Titelia

Portfolio von JNL/DFA International Core Equity Fund

JNL Series Trust ·1077 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 662,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 7,9 %
  • Industrie 4,9 %
  • Energie 4,3 %
  • Gesundheit 4,2 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Technologie 2,5 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Versorger 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 64,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 28,8 %
  • JPY 22,7 %
  • CAD 11,9 %
  • GBP 11,3 %
  • CHF 7,2 %
  • AUD 5,1 %
  • USD 3,7 %
  • SEK 2,6 %
  • DKK 1,7 %
  • HKD 1,5 %
  • ILS 1,3 %
  • SGD 1,2 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 22,7 %
  • CA 12,1 %
  • GB 11,4 %
  • DE 7,9 %
  • CH 7,6 %
  • FR 7,4 %
  • AU 5,9 %
  • IT 3,7 %
  • NL 3,4 %
  • ES 2,6 %
  • SE 2,5 %
  • DK 1,7 %
  • Weitere Länder 11,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1JP228148,1 Mio. $22,66 %
2CA8679,4 Mio. $12,14 %
3GB8974,7 Mio. $11,43 %
4DE5351,5 Mio. $7,88 %
5CH4649,6 Mio. $7,59 %
6FR5648,3 Mio. $7,39 %
7AU8438,6 Mio. $5,91 %
8IT3824,4 Mio. $3,73 %
9NL2722,2 Mio. $3,40 %
10ES2616,8 Mio. $2,58 %
11SE7316,6 Mio. $2,54 %
12DK2211,4 Mio. $1,75 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Swiss Prime Site AG 39.2286,6 Mio. $1,00 %
2TotalEnergies SE 58.4825,4 Mio. $0,81 %
3Shell PLC 115.1165,4 Mio. $0,81 %
4Novartis AG 33.5275,1 Mio. $0,77 %
5Royal Bank of Canada 31.3575,1 Mio. $0,77 %
6Nestle SA 47.6494,7 Mio. $0,71 %
7BHP Group Ltd 124.9624,4 Mio. $0,67 %
8ASML Holding NV 3.2014,3 Mio. $0,64 %
9AstraZeneca PLC 21.4744,2 Mio. $0,63 %
10BP PLC 527.9834,1 Mio. $0,63 %
11Deutsche Telekom AG 102.7273,8 Mio. $0,58 %
12Toyota Motor Corp. 184.7003,8 Mio. $0,57 %
13IAMGOLD Corp 194.8003,7 Mio. $0,55 %
14Roche Holding AG 8.2913,3 Mio. $0,49 %
15HSBC Holdings PLC 199.1023,2 Mio. $0,49 %
16Engie SA 98.2623,2 Mio. $0,48 %
17BASF SE 50.4633,1 Mio. $0,47 %
18Whitecap Resources Inc 270.4813,1 Mio. $0,46 %
19Julius Baer Group Ltd 40.9203 Mio. $0,46 %
20Bayer AG 64.5013 Mio. $0,45 %
21E.ON SE 130.2692,9 Mio. $0,43 %
22Orange SA 139.0612,8 Mio. $0,43 %
23SoftBank Group Corp 114.8002,8 Mio. $0,42 %
24Canadian Natural Resources Ltd 56.5932,8 Mio. $0,42 %
25Tesco PLC 438.6352,8 Mio. $0,42 %
26Mitsubishi Materials Corp 87.2002,7 Mio. $0,41 %
27Inpex Corp 91.5002,7 Mio. $0,41 %
28Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 124.4072,7 Mio. $0,41 %
29Suncor Energy Inc 39.6412,6 Mio. $0,40 %
30Fairfax Financial Holdings Ltd 1.5302,6 Mio. $0,39 %
31Rheinmetall AG 1.5112,6 Mio. $0,39 %
32Barratt Redrow PLC 726.6862,5 Mio. $0,38 %
33Holcim AG 30.5072,5 Mio. $0,38 %
34Kinross Gold Corp 81.5802,5 Mio. $0,38 %
35Tsumura & Co 103.9002,5 Mio. $0,37 %
36Agnico Eagle Mines Ltd 12.1562,5 Mio. $0,37 %
