Portfolio von JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
JNL Series Trust ·859 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Gesundheit 13,5 %
- Finanzen 10,3 %
- Industrie 9,3 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 5,5 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- BM 0,1 %
- VG 0,0 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 837 | 2 Mrd. $ | 98,87 % |
| IE | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| NL | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| GB | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| BM | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| VG | 2 | 919.037,1 $ | 0,05 % |
| JE | 1 | 722.364,9 $ | 0,04 % |
| MH | 1 | 695.785,4 $ | 0,03 % |
| GG | 1 | 564.760 $ | 0,03 % |
| MC | 1 | 491.860,1 $ | 0,02 % |
| SG | 1 | 458.874,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Walmart Inc | 392.457 | 48,8 Mio. $ | 2,39 % |
| Johnson & Johnson | 177.906 | 43,5 Mio. $ | 2,13 % |
| Exxon Mobil Corp | 245.830 | 41,7 Mio. $ | 2,05 % |
| Broadcom Inc | 127.167 | 39,4 Mio. $ | 1,93 % |
| Eli Lilly & Co | 30.920 | 28,4 Mio. $ | 1,40 % |
| Merck & Co Inc | 219.551 | 26,4 Mio. $ | 1,30 % |
| Citigroup Inc | 230.080 | 26,1 Mio. $ | 1,28 % |
| AT&T Inc | 883.058 | 25,6 Mio. $ | 1,26 % |
| Chevron Corp | 122.177 | 25,3 Mio. $ | 1,24 % |
| AbbVie Inc | 106.194 | 23,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Wells Fargo & Co | 284.310 | 22,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Intel Corp | 508.636 | 22,4 Mio. $ | 1,10 % |
| International Business Machines Corp. | 89.213 | 21,6 Mio. $ | 1,06 % |
| Verizon Communications Inc | 429.863 | 21,6 Mio. $ | 1,06 % |
| Apple Inc | 84.427 | 21,4 Mio. $ | 1,05 % |
| NVIDIA Corp | 122.750 | 21,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Cisco Systems, Inc. | 272.081 | 21,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Alphabet Inc | 73.361 | 21,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Pfizer Inc | 719.438 | 20,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Tesla Inc | 53.740 | 20 Mio. $ | 0,98 % |
| Gilead Sciences Inc | 142.343 | 19,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 40.831 | 19,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Lockheed Martin Corp | 30.865 | 18,7 Mio. $ | 0,92 % |
| Amgen Inc | 51.572 | 18,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Philip Morris International Inc. | 107.619 | 17,8 Mio. $ | 0,87 % |
| Corning Inc | 123.625 | 16,8 Mio. $ | 0,82 % |
| Lam Research Corp | 77.319 | 16,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Applied Materials Inc | 46.890 | 16 Mio. $ | 0,79 % |
| General Electric Co | 55.883 | 15,9 Mio. $ | 0,78 % |
| JPMorgan Chase & Co | 53.658 | 15,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Caterpillar Inc | 21.864 | 15,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Procter & Gamble Co/The | 107.166 | 15,5 Mio. $ | 0,76 % |
| PepsiCo Inc | 94.666 | 14,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Valero Energy Corp | 58.502 | 14,5 Mio. $ | 0,71 % |
| McDonald's Corp. | 45.882 | 14,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Altria Group, Inc. | 214.159 | 14,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Oracle Corp | 92.685 | 13,6 Mio. $ | 0,67 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 212.639 | 12,9 Mio. $ | 0,63 % |
| General Motors Co | 168.356 | 12,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Coca-Cola Co/The | 162.105 | 12,3 Mio. $ | 0,60 % |
| CVS Health Corp | 167.175 | 12 Mio. $ | 0,59 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 13.685 | 11,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Western Digital Corp | 42.490 | 11,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Target Corp | 84.415 | 10,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Marathon Petroleum Corp | 40.547 | 9,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Kroger Co/The | 130.242 | 9,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Lowe's Cos Inc | 39.340 | 9,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Home Depot Inc/The | 28.260 | 9,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Ford Motor Co | 802.711 | 9,3 Mio. $ | 0,45 % |
| KLA Corp | 6.117 | 9 Mio. $ | 0,44 % |
| Capital One Financial Corp | 48.865 | 8,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 3M Co | 59.647 | 8,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Cigna Group/The | 31.670 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Phillips 66 | 45.619 | 8,3 Mio. $ | 0,41 % |
| TJX Cos Inc/The | 50.782 | 8,1 Mio. $ | 0,40 % |
| McKesson Corp | 9.083 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Howmet Aerospace Inc | 34.044 | 7,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Charter Communications, Inc. | 35.716 | 7,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 280.549 | 7,7 Mio. $ | 0,38 % |
| eBay Inc | 84.096 | 7,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Palantir Technologies Inc | 52.324 | 7,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Micron Technology Inc | 22.618 | 7,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Northrop Grumman Corp | 10.888 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Cardinal Health, Inc. | 34.948 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 9.060 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 58.427 | 6,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Synchrony Financial | 100.961 | 6,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Visa Inc | 22.362 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Costco Wholesale Corp | 6.773 | 6,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 32.711 | 6,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Newmont Corp | 57.668 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Texas Instruments Inc | 32.114 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 15.882 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Union Pacific Corp | 25.588 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Vistra Corp | 41.019 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| L3Harris Technologies Inc | 16.724 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| AutoZone Inc | 1.682 | 5,7 Mio. $ | 0,28 % |
| QUALCOMM Inc | 43.307 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| General Dynamics Corp | 15.702 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| HCA Healthcare Inc | 11.320 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| United Parcel Service Inc | 53.981 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| RTX Corp | 27.021 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Nucor Corp | 30.784 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Comcast Corp | 180.726 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 70.041 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Travelers Cos Inc/The | 17.423 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Carpenter Technology Corp | 12.616 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| CME Group Inc | 16.777 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| CSX Corp | 119.734 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Booking Holdings Inc | 1.164 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| LyondellBasell Industries NV | 59.876 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| GE Vernova Inc | 5.420 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| American International Group Inc | 62.815 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| United Therapeutics Corp | 7.949 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| DuPont de Nemours Inc | 102.229 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Charles Schwab Corp/The | 48.750 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Mastercard Inc | 9.168 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| HP Inc | 235.890 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Baker Hughes Co | 71.746 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 181.088 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |