Portefeuille de JNL/AQR Large Cap Defensive Style Fund
JNL Series Trust ·135 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 404,4 M $ · Dix premières lignes : 15.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 17,4 %
- Consommation de base 13,3 %
- Finance 13,3 %
- Santé 12,9 %
- Industrie 11,7 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 7,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,0 %
- BM 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 134 | 380,6 M $ | 99,04 % |
| 2 | BM | 1 | 3,7 M $ | 0,96 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 33 878 | 5,9 M $ | 1,46 % |
| 2 | Microsoft Corp | 15 886 | 5,9 M $ | 1,45 % |
| 3 | Cboe Global Markets Inc | 20 780 | 5,8 M $ | 1,44 % |
| 4 | Accenture PLC | 29 454 | 5,8 M $ | 1,44 % |
| 5 | Chubb Ltd | 17 778 | 5,8 M $ | 1,43 % |
| 6 | Waste Management Inc | 25 206 | 5,8 M $ | 1,43 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 23 593 | 5,8 M $ | 1,43 % |
| 8 | McDonald's Corp. | 18 545 | 5,8 M $ | 1,43 % |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 5 779 | 5,8 M $ | 1,42 % |
| 10 | Republic Services Inc | 26 284 | 5,8 M $ | 1,42 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 39 751 | 5,7 M $ | 1,42 % |
| 12 | Walmart Inc | 46 189 | 5,7 M $ | 1,42 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 34 688 | 5,7 M $ | 1,42 % |
| 14 | McKesson Corp | 6 595 | 5,7 M $ | 1,41 % |
| 15 | CME Group Inc | 19 295 | 5,7 M $ | 1,41 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 112 759 | 5,7 M $ | 1,40 % |
| 17 | AT&T Inc | 194 945 | 5,7 M $ | 1,40 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 33 177 | 5,6 M $ | 1,39 % |
| 19 | Kroger Co/The | 77 477 | 5,6 M $ | 1,39 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 9 212 | 5,6 M $ | 1,38 % |
| 21 | Chevron Corp | 26 867 | 5,6 M $ | 1,37 % |
| 22 | Alphabet Inc | 19 322 | 5,6 M $ | 1,37 % |
| 23 | Monster Beverage Corp | 76 666 | 5,6 M $ | 1,37 % |
| 24 | Cisco Systems, Inc. | 71 160 | 5,5 M $ | 1,37 % |
| 25 | O'Reilly Automotive Inc | 59 561 | 5,5 M $ | 1,36 % |
| 26 | Electronic Arts Inc | 26 792 | 5,5 M $ | 1,35 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 26 172 | 5,5 M $ | 1,35 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 42 896 | 5,3 M $ | 1,30 % |
| 29 | Cencora Inc | 16 663 | 5,2 M $ | 1,29 % |
| 30 | Mastercard Inc | 10 320 | 5,2 M $ | 1,28 % |
| 31 | Visa Inc | 16 920 | 5,1 M $ | 1,26 % |
| 32 | EOG Resources Inc | 34 842 | 5 M $ | 1,25 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 8 776 | 5 M $ | 1,24 % |
| 34 | Colgate-Palmolive Co | 57 807 | 4,9 M $ | 1,22 % |
| 35 | United Therapeutics Corp | 8 172 | 4,8 M $ | 1,20 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 30 761 | 4,8 M $ | 1,18 % |
| 37 | Veeva Systems Inc | 26 551 | 4,7 M $ | 1,15 % |
| 38 | Zoom Communications Inc | 56 823 | 4,6 M $ | 1,13 % |
| 39 | Progressive Corp/The | 22 662 | 4,5 M $ | 1,11 % |
| 40 | Travelers Cos Inc/The | 15 392 | 4,5 M $ | 1,11 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 43 421 | 4,5 M $ | 1,10 % |
| 42 | Automatic Data Processing Inc | 19 132 | 3,9 M $ | 0,96 % |
| 43 | Linde PLC | 7 810 | 3,9 M $ | 0,96 % |
| 44 | Spotify Technology SA | 7 982 | 3,9 M $ | 0,96 % |
| 45 | Northrop Grumman Corp | 5 634 | 3,8 M $ | 0,95 % |
| 46 | Booking Holdings Inc | 902 | 3,8 M $ | 0,94 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 31 461 | 3,8 M $ | 0,94 % |
| 48 | Arch Capital Group Ltd | 38 448 | 3,7 M $ | 0,91 % |
| 49 | TJX Cos Inc/The | 22 361 | 3,6 M $ | 0,88 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 8 511 | 3,5 M $ | 0,88 % |
| 51 | Cardinal Health, Inc. | 16 074 | 3,4 M $ | 0,84 % |
| 52 | Uber Technologies Inc | 46 550 | 3,3 M $ | 0,83 % |
| 53 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 469 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| 54 | ConocoPhillips | 25 031 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| 55 | International Business Machines Corp. | 13 575 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 56 | Apple Inc | 12 363 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 57 | LPL Financial Holdings Inc | 10 324 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 58 | Lam Research Corp | 13 718 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 59 | RTX Corp | 15 049 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 60 | Church & Dwight Co Inc | 30 328 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 61 | General Dynamics Corp | 7 930 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| 62 | Deere & Co | 4 664 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| 63 | Netflix Inc | 26 780 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 64 | Copart Inc | 76 122 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 65 | UnitedHealth Group Inc | 8 967 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 66 | Altria Group, Inc. | 36 093 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 67 | ServiceNow Inc | 22 663 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 68 | Palo Alto Networks Inc | 14 473 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 69 | Motorola Solutions Inc | 5 290 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 70 | Dillard's Inc | 3 957 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 71 | T-Mobile US Inc | 10 371 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 72 | Duke Energy Corp | 16 471 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 73 | Roper Technologies Inc | 6 004 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 74 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 672 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 75 | JPMorgan Chase & Co | 6 907 | 2 M $ | 0,50 % |
| 76 | Palantir Technologies Inc | 13 770 | 2 M $ | 0,50 % |
| 77 | Texas Pacific Land Corp | 4 239 | 2 M $ | 0,50 % |
| 78 | Salesforce Inc | 10 645 | 2 M $ | 0,49 % |
| 79 | FTI Consulting Inc | 11 176 | 2 M $ | 0,49 % |
| 80 | Boston Scientific Corp | 31 283 | 2 M $ | 0,49 % |
| 81 | Advanced Micro Devices Inc | 9 550 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 82 | Diamondback Energy Inc | 9 750 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 83 | Eli Lilly & Co | 2 017 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 84 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 619 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 85 | Adobe Inc | 7 351 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 86 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9 940 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 87 | Cintas Corp | 10 151 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 88 | AST SpaceMobile Inc | 20 378 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 89 | CACI International Inc | 2 948 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 90 | Fortinet Inc | 18 885 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 91 | Micron Technology Inc | 4 549 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 92 | AutoZone Inc | 454 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 93 | Broadcom Inc | 4 903 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 94 | Allstate Corp/The | 7 274 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 95 | APA Corp | 32 939 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 96 | Airbnb Inc | 10 940 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 97 | Elevance Health Inc | 4 394 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 98 | Intercontinental Exchange Inc | 7 157 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 99 | Home Depot Inc/The | 3 372 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 100 | General Mills, Inc. | 29 676 | 1,1 M $ | 0,27 % |