37Rolls-Royce Holdings PLC 160.1512,4 Mio. $0,37 %
38Dowa Holdings Co Ltd 41.9002,4 Mio. $0,36 %
39Eni SpA 81.2422,3 Mio. $0,35 %
40Resonac Holdings Corp 35.2002,3 Mio. $0,34 %
41Rio Tinto PLC 24.2262,2 Mio. $0,34 %
42Cenovus Energy Inc 84.1292,2 Mio. $0,34 %
43Banco Santander SA 197.0642,2 Mio. $0,33 %
44Eldorado Gold Corp 62.2592,1 Mio. $0,32 %
45Aozora Bank Ltd 134.0002,1 Mio. $0,32 %
46Element Fleet Management Corp 97.9352,1 Mio. $0,32 %
47Barrick Mining Corp 51.7902,1 Mio. $0,32 %
48UniCredit SpA 29.5062,1 Mio. $0,32 %
49Geberit AG 3.0312 Mio. $0,31 %
50Societe Generale SA 27.9652 Mio. $0,31 %
51Vinci SA 13.5452 Mio. $0,31 %
52Magna International Inc 35.0002 Mio. $0,30 %
53Celestica Inc 6.9001,9 Mio. $0,29 %
54Mebuki Financial Group Inc 251.3001,9 Mio. $0,29 %
55NatWest Group PLC 260.5861,9 Mio. $0,29 %
56Hensoldt AG 21.8401,9 Mio. $0,29 %
57Deutsche Post AG 36.4681,9 Mio. $0,29 %
58LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.4881,9 Mio. $0,29 %
59Rexel SA 48.7151,9 Mio. $0,29 %
60Toronto-Dominion Bank/The 20.1051,9 Mio. $0,28 %
61Cie de Saint-Gobain SA 22.6311,9 Mio. $0,28 %
62Santen Pharmaceutical Co Ltd 166.0001,9 Mio. $0,28 %
63Mitsui Kinzoku Co Ltd 9.8001,8 Mio. $0,28 %
64Sony Group Corp 88.8001,8 Mio. $0,28 %
65Hitachi Ltd 62.0001,8 Mio. $0,27 %
66Canadian Imperial Bank of Commerce 18.8881,8 Mio. $0,27 %
67Koninklijke Ahold Delhaize NV 38.2171,8 Mio. $0,27 %
68Talanx AG 14.2211,8 Mio. $0,27 %
69Banco BPM SpA 126.3981,8 Mio. $0,27 %
70GEA Group AG 24.4041,7 Mio. $0,26 %
71Pan American Silver Corp 31.8061,7 Mio. $0,26 %
72QBE Insurance Group Ltd. 118.0991,7 Mio. $0,26 %
73GSK PLC 62.6351,7 Mio. $0,26 %
74Novartis AG 11.2411,7 Mio. $0,26 %
75Sumitomo Electric Industries Ltd. 31.0001,7 Mio. $0,26 %
76ABN AMRO Bank NV 53.7011,7 Mio. $0,26 %
77Nagase & Co Ltd 228.4001,7 Mio. $0,26 %
78Anheuser-Busch InBev SA/NV 23.8551,7 Mio. $0,25 %
79Mercari Inc 70.2001,7 Mio. $0,25 %
80Nippon Gas Co Ltd 87.4001,6 Mio. $0,25 %
81Koninklijke KPN NV 292.1211,6 Mio. $0,24 %
82AIB Group PLC 150.6391,6 Mio. $0,24 %
83Helvetia Baloise Holding AG 6.1921,6 Mio. $0,24 %
84Ringkjoebing Landbobank A/S 6.4821,6 Mio. $0,23 %
85Sun Life Financial Inc 24.7421,6 Mio. $0,23 %
86Advantest Corp 11.2001,5 Mio. $0,23 %
87Onex Corp 21.0911,5 Mio. $0,23 %
88Sojitz Corp 39.0001,5 Mio. $0,23 %
89Infineon Technologies AG 33.9171,5 Mio. $0,23 %
90Daiwa House Industry Co Ltd 48.9001,5 Mio. $0,23 %
91Sumitomo Forestry Co Ltd 168.5001,5 Mio. $0,23 %
92Carrefour SA 81.5571,5 Mio. $0,23 %
93Bouygues SA 26.1161,5 Mio. $0,23 %
94Beazley PLC 88.8791,5 Mio. $0,23 %
95Novo Nordisk A/S 40.3751,5 Mio. $0,22 %
96Vodafone Group PLC 986.7391,5 Mio. $0,22 %
97RWE AG 21.8891,5 Mio. $0,22 %
98SUMCO Corp 134.2001,5 Mio. $0,22 %
99Daimler Truck Holding AG 30.1761,5 Mio. $0,22 %
100iA Financial Corp Inc 13.2441,5 Mio. $0,22 %