Titelia

Portfolio von JNL/DFA International Core Equity Fund

JNL Series Trust ·1077 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 662,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 7,9 %
  • Industrie 4,9 %
  • Energie 4,3 %
  • Gesundheit 4,2 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Technologie 2,5 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Versorger 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 64,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 28,8 %
  • JPY 22,7 %
  • CAD 11,9 %
  • GBP 11,3 %
  • CHF 7,2 %
  • AUD 5,1 %
  • USD 3,7 %
  • SEK 2,6 %
  • DKK 1,7 %
  • HKD 1,5 %
  • ILS 1,3 %
  • SGD 1,2 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 22,7 %
  • CA 12,1 %
  • GB 11,4 %
  • DE 7,9 %
  • CH 7,6 %
  • FR 7,4 %
  • AU 5,9 %
  • IT 3,7 %
  • NL 3,4 %
  • ES 2,6 %
  • SE 2,5 %
  • DK 1,7 %
  • Weitere Länder 11,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1JP228148,1 Mio. $22,66 %
2CA8679,4 Mio. $12,14 %
3GB8974,7 Mio. $11,43 %
4DE5351,5 Mio. $7,88 %
5CH4649,6 Mio. $7,59 %
6FR5648,3 Mio. $7,39 %
7AU8438,6 Mio. $5,91 %
8IT3824,4 Mio. $3,73 %
9NL2722,2 Mio. $3,40 %
10ES2616,8 Mio. $2,58 %
11SE7316,6 Mio. $2,54 %
12DK2211,4 Mio. $1,75 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Barclays PLC 188.474988.254 $0,15 %
202MINEBEA MITSUMI Inc 59.400981.339 $0,15 %
203Mitsui E&S Co Ltd 26.700975.088,1 $0,15 %
204UCB SA 3.217972.677,3 $0,15 %
205Nifco Inc/Japan 34.400968.790,8 $0,15 %
206Pembina Pipeline Corp 21.593966.570,4 $0,15 %
207Safran SA 2.962966.517,7 $0,15 %
208Ship Healthcare Holdings Inc 62.400961.227,9 $0,15 %
209Equinor ASA 22.636952.627,7 $0,14 %
210Eurofins Scientific SE 13.016950.756 $0,14 %
211British American Tobacco PLC 16.408950.657,2 $0,14 %
212Pernod Ricard SA 12.653945.173,2 $0,14 %
213Sanofi SA 9.750942.980,6 $0,14 %
214Ackermans & van Haaren NV 3.052935.805,5 $0,14 %
215Shin-Etsu Chemical Co Ltd 23.000929.142 $0,14 %
216Experian PLC 26.613922.032,3 $0,14 %
217Euronext NV 5.717920.341,7 $0,14 %
218Intact Financial Corp 5.064917.643 $0,14 %
219Iwatani Corp 71.300914.104,6 $0,14 %
220Unilever PLC 16.352913.384,3 $0,14 %
221National Bank of Canada 7.058913.313,6 $0,14 %
222Elisa Oyj 18.814911.831,8 $0,14 %
223Bank of Ireland Group PLC 50.267909.038,3 $0,14 %
224Daiwabo Holdings Co Ltd 46.400906.029 $0,14 %
225DIC Corp 38.600902.109,4 $0,14 %
226Vestas Wind Systems A/S 30.470901.342,4 $0,14 %
227FinecoBank Banca Fineco SpA 40.546899.644,7 $0,14 %
228Autotrader Group PLC 143.601897.055,5 $0,14 %
229Brambles Ltd 56.719888.277,1 $0,13 %
230ROCKWOOL A/S 31.972885.753,3 $0,13 %
231BAWAG Group AG 5.785879.159,8 $0,13 %
232Legrand SA 5.651876.329,6 $0,13 %
233SPIE SA 17.449874.926,4 $0,13 %
234First Quantum Minerals Ltd 36.508872.874,8 $0,13 %
235Danone SA 10.866870.588,9 $0,13 %
236Lloyds Banking Group PLC 703.570870.502,3 $0,13 %
237Thales SA 2.939864.065,5 $0,13 %
