Portefeuille de JNL/DFA International Core Equity Fund
JNL Series Trust · 1077 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 662,4 M $ · Dix premières lignes : 7.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,9 %
- Industrie 4,9 %
- Énergie 4,3 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation de base 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 64,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,7 %
- CA 12,1 %
- GB 11,4 %
- DE 7,9 %
- CH 7,6 %
- FR 7,4 %
- AU 5,9 %
- IT 3,7 %
- NL 3,4 %
- ES 2,6 %
- SE 2,5 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 11,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 228 | 148,1 M $ | 22,66 % |
| 2 | CA | 86 | 79,4 M $ | 12,14 % |
| 3 | GB | 89 | 74,7 M $ | 11,43 % |
| 4 | DE | 53 | 51,5 M $ | 7,88 % |
| 5 | CH | 46 | 49,6 M $ | 7,59 % |
| 6 | FR | 56 | 48,3 M $ | 7,39 % |
| 7 | AU | 84 | 38,6 M $ | 5,91 % |
| 8 | IT | 38 | 24,4 M $ | 3,73 % |
| 9 | NL | 27 | 22,2 M $ | 3,40 % |
| 10 | ES | 26 | 16,8 M $ | 2,58 % |
| 11 | SE | 73 | 16,6 M $ | 2,54 % |
| 12 | DK | 22 | 11,4 M $ | 1,75 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Barclays PLC | 188 474 | 988,3 k $ | 0,15 % |
| 202 | MINEBEA MITSUMI Inc | 59 400 | 981,3 k $ | 0,15 % |
| 203 | Mitsui E&S Co Ltd | 26 700 | 975,1 k $ | 0,15 % |
| 204 | UCB SA | 3 217 | 972,7 k $ | 0,15 % |
| 205 | Nifco Inc/Japan | 34 400 | 968,8 k $ | 0,15 % |
| 206 | Pembina Pipeline Corp | 21 593 | 966,6 k $ | 0,15 % |
| 207 | Safran SA | 2 962 | 966,5 k $ | 0,15 % |
| 208 | Ship Healthcare Holdings Inc | 62 400 | 961,2 k $ | 0,15 % |
| 209 | Equinor ASA | 22 636 | 952,6 k $ | 0,14 % |
| 210 | Eurofins Scientific SE | 13 016 | 950,8 k $ | 0,14 % |
| 211 | British American Tobacco PLC | 16 408 | 950,7 k $ | 0,14 % |
| 212 | Pernod Ricard SA | 12 653 | 945,2 k $ | 0,14 % |
| 213 | Sanofi SA | 9 750 | 943 k $ | 0,14 % |
| 214 | Ackermans & van Haaren NV | 3 052 | 935,8 k $ | 0,14 % |
| 215 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 23 000 | 929,1 k $ | 0,14 % |
| 216 | Experian PLC | 26 613 | 922 k $ | 0,14 % |
| 217 | Euronext NV | 5 717 | 920,3 k $ | 0,14 % |
| 218 | Intact Financial Corp | 5 064 | 917,6 k $ | 0,14 % |
| 219 | Iwatani Corp | 71 300 | 914,1 k $ | 0,14 % |
| 220 | Unilever PLC | 16 352 | 913,4 k $ | 0,14 % |
| 221 | National Bank of Canada | 7 058 | 913,3 k $ | 0,14 % |
| 222 | Elisa Oyj | 18 814 | 911,8 k $ | 0,14 % |
| 223 | Bank of Ireland Group PLC | 50 267 | 909 k $ | 0,14 % |
| 224 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 46 400 | 906 k $ | 0,14 % |
| 225 | DIC Corp | 38 600 | 902,1 k $ | 0,14 % |
| 226 | Vestas Wind Systems A/S | 30 470 | 901,3 k $ | 0,14 % |
| 227 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 40 546 | 899,6 k $ | 0,14 % |
| 228 | Autotrader Group PLC | 143 601 | 897,1 k $ | 0,14 % |
| 229 | Brambles Ltd | 56 719 | 888,3 k $ | 0,13 % |
| 230 | ROCKWOOL A/S | 31 972 | 885,8 k $ | 0,13 % |
| 231 | BAWAG Group AG | 5 785 | 879,2 k $ | 0,13 % |
| 232 | Legrand SA | 5 651 | 876,3 k $ | 0,13 % |
| 233 | SPIE SA | 17 449 | 874,9 k $ | 0,13 % |
| 234 | First Quantum Minerals Ltd | 36 508 | 872,9 k $ | 0,13 % |
| 235 | Danone SA | 10 866 | 870,6 k $ | 0,13 % |
| 236 | Lloyds Banking Group PLC | 703 570 | 870,5 k $ | 0,13 % |
| 237 | Thales SA | 2 939 | 864,1 k $ | 0,13 % |
| 238 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 23 800 | 861,2 k $ | 0,13 % |
| 239 | Mercedes-Benz Group AG | 14 011 | 860,3 k $ | 0,13 % |
| 240 | ABB Ltd | 10 607 | 857,2 k $ | 0,13 % |
