Portfolio von Fidelity International Multifactor ETF
Fidelity Covington Trust ·201 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 271,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,3 %
- Gesundheit 7,2 %
- Energie 5,5 %
- Industrie 4,9 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 68,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,1 %
- JPY 19,9 %
- GBP 18,2 %
- CAD 14,2 %
- CHF 6,2 %
- AUD 3,3 %
- DKK 2,9 %
- ILS 2,8 %
- SEK 2,8 %
- NOK 2,0 %
- SGD 1,1 %
- HKD 0,8 %
- NZD 0,6 %
- USD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 19,9 %
- GB 17,9 %
- CA 14,2 %
- FR 8,9 %
- CH 6,2 %
- ES 4,2 %
- NL 4,0 %
- DE 3,6 %
- AU 3,3 %
- IL 3,1 %
- DK 2,9 %
- IT 2,9 %
- Weitere Länder 8,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 45 | 53,6 Mio. $ | 19,90 % |
| 2 | GB | 28 | 48,2 Mio. $ | 17,88 % |
| 3 | CA | 24 | 38,2 Mio. $ | 14,19 % |
| 4 | FR | 14 | 24 Mio. $ | 8,93 % |
| 5 | CH | 12 | 16,6 Mio. $ | 6,17 % |
| 6 | ES | 8 | 11,4 Mio. $ | 4,22 % |
| 7 | NL | 8 | 10,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 8 | DE | 11 | 9,8 Mio. $ | 3,64 % |
| 9 | AU | 10 | 8,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | IL | 9 | 8,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | DK | 6 | 7,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | IT | 6 | 7,8 Mio. $ | 2,91 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PRUDENTIAL PLC | 66.827 | 12.658,8 $ | 0,00 % |