238Takeda Pharmaceutical Co Ltd 23.800861.202,2 $0,13 %
239Mercedes-Benz Group AG 14.011860.276,8 $0,13 %
240ABB Ltd 10.607857.161,5 $0,13 %
241Hannover Rueck SE 2.736856.724,8 $0,13 %
242Mizuho Financial Group Inc 21.590854.656 $0,13 %
243Swiss Life Holding AG 781854.010,3 $0,13 %
244Dollarama Inc 6.900846.838,5 $0,13 %
245Imperial Brands PLC 20.871846.243,6 $0,13 %
246Aritzia Inc 10.367845.993,7 $0,13 %
247Isuzu Motors Ltd 58.900845.708,3 $0,13 %
248Suncorp Group Ltd 73.784825.326,2 $0,12 %
249IMPERIAL OIL LTD 6.286823.357,1 $0,12 %
250SAP SE 4.797821.139,5 $0,12 %
251RELX PLC 24.926818.705,2 $0,12 %
252Sampo Oyj 76.560816.962,5 $0,12 %
253Omron Corp 28.300812.068,4 $0,12 %
254Konecranes Oyj 24.741810.583,4 $0,12 %
255Restaurant Brands International Inc 10.800799.189,1 $0,12 %
256Georg Fischer AG 15.465794.662 $0,12 %
257Endeavour Mining PLC 13.205791.768,4 $0,12 %
258Bank Leumi Le-Israel BM 35.534791.152,4 $0,12 %
259Fast Retailing Co Ltd 2.000790.926 $0,12 %
260Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 43.100788.475,7 $0,12 %
261Brunello Cucinelli SpA 8.977784.919,3 $0,12 %
262Daiichi Life Group, Inc. 84.900781.757,3 $0,12 %
263TIS Inc 36.600781.488,3 $0,12 %
264Credito Emiliano SpA 46.024781.467,9 $0,12 %
265Siemens AG 3.203781.130,8 $0,12 %
266Downer EDI Ltd 146.161779.496,8 $0,12 %
267Koninklijke Philips NV 28.273779.297,5 $0,12 %
268Ventia Services Group Pty Ltd 212.156772.099,8 $0,12 %
269Siemens Healthineers AG 18.092771.196,4 $0,12 %
270IG Group Holdings PLC 40.515769.020,1 $0,12 %
271Siegfried Holding AG 8.099766.908,2 $0,12 %
272BPER Banca SPA 58.454765.686,4 $0,12 %
273Canadian National Railway Co 7.400761.650,5 $0,12 %
274NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC 33.600758.302,2 $0,11 %
275Cie Financiere Richemont SA 4.262755.315,1 $0,11 %
276Manulife Financial Corp 21.843752.438 $0,11 %
277CTS Eventim AG & Co KGaA 12.954749.275,8 $0,11 %
278Fresenius SE & Co. KGaA 14.440748.307,9 $0,11 %
279Bombardier Inc 4.228747.733,9 $0,11 %
280ORIX Corp 25.100747.207,5 $0,11 %
281Seven & i Holdings Co Ltd 55.400746.639,3 $0,11 %
282BNP Paribas SA 7.792745.604,4 $0,11 %
283ANZ Group Holdings Ltd 29.745745.441,5 $0,11 %
284Italgas SpA 64.310745.109,2 $0,11 %
285VAT Group AG 1.199743.236,1 $0,11 %
286Toyo Tire Corp 31.900742.993,4 $0,11 %
287Nitori Holdings Co Ltd 46.700742.535,7 $0,11 %
288Sandvik AB 19.369741.577,4 $0,11 %
289Haseko Corp 40.300740.531,6 $0,11 %
290Galp Energia SGPS SA 30.934740.450,7 $0,11 %
291Iveco Group NV 33.198739.074,3 $0,11 %
292Deutsche Bank AG 24.782736.907,7 $0,11 %
293AXA SA 16.054736.781,2 $0,11 %
294Stantec Inc 8.476732.746,6 $0,11 %
295Enbridge Inc 13.400726.399,3 $0,11 %
296MS&AD Insurance Group Holdings Inc 27.900722.495 $0,11 %
297Freenet AG 23.366720.857,4 $0,11 %
298Kurita Water Industries Ltd 15.200720.717,2 $0,11 %
299Fortescue Ltd 50.307719.284,3 $0,11 %
300L'Oreal SA 1.755717.201,1 $0,11 %