Titelia

Portfolio von JNL/DFA International Core Equity Fund

JNL Series Trust ·1077 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 662,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 7,9 %
  • Industrie 4,9 %
  • Energie 4,3 %
  • Gesundheit 4,2 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Technologie 2,5 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Versorger 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 64,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 28,8 %
  • JPY 22,7 %
  • CAD 11,9 %
  • GBP 11,3 %
  • CHF 7,2 %
  • AUD 5,1 %
  • USD 3,7 %
  • SEK 2,6 %
  • DKK 1,7 %
  • HKD 1,5 %
  • ILS 1,3 %
  • SGD 1,2 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 22,7 %
  • CA 12,1 %
  • GB 11,4 %
  • DE 7,9 %
  • CH 7,6 %
  • FR 7,4 %
  • AU 5,9 %
  • IT 3,7 %
  • NL 3,4 %
  • ES 2,6 %
  • SE 2,5 %
  • DK 1,7 %
  • Weitere Länder 11,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
JP228148,1 Mio. $22,66 %
CA8679,4 Mio. $12,14 %
GB8974,7 Mio. $11,43 %
DE5351,5 Mio. $7,88 %
CH4649,6 Mio. $7,59 %
FR5648,3 Mio. $7,39 %
AU8438,6 Mio. $5,91 %
IT3824,4 Mio. $3,73 %
NL2722,2 Mio. $3,40 %
ES2616,8 Mio. $2,58 %
SE7316,6 Mio. $2,54 %
DK2211,4 Mio. $1,75 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Alamos Gold Inc 32.8661,5 Mio. $0,22 %
ASML Holding NV 1.1061,5 Mio. $0,22 %
Bank of Montreal 10.7811,5 Mio. $0,22 %
ENEOS Holdings Inc 162.8001,5 Mio. $0,22 %
Howden Joinery Group PLC 137.0021,4 Mio. $0,22 %
Volvo AB 43.1971,4 Mio. $0,21 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 43.9001,4 Mio. $0,21 %
Reckitt Benckiser Group PLC 21.0591,4 Mio. $0,21 %
Allianz SE 3.3281,4 Mio. $0,21 %
Brenntag SE 20.4111,4 Mio. $0,21 %
Sunbelt Rentals Holdings Inc 21.7441,4 Mio. $0,21 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 158.2841,4 Mio. $0,21 %
Lion Corp 131.2001,4 Mio. $0,21 %
Siemens Energy AG 8.1271,4 Mio. $0,21 %
Mabuchi Motor Co Ltd 135.6001,4 Mio. $0,21 %
Compass Group PLC 49.1131,4 Mio. $0,21 %
NN Group NV 17.3281,4 Mio. $0,20 %
Gildan Activewear Inc 24.1671,3 Mio. $0,20 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2.1301,3 Mio. $0,20 %
Anglo American PLC 31.3011,3 Mio. $0,20 %
Dyno Nobel Ltd 607.2671,3 Mio. $0,20 %
Swisscom AG 1.5761,3 Mio. $0,20 %
EXEO Group Inc 76.7001,3 Mio. $0,20 %
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 22.7581,3 Mio. $0,20 %
ARC Resources Ltd 62.5001,3 Mio. $0,20 %
Telecom Italia SpA/Milano 1.860.1261,3 Mio. $0,20 %
Woodside Energy Group Ltd 54.3501,3 Mio. $0,20 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 75.8001,3 Mio. $0,19 %
AIA Group Ltd 115.4001,3 Mio. $0,19 %
Astellas Pharma Inc 77.8001,3 Mio. $0,19 %
Tokio Marine Holdings Inc 26.9001,3 Mio. $0,19 %
Enel SpA 115.1151,3 Mio. $0,19 %
Eiffage SA 8.1421,3 Mio. $0,19 %
