Titelia

Portfolio von JNL/DFA International Core Equity Fund

JNL Series Trust ·1077 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 662,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 7,9 %
  • Industrie 4,9 %
  • Energie 4,3 %
  • Gesundheit 4,2 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Technologie 2,5 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Versorger 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 64,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 28,8 %
  • JPY 22,7 %
  • CAD 11,9 %
  • GBP 11,3 %
  • CHF 7,2 %
  • AUD 5,1 %
  • USD 3,7 %
  • SEK 2,6 %
  • DKK 1,7 %
  • HKD 1,5 %
  • ILS 1,3 %
  • SGD 1,2 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 22,7 %
  • CA 12,1 %
  • GB 11,4 %
  • DE 7,9 %
  • CH 7,6 %
  • FR 7,4 %
  • AU 5,9 %
  • IT 3,7 %
  • NL 3,4 %
  • ES 2,6 %
  • SE 2,5 %
  • DK 1,7 %
  • Weitere Länder 11,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1JP228148,1 Mio. $22,66 %
2CA8679,4 Mio. $12,14 %
3GB8974,7 Mio. $11,43 %
4DE5351,5 Mio. $7,88 %
5CH4649,6 Mio. $7,59 %
6FR5648,3 Mio. $7,39 %
7AU8438,6 Mio. $5,91 %
8IT3824,4 Mio. $3,73 %
9NL2722,2 Mio. $3,40 %
10ES2616,8 Mio. $2,58 %
11SE7316,6 Mio. $2,54 %
12DK2211,4 Mio. $1,75 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301voestalpine AG 16.285716.221,3 $0,11 %
302Saputo Inc 22.826713.117,7 $0,11 %
303Telefonica SA 162.395712.518 $0,11 %
304Wartsila OYJ Abp 19.262712.088 $0,11 %
305Woolworths Group Ltd 28.233711.731 $0,11 %
306Nitto Denko Corp 35.700711.703,9 $0,11 %
307ING Groep NV 27.270710.291 $0,11 %
308Terumo Corp 52.900706.703 $0,11 %
309Nokia Oyj 88.013706.022,4 $0,11 %
310Diageo PLC 37.940705.836,3 $0,11 %
311Sompo Holdings Inc 18.200705.254,9 $0,11 %
312Smith & Nephew PLC 44.378701.511,9 $0,11 %
313Standard Chartered PLC 33.686701.110,9 $0,11 %
314Roche Holding AG 1.704697.597,7 $0,11 %
315Coles Group Ltd 45.787694.923,3 $0,10 %
316Northern Star Resources Ltd 47.693689.080,7 $0,10 %
317Panasonic Holdings Corp. 40.900686.392 $0,10 %
318STMicroelectronics NV 19.915682.109,1 $0,10 %
319Softcat PLC 42.056681.731,7 $0,10 %
320Kanematsu Corp 47.700680.715,3 $0,10 %
321Olympus Corp 71.800679.073,5 $0,10 %
322adidas AG 4.192676.403,9 $0,10 %
323Toyota Tsusho Corp 17.400674.802,5 $0,10 %
324Erste Group Bank AG 6.228674.273,1 $0,10 %
325HSBC Holdings PLC 8.115669.406,4 $0,10 %
326Industria de Diseno Textil SA 11.594668.127,8 $0,10 %
327United Utilities Group PLC 38.345668.094,1 $0,10 %
328Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 13.170662.878,4 $0,10 %
329Seatrium Ltd 356.651662.136,2 $0,10 %
330HOCHTIEF AG 1.462661.938,2 $0,10 %
331IMCD NV 6.257657.754,1 $0,10 %
332Telia Company AB 128.450656.521,7 $0,10 %
333Amrize Ltd 11.781655.226,6 $0,10 %
334J Sainsbury PLC 145.367654.650,5 $0,10 %
335Air Canada 50.254654.591,7 $0,10 %
336United Overseas Bank Ltd 22.800653.130,3 $0,10 %
337Otsuka Holdings Co Ltd 9.200651.873,6 $0,10 %
