Portfolio von Tax-Managed Real Assets Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·396 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 24,7 %
- Energie 10,1 %
- Versorger 8,9 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Industrie 0,9 %
- Kommunikation 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 47,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,0 %
- EUR 7,4 %
- GBP 7,1 %
- CAD 5,3 %
- AUD 2,7 %
- MXN 2,1 %
- HKD 1,6 %
- NOK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- JPY 1,0 %
- CHF 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,3 %
- CNY 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 64,5 %
- GB 6,4 %
- CA 5,4 %
- AU 3,5 %
- MX 3,3 %
- FR 2,9 %
- ES 1,9 %
- BR 1,6 %
- HK 1,1 %
- JP 1,0 %
- FI 0,9 %
- NO 0,8 %
- Weitere Länder 6,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 199 | 914 Mio. $ | 64,48 % |
| 2 | GB | 14 | 90,5 Mio. $ | 6,38 % |
| 3 | CA | 33 | 76,8 Mio. $ | 5,42 % |
| 4 | AU | 15 | 49,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | MX | 7 | 46,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 6 | FR | 11 | 41,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | ES | 3 | 27,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 8 | BR | 17 | 22,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | HK | 9 | 16 Mio. $ | 1,13 % |
| 10 | JP | 12 | 13,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | FI | 4 | 12,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | NO | 12 | 11,7 Mio. $ | 0,83 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Quantum Minerals Ltd | 142.740 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Outfront Media Inc | 111.942 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Ameresco Inc | 115.092 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Veolia Environnement SA | 80.354 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 12.760 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Canadian Natural Resources Ltd | 66.585 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Ivanhoe Mines Ltd | 390.160 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | AGCO Corp | 25.640 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Macerich Co/The | 138.600 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | American Homes 4 Rent | 93.829 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | SM Energy Co | 96.209 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | UPM-Kymmene Oyj | 98.565 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 113 | Healthcare Realty Trust Inc | 158.153 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 114 | Klabin SA | 834.084 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 115 | Algonquin Power & Utilities Corp | 462.411 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 9.459 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | SBA Communications Corp | 12.824 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | Qube Holdings Ltd | 732.797 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | Nextpower Inc | 22.315 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | ARC Resources Ltd | 111.946 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 121 | Exelon Corp | 57.043 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 122 | CenterPoint Energy Inc | 60.047 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 123 | Vinci SA | 17.153 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 124 | ENN Energy Holdings Ltd | 329.541 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | Enel SpA | 220.044 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | IMPERIAL OIL LTD | 18.672 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 127 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 156.053 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 128 | Barrick Mining Corp | 62.065 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 129 | Reliance Industries Ltd | 40.037 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | Bakkafrost P/F | 48.568 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | CSX Corp | 52.619 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | Evergy Inc | 28.655 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | Equinor ASA | 57.663 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | UGI Corp | 64.819 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | Vale SA | 140.219 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | WP Carey Inc | 31.278 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 137 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 9.282.798 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Pembina Pipeline Corp | 48.436 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Whitecap Resources Inc | 188.210 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Suzano SA | 249.943 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Kite Realty Group Trust | 84.027 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Vale SA | 133.978 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Franco-Nevada Corp | 9.445 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Weyerhaeuser Co | 88.682 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Advanced Drainage Systems Inc | 14.555 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Tamarack Valley Energy Ltd | 231.541 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | ArcelorMittal SA | 37.979 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | Aker BP ASA | 54.746 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | Wheaton Precious Metals Corp | 16.897 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | Nucor Corp | 9.005 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Archer-Daniels-Midland Co | 27.213 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | Republic Services Inc | 9.647 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | Wilmar International Ltd | 701.000 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | CubeSmart | 48.382 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Curbline Properties Corp | 69.938 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd | 400.400 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | E.ON SE | 83.362 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Western Mining Co Ltd | 417.901 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | Capstone Copper Corp | 218.105 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 80.010 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Liberty Energy Inc | 51.762 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Gulfport Energy Corp | 8.989 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Magnolia Oil & Gas Corp | 55.586 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Gold Fields Ltd | 38.878 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Repsol SA | 61.173 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 15.422 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Tenaris SA | 50.308 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Suncor Energy Inc | 23.458 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | PRIO SA/Brazil | 119.355 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 495.305 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Engie SA | 48.151 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Fortescue Ltd | 110.003 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | GFL Environmental Inc | 38.094 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Rio Tinto Ltd | 12.512 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | Enerflex Ltd | 56.123 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | Teck Resources Ltd | 24.870 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | Antofagasta PLC | 29.173 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | Cousins Properties Inc | 55.637 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | Equity LifeStyle Properties Inc | 22.439 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Eni SpA | 49.771 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Piedmont Realty Trust Inc | 167.467 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | WEC Energy Group Inc | 11.553 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 183 | First Solar Inc | 6.703 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 184 | Halliburton Co | 31.579 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 185 | COPT Defense Properties | 42.425 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | West Japan Railway Co | 72.300 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 187 | Austevoll Seafood ASA | 128.543 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | Ryman Hospitality Properties Inc | 12.265 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | Suzano SA | 144.902 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 38.004 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | Rumo SA | 398.966 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | Paladin Energy Ltd | 149.316 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | EOG Resources Inc | 8.795 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 194 | Rexford Industrial Realty Inc | 34.280 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 195 | Eversource Energy | 16.925 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 196 | FirstEnergy Corp | 24.731 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 197 | Vistra Corp | 7.371 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 198 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 584.264 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 199 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 14.087 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 200 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 845.153 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |