holdings Inc | 31.100 | 730.737,4 $ | 0,27 % |
| 157 | Sekisui Chemical Co Ltd | 47.400 | 716.421,9 $ | 0,26 % |
| 158 | KION Group AG | 13.589 | 706.167,5 $ | 0,26 % |
| 159 | Obic Co Ltd | 26.500 | 703.656,6 $ | 0,26 % |
| 160 | NEC Corp | 26.800 | 701.361,2 $ | 0,26 % |
| 161 | Bandai Namco Holdings Inc | 30.000 | 693.596,3 $ | 0,26 % |
| 162 | Yokogawa Electric Corp | 19.800 | 690.261,3 $ | 0,25 % |
| 163 | Indra Sistemas SA | 12.031 | 688.853,8 $ | 0,25 % |
| 164 | USS Co Ltd | 63.200 | 683.603 $ | 0,25 % |
| 165 | SKF AB | 27.017 | 670.468 $ | 0,25 % |
| 166 | J Front Retailing Co Ltd | 44.600 | 650.478,9 $ | 0,24 % |
| 167 | Great-West Lifeco Inc | 12.169 | 648.906,1 $ | 0,24 % |
| 168 | Capgemini SE | 5.368 | 648.584 $ | 0,24 % |
| 169 | Lottomatica Group Spa | 21.686 | 638.004,2 $ | 0,24 % |
| 170 | Steadfast Group Ltd | 206.843 | 630.529,5 $ | 0,23 % |
| 171 | Nice Ltd | 6.249 | 629.948,5 $ | 0,23 % |
| 172 | Azbil Corp | 70.500 | 627.146,6 $ | 0,23 % |
| 173 | Endeavour Mining PLC | 10.415 | 624.687,9 $ | 0,23 % |
| 174 | Kinross Gold Corp | 20.654 | 624.430,3 $ | 0,23 % |
| 175 | Dollarama Inc | 4.866 | 620.628,6 $ | 0,23 % |
| 176 | EMS-Chemie Holding AG | 707 | 601.182,8 $ | 0,22 % |
| 177 | Amadeus IT Group SA | 10.459 | 601.177,6 $ | 0,22 % |
| 178 | Evolution AB | 8.601 | 597.205,2 $ | 0,22 % |
| 179 | Oji Holdings Corp | 110.000 | 577.358,7 $ | 0,21 % |
| 180 | TIS Inc | 26.200 | 571.298,9 $ | 0,21 % |
| 181 | Haseko Corp | 33.000 | 570.479,6 $ | 0,21 % |
| 182 | Brother Industries Ltd | 29.900 | 569.360,3 $ | 0,21 % |
| 183 | CGI Inc | 8.629 | 563.665 $ | 0,21 % |
| 184 | Buzzi SpA | 9.989 | 545.102,6 $ | 0,20 % |
| 185 | Rio Tinto Ltd | 4.463 | 537.132 $ | 0,20 % |
| 186 | Brambles Ltd | 31.764 | 516.795,2 $ | 0,19 % |
| 187 | Pandora A/S | 6.709 | 509.539 $ | 0,19 % |
| 188 | CK Hutchison Holdings Ltd | 60.500 | 502.380,7 $ | 0,19 % |
| 189 | Fresnillo PLC | 11.386 | 500.514,9 $ | 0,18 % |
| 190 | Subaru Corp | 32.500 | 487.277,1 $ | 0,18 % |
| 191 | DPM Metals Inc | 14.457 | 484.449,2 $ | 0,18 % |
| 192 | OceanaGold Corp | 14.591 | 450.883,5 $ | 0,17 % |
| 193 | Bechtle AG | 13.159 | 448.266,2 $ | 0,17 % |
| 194 | Lundin Gold Inc | 6.682 | 448.166,8 $ | 0,17 % |
| 195 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 5.877 | 398.989,5 $ | 0,15 % |
| 196 | Fortescue Ltd | 27.401 | 387.104 $ | 0,14 % |
| 197 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 279.200 | 378.860,2 $ | 0,14 % |
| 198 | TUI AG | 49.154 | 366.257 $ | 0,14 % |
| 199 | SBM OFFSHORE NV | 58.885 | 34.599,7 $ | 0,01 % |
| 200 | ABN AMRO BANK NV | 27.583 | 22.649,4 $ | 0,01 % |