Renault SA 36.5021,2 Mio. $0,19 %
Rio Tinto Ltd 11.0281,2 Mio. $0,19 %
3i Group PLC 38.1711,2 Mio. $0,19 %
Deutsche Boerse AG 4.2651,2 Mio. $0,19 %
Air Liquide SA 6.0031,2 Mio. $0,19 %
Swatch Group AG/The 5.6201,2 Mio. $0,19 %
Repsol SA 43.8501,2 Mio. $0,19 %
Toromont Industries Ltd 8.7631,2 Mio. $0,19 %
Intertek Group PLC 25.1201,2 Mio. $0,18 %
Centrica PLC 432.4411,2 Mio. $0,18 %
Koninklijke Vopak NV 22.2371,2 Mio. $0,18 %
Yoshinoya Holdings Co Ltd 58.3001,2 Mio. $0,18 %
Open Text Corp 54.1391,2 Mio. $0,18 %
Danske Bank A/S 24.4371,2 Mio. $0,18 %
Fujikura Ltd. 43.2001,2 Mio. $0,18 %
Evolution Mining Ltd 131.9661,2 Mio. $0,18 %
Alcon AG 15.7771,2 Mio. $0,18 %
DBS Group Holdings Ltd 26.6981,2 Mio. $0,18 %
Sinfonia Technology Co Ltd 17.4001,2 Mio. $0,18 %
New Hope Corp Ltd 291.3381,2 Mio. $0,18 %
Knorr-Bremse AG 10.2861,2 Mio. $0,18 %
Shell PLC 12.5501,2 Mio. $0,18 %
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 9.4911,2 Mio. $0,18 %
UBS Group AG 29.8551,2 Mio. $0,18 %
Glencore PLC 153.1061,2 Mio. $0,18 %
KBC Group NV 9.4711,2 Mio. $0,18 %
Lonza Group AG 1.8111,2 Mio. $0,17 %
Sumitomo Heavy Industries Ltd 37.8001,2 Mio. $0,17 %
National Australia Bank Ltd 40.0681,2 Mio. $0,17 %
Finning International Inc 18.4971,1 Mio. $0,17 %
Sodexo SA 21.9781,1 Mio. $0,17 %
Haleon PLC 225.7941,1 Mio. $0,17 %
Airbus SE 5.9121,1 Mio. $0,17 %
Commonwealth Bank of Australia 9.5551,1 Mio. $0,17 %
Sumitomo Chemical Co Ltd 346.2001,1 Mio. $0,17 %
BT Group PLC 396.5371,1 Mio. $0,17 %
Tosoh Corp 74.9001,1 Mio. $0,17 %
BAE Systems PLC 37.5771,1 Mio. $0,17 %
Sysmex Corp 127.9001,1 Mio. $0,17 %
KDDI Corp 63.5001,1 Mio. $0,17 %
Bank of Nova Scotia/The 15.5951,1 Mio. $0,16 %
Intesa Sanpaolo SpA 179.0191,1 Mio. $0,16 %
Japan Airport Terminal Co Ltd 32.7001,1 Mio. $0,16 %
Bucher Industries AG 2.4351,1 Mio. $0,16 %
Hera SpA 232.9281,1 Mio. $0,16 %
Tokyo Electron Ltd 4.3001,1 Mio. $0,16 %
Westpac Banking Corp 38.9381,1 Mio. $0,16 %
NKT A/S 8.1731,1 Mio. $0,16 %
ASM International NV 1.3951,1 Mio. $0,16 %
Kingfisher PLC 277.8791,1 Mio. $0,16 %
Bankinter SA 66.9431 Mio. $0,16 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 123.4001 Mio. $0,16 %
Fresenius Medical Care AG 23.1481 Mio. $0,16 %
Rogers Communications Inc 27.0651 Mio. $0,16 %
Lixil Corp 100.7001 Mio. $0,16 %
Trend Micro Inc/Japan 31.1001 Mio. $0,16 %
Subaru Corp 64.5001 Mio. $0,16 %
UBE Corp 65.6001 Mio. $0,16 %
CaixaBank SA 85.6531 Mio. $0,15 %
Amadeus IT Group SA 17.9061 Mio. $0,15 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 89.5141 Mio. $0,15 %
Informa PLC 100.5521 Mio. $0,15 %
Zurich Insurance Group AG 1.4111 Mio. $0,15 %
Mitsubishi Corp 29.3001 Mio. $0,15 %
Gaztransport Et Technigaz SA 4.203992.401,1 $0,15 %
Nordea Bank Abp 57.810991.093,4 $0,15 %
Skylark Holdings Co Ltd 45.800988.855,5 $0,15 %