Portfolio von JNL/AQR Large Cap Defensive Style Fund
JNL Series Trust ·135 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 404,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,4 %
- Basiskonsum 13,3 %
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 12,9 %
- Industrie 11,7 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 7,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- BM 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 134 | 380,6 Mio. $ | 99,04 % |
| 2 | BM | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,96 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Medtronic PLC | 12.507 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Applied Materials Inc | 3.045 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Leidos Holdings Inc | 6.593 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | HP Inc | 53.163 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | Illinois Tool Works Inc | 3.856 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Coca-Cola Co/The | 12.985 | 987.509,3 $ | 0,24 % |
| 107 | ROBLOX Corp | 17.232 | 974.641,9 $ | 0,24 % |
| 108 | Cigna Group/The | 3.362 | 896.813,5 $ | 0,22 % |
| 109 | Matador Resources Co | 13.770 | 869.988,6 $ | 0,22 % |
| 110 | Intuit Inc | 1.900 | 821.522 $ | 0,20 % |
| 111 | W R Berkley Corp | 12.282 | 814.051 $ | 0,20 % |
| 112 | Astera Labs Inc | 7.206 | 789.777,6 $ | 0,20 % |
| 113 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.691 | 769.593,9 $ | 0,19 % |
| 114 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.679 | 748.151,5 $ | 0,19 % |
| 115 | Fox Corp | 12.220 | 713.648 $ | 0,18 % |
| 116 | Corcept Therapeutics Inc | 17.017 | 685.955,3 $ | 0,17 % |
| 117 | New York Times Co/The | 8.132 | 680.892,4 $ | 0,17 % |
| 118 | Datadog Inc | 5.461 | 644.671,1 $ | 0,16 % |
| 119 | Edwards Lifesciences Corp | 7.616 | 609.889,3 $ | 0,15 % |
| 120 | First Citizens BancShares Inc/NC | 320 | 603.091,2 $ | 0,15 % |
| 121 | Teledyne Technologies Inc | 961 | 581.414,6 $ | 0,14 % |
| 122 | Pilgrim's Pride Corp | 14.901 | 562.661,8 $ | 0,14 % |
| 123 | Stryker Corp | 1.539 | 505.700 $ | 0,13 % |
| 124 | Rollins Inc | 8.341 | 445.492,8 $ | 0,11 % |
| 125 | Aon PLC | 1.238 | 399.601,6 $ | 0,10 % |
| 126 | DoorDash Inc | 2.217 | 332.882,6 $ | 0,08 % |
| 127 | Duolingo Inc | 3.122 | 307.735,5 $ | 0,08 % |
| 128 | Thermo Fisher Scientific Inc | 551 | 270.833 $ | 0,07 % |
| 129 | Devon Energy Corp | 4.144 | 208.526,1 $ | 0,05 % |
| 130 | Verisk Analytics Inc | 1.027 | 194.873,3 $ | 0,05 % |
| 131 | Zscaler Inc | 1.100 | 154.319 $ | 0,04 % |
| 132 | Deckers Outdoor Corp | 1.458 | 145.931,2 $ | 0,04 % |
| 133 | HF Sinclair Corp | 2.208 | 137.757,1 $ | 0,03 % |
| 134 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 8.343 | 119.888,9 $ | 0,03 % |
| 135 | Casey's General Stores Inc | 159 | 115.729,7 $ | 0,03 % |