338Sapporo Holdings Ltd 60.000650.924,1 $0,10 %
339Nippon Yusen KK 17.600645.877,9 $0,10 %
340Ipsen SA 3.435641.167,6 $0,10 %
341Capgemini SE 5.425639.208,9 $0,10 %
342Mitsui & Co Ltd 16.600639.170 $0,10 %
343Mitsubishi Chemical Group Corp. 110.100638.541,8 $0,10 %
344SBI Holdings Inc 34.200636.456,8 $0,10 %
345Hoya Corp 3.600631.964,4 $0,10 %
346Stora Enso Oyj 53.753631.907,5 $0,10 %
347Prysmian SpA 5.387630.635,3 $0,10 %
348Fortum Oyj 24.852629.287,8 $0,10 %
349Azimut Holding SpA 16.496626.797,5 $0,09 %
350Hermes International SCA 329622.170,1 $0,09 %
351Yokohama Financial Group Inc 69.500618.883,5 $0,09 %
352Taiheiyo Cement Corp 27.600618.500,1 $0,09 %
353Ebara Corp 22.000617.777,5 $0,09 %
354IHI Corp 29.900615.650,2 $0,09 %
355Disco Corp 1.500615.008,5 $0,09 %
356Nippon Steel Corp. 166.500614.335,8 $0,09 %
357Konica Minolta Inc 183.200609.817,3 $0,09 %
358Keppel Ltd 65.800607.866,4 $0,09 %
359BlueScope Steel Ltd 33.685607.679,4 $0,09 %
360Mitsubishi Heavy Industries Ltd 22.100606.627,8 $0,09 %
361Kawasaki Heavy Industries Ltd 32.000606.081,6 $0,09 %
362Iberdrola SA 26.441603.273,3 $0,09 %
363BHP Group Ltd 8.285602.650,9 $0,09 %
364Nissan Chemical Corp 15.600601.626,9 $0,09 %
365Recruit Holdings Co Ltd 14.200600.443,1 $0,09 %
366OMV AG 8.226599.523,2 $0,09 %
367Nichias Corp 32.100599.052,2 $0,09 %
368WSP Global Inc 3.844598.250,3 $0,09 %
369Bayerische Motoren Werke AG 6.494593.542,4 $0,09 %
370Banco Comercial Portugues SA 607.055591.876,6 $0,09 %
371Hang Lung Properties Ltd 527.618590.529,8 $0,09 %
372Wesfarmers Ltd 11.599588.722,4 $0,09 %
373Waste Connections Inc 3.622588.487,1 $0,09 %
374DSV A/S 2.446587.640,9 $0,09 %
375Jardine Cycle & Carriage Ltd 21.700587.102,7 $0,09 %
376Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 17.132585.652,8 $0,09 %
377Avanza Bank Holding AB 15.158583.872,4 $0,09 %
378Aena SME SA 19.579582.740,9 $0,09 %
379Sonova Holding AG 2.567582.472,9 $0,09 %
380Sega Sammy Holdings Inc 37.800582.281,4 $0,09 %
381Tokai Carbon Co Ltd 94.200579.424,4 $0,09 %
382Carlsberg AS 4.627578.657,3 $0,09 %
383Swissquote Group Holding SA 1.167577.836,8 $0,09 %
384Terna - Rete Elettrica Nazionale 50.475575.402,1 $0,09 %
385Ansell Ltd 29.237573.690,4 $0,09 %
386Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 33.366572.822,1 $0,09 %
387International Paper Co 16.094571.494,6 $0,09 %
388Bridgestone Corp 27.200570.460,2 $0,09 %
389UPM-Kymmene Oyj 18.248569.412,9 $0,09 %
390Algonquin Power & Utilities Corp 92.575566.989,4 $0,09 %
391FirstService Corp 4.075566.885,2 $0,09 %
392Alimentation Couche-Tard Inc 9.950563.983,5 $0,09 %
393Wolters Kluwer NV 7.497563.267,5 $0,09 %
394Symrise AG 6.584562.166,2 $0,08 %
395Avolta AG 9.367560.882,7 $0,08 %
396Next PLC 3.316559.395,2 $0,08 %
397Demant A/S 18.373557.562,2 $0,08 %
398Legal & General Group PLC 166.321545.774,6 $0,08 %
399Singapore Airlines Ltd 105.500543.563,5 $0,08 %
400Singapore Exchange Ltd 35.500543.296,4 $0,08 %