| 241 | Hannover Rueck SE | 2 736 | 856,7 k $ | 0,13 % |
| 242 | Mizuho Financial Group Inc | 21 590 | 854,7 k $ | 0,13 % |
| 243 | Swiss Life Holding AG | 781 | 854 k $ | 0,13 % |
| 244 | Dollarama Inc | 6 900 | 846,8 k $ | 0,13 % |
| 245 | Imperial Brands PLC | 20 871 | 846,2 k $ | 0,13 % |
| 246 | Aritzia Inc | 10 367 | 846 k $ | 0,13 % |
| 247 | Isuzu Motors Ltd | 58 900 | 845,7 k $ | 0,13 % |
| 248 | Suncorp Group Ltd | 73 784 | 825,3 k $ | 0,12 % |
| 249 | IMPERIAL OIL LTD | 6 286 | 823,4 k $ | 0,12 % |
| 250 | SAP SE | 4 797 | 821,1 k $ | 0,12 % |
| 251 | RELX PLC | 24 926 | 818,7 k $ | 0,12 % |
| 252 | Sampo Oyj | 76 560 | 817 k $ | 0,12 % |
| 253 | Omron Corp | 28 300 | 812,1 k $ | 0,12 % |
| 254 | Konecranes Oyj | 24 741 | 810,6 k $ | 0,12 % |
| 255 | Restaurant Brands International Inc | 10 800 | 799,2 k $ | 0,12 % |
| 256 | Georg Fischer AG | 15 465 | 794,7 k $ | 0,12 % |
| 257 | Endeavour Mining PLC | 13 205 | 791,8 k $ | 0,12 % |
| 258 | Bank Leumi Le-Israel BM | 35 534 | 791,2 k $ | 0,12 % |
| 259 | Fast Retailing Co Ltd | 2 000 | 790,9 k $ | 0,12 % |
| 260 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 43 100 | 788,5 k $ | 0,12 % |
| 261 | Brunello Cucinelli SpA | 8 977 | 784,9 k $ | 0,12 % |
| 262 | Daiichi Life Group, Inc. | 84 900 | 781,8 k $ | 0,12 % |
| 263 | TIS Inc | 36 600 | 781,5 k $ | 0,12 % |
| 264 | Credito Emiliano SpA | 46 024 | 781,5 k $ | 0,12 % |
| 265 | Siemens AG | 3 203 | 781,1 k $ | 0,12 % |
| 266 | Downer EDI Ltd | 146 161 | 779,5 k $ | 0,12 % |
| 267 | Koninklijke Philips NV | 28 273 | 779,3 k $ | 0,12 % |
| 268 | Ventia Services Group Pty Ltd | 212 156 | 772,1 k $ | 0,12 % |
| 269 | Siemens Healthineers AG | 18 092 | 771,2 k $ | 0,12 % |
| 270 | IG Group Holdings PLC | 40 515 | 769 k $ | 0,12 % |
| 271 | Siegfried Holding AG | 8 099 | 766,9 k $ | 0,12 % |
| 272 | BPER Banca SPA | 58 454 | 765,7 k $ | 0,12 % |
| 273 | Canadian National Railway Co | 7 400 | 761,7 k $ | 0,12 % |
| 274 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 33 600 | 758,3 k $ | 0,11 % |
| 275 | Cie Financiere Richemont SA | 4 262 | 755,3 k $ | 0,11 % |
| 276 | Manulife Financial Corp | 21 843 | 752,4 k $ | 0,11 % |
| 277 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 12 954 | 749,3 k $ | 0,11 % |
| 278 | Fresenius SE & Co. KGaA | 14 440 | 748,3 k $ | 0,11 % |
| 279 | Bombardier Inc | 4 228 | 747,7 k $ | 0,11 % |
| 280 | ORIX Corp | 25 100 | 747,2 k $ | 0,11 % |
| 281 | Seven & i Holdings Co Ltd | 55 400 | 746,6 k $ | 0,11 % |
| 282 | BNP Paribas SA | 7 792 | 745,6 k $ | 0,11 % |
| 283 | ANZ Group Holdings Ltd | 29 745 | 745,4 k $ | 0,11 % |
| 284 | Italgas SpA | 64 310 | 745,1 k $ | 0,11 % |
| 285 | VAT Group AG | 1 199 | 743,2 k $ | 0,11 % |
| 286 | Toyo Tire Corp | 31 900 | 743 k $ | 0,11 % |
| 287 | Nitori Holdings Co Ltd | 46 700 | 742,5 k $ | 0,11 % |
| 288 | Sandvik AB | 19 369 | 741,6 k $ | 0,11 % |
| 289 | Haseko Corp | 40 300 | 740,5 k $ | 0,11 % |
| 290 | Galp Energia SGPS SA | 30 934 | 740,5 k $ | 0,11 % |
| 291 | Iveco Group NV | 33 198 | 739,1 k $ | 0,11 % |
| 292 | Deutsche Bank AG | 24 782 | 736,9 k $ | 0,11 % |
| 293 | AXA SA | 16 054 | 736,8 k $ | 0,11 % |
| 294 | Stantec Inc | 8 476 | 732,7 k $ | 0,11 % |
| 295 | Enbridge Inc | 13 400 | 726,4 k $ | 0,11 % |
| 296 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 27 900 | 722,5 k $ | 0,11 % |
| 297 | Freenet AG | 23 366 | 720,9 k $ | 0,11 % |
| 298 | Kurita Water Industries Ltd | 15 200 | 720,7 k $ | 0,11 % |
| 299 | Fortescue Ltd | 50 307 | 719,3 k $ | 0,11 % |
| 300 | L'Oreal SA | 1 755 | 717,2 k $ | 0,11 % |