Portfolio von Tax-Managed Real Assets Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·396 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 24,7 %
- Energie 10,1 %
- Versorger 8,9 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Industrie 0,9 %
- Kommunikation 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 47,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,0 %
- EUR 7,4 %
- GBP 7,1 %
- CAD 5,3 %
- AUD 2,7 %
- MXN 2,1 %
- HKD 1,6 %
- NOK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- JPY 1,0 %
- CHF 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,3 %
- CNY 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 64,5 %
- GB 6,4 %
- CA 5,4 %
- AU 3,5 %
- MX 3,3 %
- FR 2,9 %
- ES 1,9 %
- BR 1,6 %
- HK 1,1 %
- JP 1,0 %
- FI 0,9 %
- NO 0,8 %
- Weitere Länder 6,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 199 | 914 Mio. $ | 64,48 % |
| 2 | GB | 14 | 90,5 Mio. $ | 6,38 % |
| 3 | CA | 33 | 76,8 Mio. $ | 5,42 % |
| 4 | AU | 15 | 49,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | MX | 7 | 46,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 6 | FR | 11 | 41,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | ES | 3 | 27,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 8 | BR | 17 | 22,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | HK | 9 | 16 Mio. $ | 1,13 % |
| 10 | JP | 12 | 13,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | FI | 4 | 12,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | NO | 12 | 11,7 Mio. $ | 0,83 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 301.596 | 65,5 Mio. $ | 4,47 % |
| 2 | Prologis Inc | 400.072 | 56,8 Mio. $ | 3,87 % |
| 3 | Equinix Inc | 51.859 | 56,2 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Realty Income Corp | 509.725 | 32,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 155.137 | 31,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 146.374 | 29,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Ventas Inc | 239.287 | 21 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Transurban Group | 1.954.609 | 19,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 9 | Aena SME SA | 723.106 | 19,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 154.922 | 19,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 763.655 | 19,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 12 | Equity Residential | 284.301 | 18,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 184.444 | 18,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | Extra Space Storage Inc | 124.084 | 17,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 15 | Shell PLC | 363.094 | 16,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | Getlink SE | 707.881 | 15,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 56.056 | 15,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 18 | ONEOK Inc | 165.229 | 15,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 19 | BP PLC | 1.875.856 | 14,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | Darling Ingredients Inc | 229.276 | 14,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | National Grid PLC | 777.164 | 13,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | Duke Energy Corp | 105.534 | 13,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | 641.991 | 13,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Glencore PLC | 1.692.784 | 13,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | ConocoPhillips | 98.312 | 12,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Public Storage | 38.751 | 11,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | TC Energy Corp | 168.412 | 11,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Albemarle Corp | 57.145 | 11,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Regency Centers Corp | 144.023 | 11,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | Aeroports de Paris SA | 91.467 | 11,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Vista Energy SAB de CV | 148.282 | 11 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Agree Realty Corp | 142.231 | 11 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Targa Resources Corp | 41.661 | 10,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Gaming and Leisure Properties Inc | 221.319 | 10,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Camden Property Trust | 100.741 | 10,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | BHP Group Ltd | 258.302 | 10,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Flughafen Zurich AG | 35.354 | 10 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Brixmor Property Group Inc | 324.149 | 9,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 105.754 | 9,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | American Electric Power Co Inc | 70.409 | 9,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Kosmos Energy Ltd | 2.889.929 | 8,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | National Storage Affiliates Trust | 208.598 | 8,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Anglo American PLC | 179.844 | 8,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Sempra | 91.954 | 8,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | CareTrust REIT Inc | 221.288 | 8,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | EastGroup Properties Inc | 42.802 | 8,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Public Service Enterprise Group Inc | 102.741 | 8,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Invitation Homes Inc | 289.610 | 8,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Constellation Energy Corp. | 26.513 | 8,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | California Resources Corp | 118.669 | 8,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Atlas Arteria Ltd | 2.286.668 | 7,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Sun Communities Inc | 60.898 | 7,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Neste Oyj | 224.782 | 7,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | DT Midstream Inc | 52.115 | 7,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 249.694 | 7,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | First Industrial Realty Trust Inc | 119.119 | 7,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Harbour Energy PLC | 1.837.915 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 225.600 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Freeport-McMoRan Inc | 125.078 | 7,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | YPF SA | 152.149 | 6,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Exxon Mobil Corp | 43.638 | 6,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | NexGen Energy Ltd | 507.609 | 6,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Kinder Morgan, Inc. | 191.128 | 6,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Rio Tinto PLC | 61.409 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Hera SpA | 1.295.738 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Dominion Energy Inc | 93.571 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Essex Property Trust Inc | 22.523 | 5,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Nutrien Ltd | 75.584 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | American Healthcare REIT Inc | 113.105 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Iberdrola SA | 241.778 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Orsted AS | 210.891 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Xcel Energy Inc | 67.927 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Sunrun Inc | 430.695 | 5,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | CLP Holdings Ltd | 568.000 | 5,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Green Plains Inc | 311.855 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Corteva Inc | 66.558 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Array Technologies Inc | 693.006 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 41.180 | 5,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | United Utilities Group PLC | 263.994 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | SolarEdge Technologies Inc | 122.081 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Newmont Corp | 46.380 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Enbridge Inc | 92.658 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Omega Healthcare Investors Inc | 107.926 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Southern Co/The | 48.743 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | China Tower Corp Ltd | 3.322.000 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Essential Properties Realty Trust Inc | 149.297 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | SL Green Realty Corp | 110.474 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | VICI Properties Inc | 153.068 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | TotalEnergies SE | 47.337 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Kimco Realty Corp | 175.150 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Auckland International Airport Ltd | 834.681 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Healthpeak Properties Inc | 250.478 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Janus Living Inc | 152.924 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Lamar Advertising Co | 28.442 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | RWE AG | 53.629 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | AvalonBay Communities, Inc. | 20.647 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Agnico Eagle Mines Ltd | 19.847 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Chevron Corp | 19.022 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Williams Cos Inc/The | 46.843 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Vestas Wind Systems A/S | 114.679 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |