Portfolio von JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
JNL Series Trust ·859 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Gesundheit 13,5 %
- Finanzen 10,3 %
- Industrie 9,3 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 5,5 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- BM 0,1 %
- VG 0,0 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 837 | 2 Mrd. $ | 98,87 % |
| 2 | IE | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | NL | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | GB | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | BM | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | VG | 2 | 919.037,1 $ | 0,05 % |
| 7 | JE | 1 | 722.364,9 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 1 | 695.785,4 $ | 0,03 % |
| 9 | GG | 1 | 564.760 $ | 0,03 % |
| 10 | MC | 1 | 491.860,1 $ | 0,02 % |
| 11 | SG | 1 | 458.874,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Allison Transmission Holdings Inc | 16.124 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Clorox Co/The | 18.156 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | NIKE Inc | 34.662 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Coherent Corp | 7.645 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | F5 Inc | 6.235 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Williams Cos Inc/The | 24.584 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Lumen Technologies Inc | 257.171 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Sandisk Corp/DE | 2.805 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Constellation Energy Corp. | 6.282 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Ameriprise Financial Inc | 3.939 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Rollins Inc | 32.407 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Broadridge Financial Solutions Inc | 10.533 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Somnigroup International Inc | 23.146 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Jack Henry & Associates Inc | 10.741 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Sanmina Corp | 13.063 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Alcoa Corp | 25.508 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | HF Sinclair Corp | 27.087 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Freeport-McMoRan Inc | 28.713 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Ovintiv Inc | 28.407 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Mueller Industries Inc | 15.134 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Terex Corp | 28.312 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | PulteGroup Inc | 14.219 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Domino's Pizza Inc | 4.657 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Warrior Met Coal Inc | 17.850 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Gaming and Leisure Properties Inc | 37.393 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Lincoln Electric Holdings Inc | 6.649 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Generac Holdings Inc | 8.444 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | EchoStar Corp | 13.996 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | Quanta Services Inc | 2.984 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Interactive Brokers Group Inc | 24.408 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | ITT Inc | 8.550 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 20.805 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Watsco Inc | 4.458 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Blackstone Inc | 14.061 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Peabody Energy Corp | 48.893 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | Johnson Controls International plc | 12.296 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | US Bancorp | 30.920 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | Service Corp International/US | 19.486 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | Commercial Metals Co | 26.142 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | AGNC Investment Corp | 159.633 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | Expedia Group Inc | 6.933 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | Victoria's Secret & Co | 34.307 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | Carnival Corp | 61.338 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | Ralph Lauren Corp | 4.604 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | Murphy Oil Corp | 38.260 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 246 | Quest Diagnostics Inc | 7.962 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 247 | Darden Restaurants Inc | 7.946 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 248 | General Mills, Inc. | 41.782 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | Landstar System Inc | 9.596 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | Toro Co/The | 16.361 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | A O Smith Corp | 23.130 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | FedEx Corp | 4.281 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Cadence Design Systems Inc | 5.469 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | New York Times Co/The | 18.009 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Ally Financial Inc | 38.432 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Cboe Global Markets Inc | 5.346 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Reliance Inc | 4.924 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | Incyte Corp | 15.886 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | Dell Technologies Inc | 9.031 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | VeriSign Inc | 5.962 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | Hubbell Inc | 2.984 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | Mosaic Co/The | 56.965 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | Motorola Solutions Inc | 3.336 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | Cal-Maine Foods Inc | 18.206 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | Keurig Dr Pepper Inc | 54.514 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | American Electric Power Co Inc | 10.907 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | AutoNation Inc | 7.299 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | Sysco Corp | 19.888 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | CRH PLC | 13.478 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | Molson Coors Beverage Co | 32.764 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | PBF Energy Inc | 29.577 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | Omega Healthcare Investors Inc | 31.924 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | NewMarket Corp | 2.181 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | Mettler-Toledo International Inc | 1.101 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 275 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.544 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 276 | Albertsons Cos Inc | 80.661 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 277 | National Fuel Gas Co | 14.608 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 278 | Ross Stores Inc | 6.320 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 279 | Granite Construction Inc | 11.367 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 280 | PPG Industries Inc | 12.661 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | WW Grainger Inc | 1.240 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | Church & Dwight Co Inc | 14.486 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 283 | American Eagle Outfitters Inc | 80.935 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 284 | Arrow Electronics Inc | 9.419 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 285 | Veralto Corp | 15.197 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 286 | Otis Worldwide Corp | 17.375 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 287 | Western Union Co/The | 152.964 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 288 | Permian Resources Corp | 61.719 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | Loews Corp | 12.283 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | MSC Industrial Direct Co Inc | 14.163 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 291 | International Paper Co | 36.563 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 292 | Simon Property Group Inc | 6.986 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 293 | Brunswick Corp/DE | 17.826 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 294 | Cintas Corp | 7.663 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 295 | Norfolk Southern Corp | 4.503 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 296 | Silicon Laboratories Inc | 6.203 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 297 | Chemours Co/The | 58.222 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | Avnet Inc | 20.780 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | Ball Corp | 21.608 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 300 | Sempra | 13.135 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |