Portfolio von Tax-Managed Real Assets Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·396 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 24,7 %
- Energie 10,1 %
- Versorger 8,9 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Industrie 0,9 %
- Kommunikation 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 47,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,0 %
- EUR 7,4 %
- GBP 7,1 %
- CAD 5,3 %
- AUD 2,7 %
- MXN 2,1 %
- HKD 1,6 %
- NOK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- JPY 1,0 %
- CHF 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,3 %
- CNY 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 64,5 %
- GB 6,4 %
- CA 5,4 %
- AU 3,5 %
- MX 3,3 %
- FR 2,9 %
- ES 1,9 %
- BR 1,6 %
- HK 1,1 %
- JP 1,0 %
- FI 0,9 %
- NO 0,8 %
- Weitere Länder 6,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 199 | 914 Mio. $ | 64,48 % |
| 2 | GB | 14 | 90,5 Mio. $ | 6,38 % |
| 3 | CA | 33 | 76,8 Mio. $ | 5,42 % |
| 4 | AU | 15 | 49,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | MX | 7 | 46,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 6 | FR | 11 | 41,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | ES | 3 | 27,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 8 | BR | 17 | 22,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | HK | 9 | 16 Mio. $ | 1,13 % |
| 10 | JP | 12 | 13,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | FI | 4 | 12,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | NO | 12 | 11,7 Mio. $ | 0,83 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Steel Dynamics Inc | 5.006 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Enterprise Products Partners LP | 28.820 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Vornado Realty Trust | 37.219 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | CF Industries Holdings Inc | 8.863 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | SATS Ltd | 415.700 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 206 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 1.092.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 207 | Corp America Airports SA | 43.080 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 208 | Svenska Cellulosa AB SCA | 94.077 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 209 | Helmerich & Payne Inc | 26.056 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 210 | Woodside Energy Group Ltd | 43.864 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 211 | SIG Group AG | 64.001 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 212 | POSCO Holdings Inc | 3.313 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 213 | Stora Enso Oyj | 92.043 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 214 | Highwoods Properties Inc | 41.926 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 215 | NiSource Inc | 21.022 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 216 | Yara International ASA | 17.391 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 217 | South32 Ltd | 337.987 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | Expand Energy Corp | 9.792 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | UDR Inc | 27.499 | 999.313,7 $ | 0,07 % |
| 220 | Lifezone Metals Ltd | 180.793 | 990.745,6 $ | 0,07 % |
| 221 | Norfolk Southern Corp | 3.128 | 987.916,2 $ | 0,07 % |
| 222 | BXP Inc | 16.835 | 984.174,1 $ | 0,07 % |
| 223 | Sao Martinho S/A | 300.426 | 981.034,9 $ | 0,07 % |
| 224 | Smurfit Westrock PLC | 25.629 | 974.210,3 $ | 0,07 % |
| 225 | Var Energi ASA | 190.550 | 974.134 $ | 0,07 % |
| 226 | Grupo Mexico SAB de CV | 88.818 | 972.150 $ | 0,07 % |
| 227 | Union Pacific Corp | 3.582 | 965.277,4 $ | 0,07 % |
| 228 | Technip Energies NV | 20.026 | 947.329,7 $ | 0,06 % |
| 229 | Valterra Platinum Ltd | 11.831 | 946.351,8 $ | 0,06 % |
| 230 | Axia Energia | 75.132 | 942.906,6 $ | 0,06 % |
| 231 | Saipem SpA | 172.990 | 935.045,2 $ | 0,06 % |
| 232 | EQT Corp | 15.500 | 931.240 $ | 0,06 % |
| 233 | TGS ASA | 56.809 | 929.394,4 $ | 0,06 % |
| 234 | Mondi PLC | 89.234 | 926.937,9 $ | 0,06 % |
| 235 | Terreno Realty Corp | 14.195 | 925.514 $ | 0,06 % |
| 236 | Inpex Corp | 35.000 | 912.827,4 $ | 0,06 % |
| 237 | Hyatt Hotels Corp | 5.387 | 902.699,6 $ | 0,06 % |
| 238 | Crescent Energy Co | 65.667 | 883.221,2 $ | 0,06 % |
| 239 | Bunge Global SA | 6.910 | 878.053,7 $ | 0,06 % |
| 240 | CNX Resources Corp | 22.415 | 872.167,7 $ | 0,06 % |
| 241 | Atmos Energy Corp | 4.584 | 870.868,3 $ | 0,06 % |
| 242 | International Paper Co | 28.174 | 857.053,1 $ | 0,06 % |
| 243 | Clean Energy Fuels Corp | 370.281 | 851.646,3 $ | 0,06 % |
| 244 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 57.900 | 849.776,9 $ | 0,06 % |
| 245 | Zijin Mining Group Co Ltd | 184.000 | 845.287,4 $ | 0,06 % |
| 246 | Parex Resources Inc | 38.300 | 806.968,8 $ | 0,06 % |
| 247 | ORLEN SA | 21.816 | 801.777,8 $ | 0,05 % |
| 248 | Apple Hospitality REIT Inc | 59.202 | 797.450,9 $ | 0,05 % |
| 249 | DOF Group ASA | 50.961 | 757.633,3 $ | 0,05 % |
| 250 | Noble Corp PLC | 14.841 | 757.336,2 $ | 0,05 % |
| 251 | Modec Inc | 9.100 | 755.291,3 $ | 0,05 % |
| 252 | CS Wind Corp | 15.267 | 738.331,7 $ | 0,05 % |
| 253 | Eiffage SA | 4.555 | 734.975,1 $ | 0,05 % |
| 254 | Galp Energia SGPS SA | 31.265 | 732.878,3 $ | 0,05 % |
| 255 | Baytex Energy Corp | 142.790 | 722.517,4 $ | 0,05 % |
| 256 | Mosaic Co/The | 30.917 | 719.438,6 $ | 0,05 % |
| 257 | Chord Energy Corp | 4.937 | 718.827,2 $ | 0,05 % |
| 258 | DNO ASA | 332.765 | 717.034,9 $ | 0,05 % |
| 259 | Sabra Health Care REIT Inc | 34.397 | 710.642 $ | 0,05 % |
| 260 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 13.656 | 709.565,8 $ | 0,05 % |
| 261 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 17.262 | 699.283,6 $ | 0,05 % |
| 262 | West Fraser Timber Co Ltd | 11.014 | 697.319,5 $ | 0,05 % |
| 263 | Boliden AB | 13.208 | 695.947 $ | 0,05 % |
| 264 | AltaGas Ltd | 18.171 | 681.036,3 $ | 0,05 % |
| 265 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 50.401 | 672.440,7 $ | 0,05 % |
| 266 | Mitsubishi Materials Corp | 20.300 | 667.193,3 $ | 0,05 % |
| 267 | Regal Rexnord Corp | 3.044 | 654.551,3 $ | 0,04 % |
| 268 | SSE PLC | 18.079 | 650.501 $ | 0,04 % |
| 269 | Broadstone Net Lease Inc | 32.806 | 649.558,8 $ | 0,04 % |
| 270 | Precision Drilling Corp | 6.938 | 647.141,5 $ | 0,04 % |
| 271 | Avery Dennison Corp | 3.928 | 643.917 $ | 0,04 % |
| 272 | Amcor PLC | 16.907 | 643.142,3 $ | 0,04 % |
| 273 | Alliant Energy Corp | 8.756 | 642.953,1 $ | 0,04 % |
| 274 | BLUENORD ASA | 9.973 | 638.119,4 $ | 0,04 % |
| 275 | OMV AG | 9.031 | 637.770 $ | 0,04 % |
| 276 | Entergy Corp | 5.380 | 634.355,8 $ | 0,04 % |
| 277 | REX American Resources Corp | 12.676 | 614.786 $ | 0,04 % |
| 278 | Enav SpA | 102.704 | 602.442,2 $ | 0,04 % |
| 279 | Ebara Corp | 17.100 | 599.568,5 $ | 0,04 % |
| 280 | Packaging Corp of America | 2.804 | 598.513,8 $ | 0,04 % |
| 281 | Ovintiv Inc | 9.708 | 597.267 $ | 0,04 % |
| 282 | EPR Properties | 10.519 | 587.065,4 $ | 0,04 % |
| 283 | CGN Power Co Ltd | 1.301.000 | 578.636,5 $ | 0,04 % |
| 284 | Severn Trent PLC | 12.978 | 578.383,9 $ | 0,04 % |
| 285 | Cia Energetica de Minas Gerais | 225.906 | 569.283,1 $ | 0,04 % |
| 286 | Sandfire Resources Ltd | 45.714 | 555.582,4 $ | 0,04 % |
| 287 | Shenzhen International Holdings Ltd | 582.000 | 553.476 $ | 0,04 % |
| 288 | Whitestone REIT | 29.192 | 552.896,5 $ | 0,04 % |
| 289 | Nippon Steel Corp. | 150.000 | 550.048,5 $ | 0,04 % |
| 290 | AES Corp/The | 37.935 | 548.160,8 $ | 0,04 % |
| 291 | Matador Resources Co | 8.566 | 543.427 $ | 0,04 % |
| 292 | Naphtha Israel Petroleum Corp Ltd | 56.274 | 539.541 $ | 0,04 % |
| 293 | Santos Ltd | 91.830 | 528.308,7 $ | 0,04 % |
| 294 | Phillips Edison & Co Inc | 13.007 | 522.426,2 $ | 0,04 % |
| 295 | Coterra Energy Inc | 14.399 | 517.068,1 $ | 0,04 % |
| 296 | Petroreconcavo S/A | 196.177 | 513.440,4 $ | 0,04 % |
| 297 | United Energy Group Ltd | 8.250.000 | 512.698,7 $ | 0,03 % |
| 298 | Veris Residential Inc | 26.987 | 511.943,4 $ | 0,03 % |
| 299 | K+S AG | 26.874 | 503.434,3 $ | 0,03 % |
| 300 | Consolidated Edison Inc | 4.472 | 498.583,3 $ | 0,03 % |