Portefeuille de JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
JNL Series Trust ·859 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2 Md $ · Dix premières lignes : 16.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Santé 13,5 %
- Finance 10,3 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation de base 8,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 5,5 %
- Énergie 4,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 20,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,9 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- BM 0,1 %
- VG 0,0 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 837 | 2 Md $ | 98,87 % |
| IE | 5 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| NL | 2 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| GB | 4 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| BM | 4 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| VG | 2 | 919 k $ | 0,05 % |
| JE | 1 | 722,4 k $ | 0,04 % |
| MH | 1 | 695,8 k $ | 0,03 % |
| GG | 1 | 564,8 k $ | 0,03 % |
| MC | 1 | 491,9 k $ | 0,02 % |
| SG | 1 | 458,9 k $ | 0,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Netflix Inc | 44 562 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| Electronic Arts Inc | 20 940 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 25 491 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| Mondelez International Inc | 71 541 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 52 851 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| Bunge Global SA | 31 922 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| T-Mobile US Inc | 19 273 | 4 M $ | 0,20 % |
| Colgate-Palmolive Co | 46 296 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 10 090 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| Morgan Stanley | 23 817 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| Vertiv Holdings Co | 15 534 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 41 569 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| Accenture PLC | 19 256 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| BWX Technologies Inc | 18 566 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| Best Buy Co Inc | 57 541 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| Meta Platforms Inc | 6 319 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| Dollar General Corp | 30 281 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| Cencora Inc | 11 414 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| Progressive Corp/The | 18 074 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| TechnipFMC PLC | 51 419 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| Teradyne Inc | 11 699 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| ConocoPhillips | 26 045 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| Tyson Foods Inc | 53 573 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| Allstate Corp/The | 15 978 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| Exelon Corp | 67 437 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| Aon PLC | 9 917 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| Kraft Heinz Co/The | 140 942 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 22 098 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| Boeing Co/The | 15 832 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| Monster Beverage Corp | 43 325 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| Analog Devices Inc | 9 823 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| Amphenol Corp | 24 681 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| Curtiss-Wright Corp | 4 517 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 5 437 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| Tapestry Inc | 21 120 | 3 M $ | 0,15 % |
| American Express Co | 9 800 | 3 M $ | 0,15 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 17 021 | 3 M $ | 0,14 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 12 552 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| Williams-Sonoma Inc | 16 016 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| Murphy USA Inc | 5 795 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| Jabil Inc | 10 742 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| Deere & Co | 5 050 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| Prudential Financial, Inc. | 28 733 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| Welltower Inc | 14 086 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| Royalty Pharma PLC | 56 945 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| Fox Corp | 46 577 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| CACI International Inc | 4 997 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| Crown Holdings Inc | 26 912 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| NRG Energy Inc | 18 160 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| Arista Networks Inc | 20 989 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| Cloudflare Inc | 12 239 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| Starbucks Corp | 27 639 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| Prologis Inc | 18 686 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| Fastenal Co | 53 195 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| Marriott International Inc/MD | 7 436 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| Kimberly-Clark Corp | 25 165 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| Illinois Tool Works Inc | 9 260 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 15 187 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| Aflac Inc | 21 740 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| Hershey Co/The | 11 457 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| Viatris Inc | 175 655 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| Hasbro Inc | 25 161 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| T Rowe Price Group Inc | 26 055 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 2 146 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| Corteva Inc | 28 005 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7 025 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| Ulta Beauty Inc | 4 361 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2 537 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 11 931 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| MetLife Inc | 31 823 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| Ciena Corp | 5 756 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| Waste Management Inc | 9 708 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 66 301 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| Robinhood Markets Inc | 31 956 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| Cummins Inc | 4 056 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| TTM Technologies Inc | 22 182 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| Encompass Health Corp | 22 276 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| Verisk Analytics Inc | 11 337 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| Yum! Brands Inc | 13 716 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 7 620 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| Dollar Tree Inc | 19 216 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| RPM International Inc | 21 142 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| US Foods Holding Corp | 22 732 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| Becton Dickinson & Co | 13 255 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| Primoris Services Corp | 14 255 | 2 M $ | 0,10 % |
| Lumentum Holdings Inc | 2 900 | 2 M $ | 0,10 % |
| Exelixis Inc | 47 391 | 2 M $ | 0,10 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 10 270 | 2 M $ | 0,10 % |
| Evercore Inc | 6 661 | 2 M $ | 0,10 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 438 | 2 M $ | 0,10 % |
| Snowflake Inc | 13 120 | 2 M $ | 0,10 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1 431 | 2 M $ | 0,10 % |
| Sealed Air Corp | 46 844 | 2 M $ | 0,10 % |
| DaVita Inc | 12 678 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| Cheniere Energy Inc | 6 865 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| IDEX Corp | 10 254 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| Royal Gold Inc | 7 566 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| BorgWarner Inc | 35 247 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| Automatic Data Processing Inc | 9 320 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| Medtronic PLC | 21 799 | 1,9 M $ | 0,09 % |