Portfolio von JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
JNL Series Trust · 859 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Gesundheit 13,5 %
- Finanzen 10,3 %
- Industrie 9,3 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 5,5 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- BM 0,1 %
- VG 0,0 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 837 | 2 Mrd. $ | 98,87 % |
| 2 | IE | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | NL | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | GB | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | BM | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | VG | 2 | 919.037,1 $ | 0,05 % |
| 7 | JE | 1 | 722.364,9 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 1 | 695.785,4 $ | 0,03 % |
| 9 | GG | 1 | 564.760 $ | 0,03 % |
| 10 | MC | 1 | 491.860,1 $ | 0,02 % |
| 11 | SG | 1 | 458.874,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Netflix Inc | 44.562 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 102 | Electronic Arts Inc | 20.940 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | CH Robinson Worldwide Inc | 25.491 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Mondelez International Inc | 71.541 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 105 | Sprouts Farmers Market Inc | 52.851 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | Bunge Global SA | 31.922 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 19.273 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | Colgate-Palmolive Co | 46.296 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | Crowdstrike Holdings Inc | 10.090 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | Morgan Stanley | 23.817 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 111 | Vertiv Holdings Co | 15.534 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 112 | O'Reilly Automotive Inc | 41.569 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | Accenture PLC | 19.256 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | BWX Technologies Inc | 18.566 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | Best Buy Co Inc | 57.541 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 116 | Meta Platforms Inc | 6.319 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 117 | Dollar General Corp | 30.281 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 118 | Cencora Inc | 11.414 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | Progressive Corp/The | 18.074 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | TechnipFMC PLC | 51.419 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Teradyne Inc | 11.699 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | ConocoPhillips | 26.045 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 123 | Tyson Foods Inc | 53.573 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 124 | Allstate Corp/The | 15.978 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | Exelon Corp | 67.437 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | Aon PLC | 9.917 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Kraft Heinz Co/The | 140.942 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | Expeditors International of Washington Inc | 22.098 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Boeing Co/The | 15.832 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Monster Beverage Corp | 43.325 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Analog Devices Inc | 9.823 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Amphenol Corp | 24.681 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Curtiss-Wright Corp | 4.517 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | IDEXX Laboratories Inc | 5.437 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | Tapestry Inc | 21.120 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | American Express Co | 9.800 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Marsh & McLennan Cos Inc | 17.021 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | Ferguson Enterprises Inc | 12.552 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Williams-Sonoma Inc | 16.016 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Murphy USA Inc | 5.795 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Jabil Inc | 10.742 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Deere & Co | 5.050 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Prudential Financial, Inc. | 28.733 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Welltower Inc | 14.086 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Royalty Pharma PLC | 56.945 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Fox Corp | 46.577 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | CACI International Inc | 4.997 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Crown Holdings Inc | 26.912 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | NRG Energy Inc | 18.160 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Arista Networks Inc | 20.989 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Cloudflare Inc | 12.239 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | Starbucks Corp | 27.639 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | Prologis Inc | 18.686 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | Fastenal Co | 53.195 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | Marriott International Inc/MD | 7.436 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | Kimberly-Clark Corp | 25.165 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Illinois Tool Works Inc | 9.260 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Intercontinental Exchange Inc | 15.187 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Aflac Inc | 21.740 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Hershey Co/The | 11.457 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Viatris Inc | 175.655 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Hasbro Inc | 25.161 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | T Rowe Price Group Inc | 26.055 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Monolithic Power Systems Inc | 2.146 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Corteva Inc | 28.005 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.025 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Ulta Beauty Inc | 4.361 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Parker-Hannifin Corp | 2.537 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 11.931 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | MetLife Inc | 31.823 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Ciena Corp | 5.756 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Waste Management Inc | 9.708 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Kinder Morgan, Inc. | 66.301 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Robinhood Markets Inc | 31.956 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Cummins Inc | 4.056 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | TTM Technologies Inc | 22.182 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Encompass Health Corp | 22.276 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Verisk Analytics Inc | 11.337 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Yum! Brands Inc | 13.716 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Affiliated Managers Group Inc | 7.620 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Dollar Tree Inc | 19.216 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | RPM International Inc | 21.142 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | US Foods Holding Corp | 22.732 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Becton Dickinson & Co | 13.255 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Primoris Services Corp | 14.255 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Lumentum Holdings Inc | 2.900 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Exelixis Inc | 47.391 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Take-Two Interactive Software Inc | 10.270 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Evercore Inc | 6.661 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.438 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Snowflake Inc | 13.120 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Comfort Systems USA Inc | 1.431 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Sealed Air Corp | 46.844 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | DaVita Inc | 12.678 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Cheniere Energy Inc | 6.865 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | IDEX Corp | 10.254 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | Royal Gold Inc | 7.566 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | BorgWarner Inc | 35.247 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Automatic Data Processing Inc | 9.320 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Medtronic PLC | 21.799 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |