Portefeuille de JNL/AQR Large Cap Defensive Style Fund
JNL Series Trust ·135 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 404,4 M $ · Dix premières lignes : 15.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 17,4 %
- Consommation de base 13,3 %
- Finance 13,3 %
- Santé 12,9 %
- Industrie 11,7 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 7,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,0 %
- BM 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 134 | 380,6 M $ | 99,04 % |
| 2 | BM | 1 | 3,7 M $ | 0,96 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Medtronic PLC | 12 507 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 102 | Applied Materials Inc | 3 045 | 1 M $ | 0,26 % |
| 103 | Leidos Holdings Inc | 6 593 | 1 M $ | 0,25 % |
| 104 | HP Inc | 53 163 | 1 M $ | 0,25 % |
| 105 | Illinois Tool Works Inc | 3 856 | 1 M $ | 0,25 % |
| 106 | Coca-Cola Co/The | 12 985 | 987,5 k $ | 0,24 % |
| 107 | ROBLOX Corp | 17 232 | 974,6 k $ | 0,24 % |
| 108 | Cigna Group/The | 3 362 | 896,8 k $ | 0,22 % |
| 109 | Matador Resources Co | 13 770 | 870 k $ | 0,22 % |
| 110 | Intuit Inc | 1 900 | 821,5 k $ | 0,20 % |
| 111 | W R Berkley Corp | 12 282 | 814,1 k $ | 0,20 % |
| 112 | Astera Labs Inc | 7 206 | 789,8 k $ | 0,20 % |
| 113 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 691 | 769,6 k $ | 0,19 % |
| 114 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 679 | 748,2 k $ | 0,19 % |
| 115 | Fox Corp | 12 220 | 713,6 k $ | 0,18 % |
| 116 | Corcept Therapeutics Inc | 17 017 | 686 k $ | 0,17 % |
| 117 | New York Times Co/The | 8 132 | 680,9 k $ | 0,17 % |
| 118 | Datadog Inc | 5 461 | 644,7 k $ | 0,16 % |
| 119 | Edwards Lifesciences Corp | 7 616 | 609,9 k $ | 0,15 % |
| 120 | First Citizens BancShares Inc/NC | 320 | 603,1 k $ | 0,15 % |
| 121 | Teledyne Technologies Inc | 961 | 581,4 k $ | 0,14 % |
| 122 | Pilgrim's Pride Corp | 14 901 | 562,7 k $ | 0,14 % |
| 123 | Stryker Corp | 1 539 | 505,7 k $ | 0,13 % |
| 124 | Rollins Inc | 8 341 | 445,5 k $ | 0,11 % |
| 125 | Aon PLC | 1 238 | 399,6 k $ | 0,10 % |
| 126 | DoorDash Inc | 2 217 | 332,9 k $ | 0,08 % |
| 127 | Duolingo Inc | 3 122 | 307,7 k $ | 0,08 % |
| 128 | Thermo Fisher Scientific Inc | 551 | 270,8 k $ | 0,07 % |
| 129 | Devon Energy Corp | 4 144 | 208,5 k $ | 0,05 % |
| 130 | Verisk Analytics Inc | 1 027 | 194,9 k $ | 0,05 % |
| 131 | Zscaler Inc | 1 100 | 154,3 k $ | 0,04 % |
| 132 | Deckers Outdoor Corp | 1 458 | 145,9 k $ | 0,04 % |
| 133 | HF Sinclair Corp | 2 208 | 137,8 k $ | 0,03 % |
| 134 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 8 343 | 119,9 k $ | 0,03 % |
| 135 | Casey's General Stores Inc | 159 | 115,7 k $ | 0,03 % |