Portefeuille de JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
JNL Series Trust ·859 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2 Md $ · Dix premières lignes : 16.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Santé 13,5 %
- Finance 10,3 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation de base 8,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 5,5 %
- Énergie 4,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 20,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,9 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- BM 0,1 %
- VG 0,0 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 837 | 2 Md $ | 98,87 % |
| 2 | IE | 5 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 3 | NL | 2 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 4 | GB | 4 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 5 | BM | 4 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 6 | VG | 2 | 919 k $ | 0,05 % |
| 7 | JE | 1 | 722,4 k $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 1 | 695,8 k $ | 0,03 % |
| 9 | GG | 1 | 564,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | MC | 1 | 491,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | SG | 1 | 458,9 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | 392 457 | 48,8 M $ | 2,39 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 177 906 | 43,5 M $ | 2,13 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 245 830 | 41,7 M $ | 2,05 % |
| 4 | Broadcom Inc | 127 167 | 39,4 M $ | 1,93 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 30 920 | 28,4 M $ | 1,40 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 219 551 | 26,4 M $ | 1,30 % |
| 7 | Citigroup Inc | 230 080 | 26,1 M $ | 1,28 % |
| 8 | AT&T Inc | 883 058 | 25,6 M $ | 1,26 % |
| 9 | Chevron Corp | 122 177 | 25,3 M $ | 1,24 % |
| 10 | AbbVie Inc | 106 194 | 23,1 M $ | 1,13 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 284 310 | 22,6 M $ | 1,11 % |
| 12 | Intel Corp | 508 636 | 22,4 M $ | 1,10 % |
| 13 | International Business Machines Corp. | 89 213 | 21,6 M $ | 1,06 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 429 863 | 21,6 M $ | 1,06 % |
| 15 | Apple Inc | 84 427 | 21,4 M $ | 1,05 % |
| 16 | NVIDIA Corp | 122 750 | 21,4 M $ | 1,05 % |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 272 081 | 21,1 M $ | 1,04 % |
| 18 | Alphabet Inc | 73 361 | 21,1 M $ | 1,04 % |
| 19 | Pfizer Inc | 719 438 | 20,2 M $ | 0,99 % |
| 20 | Tesla Inc | 53 740 | 20 M $ | 0,98 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 142 343 | 19,8 M $ | 0,97 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 40 831 | 19,6 M $ | 0,96 % |
| 23 | Lockheed Martin Corp | 30 865 | 18,7 M $ | 0,92 % |
| 24 | Amgen Inc | 51 572 | 18,1 M $ | 0,89 % |
| 25 | Philip Morris International Inc. | 107 619 | 17,8 M $ | 0,87 % |
| 26 | Corning Inc | 123 625 | 16,8 M $ | 0,82 % |
| 27 | Lam Research Corp | 77 319 | 16,5 M $ | 0,81 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 46 890 | 16 M $ | 0,79 % |
| 29 | General Electric Co | 55 883 | 15,9 M $ | 0,78 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 53 658 | 15,8 M $ | 0,77 % |
| 31 | Caterpillar Inc | 21 864 | 15,5 M $ | 0,76 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 107 166 | 15,5 M $ | 0,76 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 94 666 | 14,7 M $ | 0,72 % |
| 34 | Valero Energy Corp | 58 502 | 14,5 M $ | 0,71 % |
| 35 | McDonald's Corp. | 45 882 | 14,3 M $ | 0,70 % |
| 36 | Altria Group, Inc. | 214 159 | 14,1 M $ | 0,69 % |
| 37 | Oracle Corp | 92 685 | 13,6 M $ | 0,67 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 212 639 | 12,9 M $ | 0,63 % |
| 39 | General Motors Co | 168 356 | 12,5 M $ | 0,62 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 162 105 | 12,3 M $ | 0,60 % |
| 41 | CVS Health Corp | 167 175 | 12 M $ | 0,59 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 685 | 11,6 M $ | 0,57 % |
| 43 | Western Digital Corp | 42 490 | 11,5 M $ | 0,56 % |
| 44 | Target Corp | 84 415 | 10,2 M $ | 0,50 % |
| 45 | Marathon Petroleum Corp | 40 547 | 9,9 M $ | 0,49 % |
| 46 | Kroger Co/The | 130 242 | 9,4 M $ | 0,46 % |
| 47 | Lowe's Cos Inc | 39 340 | 9,3 M $ | 0,46 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 28 260 | 9,3 M $ | 0,46 % |
| 49 | Ford Motor Co | 802 711 | 9,3 M $ | 0,45 % |
| 50 | KLA Corp | 6 117 | 9 M $ | 0,44 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 48 865 | 8,9 M $ | 0,44 % |
| 52 | 3M Co | 59 647 | 8,7 M $ | 0,43 % |
| 53 | Cigna Group/The | 31 670 | 8,4 M $ | 0,41 % |
| 54 | Phillips 66 | 45 619 | 8,3 M $ | 0,41 % |
| 55 | TJX Cos Inc/The | 50 782 | 8,1 M $ | 0,40 % |
| 56 | McKesson Corp | 9 083 | 7,9 M $ | 0,39 % |
| 57 | Howmet Aerospace Inc | 34 044 | 7,8 M $ | 0,39 % |
| 58 | Charter Communications, Inc. | 35 716 | 7,7 M $ | 0,38 % |
| 59 | Warner Bros Discovery Inc | 280 549 | 7,7 M $ | 0,38 % |
| 60 | eBay Inc | 84 096 | 7,7 M $ | 0,38 % |
| 61 | Palantir Technologies Inc | 52 324 | 7,7 M $ | 0,38 % |
| 62 | Micron Technology Inc | 22 618 | 7,6 M $ | 0,38 % |
| 63 | Northrop Grumman Corp | 10 888 | 7,4 M $ | 0,36 % |
| 64 | Cardinal Health, Inc. | 34 948 | 7,4 M $ | 0,36 % |
| 65 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 9 060 | 7 M $ | 0,34 % |
| 66 | Bank of New York Mellon Corp/The | 58 427 | 6,9 M $ | 0,34 % |
| 67 | Synchrony Financial | 100 961 | 6,9 M $ | 0,34 % |
| 68 | Visa Inc | 22 362 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 69 | Costco Wholesale Corp | 6 773 | 6,7 M $ | 0,33 % |
| 70 | Advanced Micro Devices Inc | 32 711 | 6,7 M $ | 0,33 % |
| 71 | Newmont Corp | 57 668 | 6,2 M $ | 0,31 % |
| 72 | Texas Instruments Inc | 32 114 | 6,2 M $ | 0,31 % |
| 73 | Seagate Technology Holdings PLC | 15 882 | 6,2 M $ | 0,31 % |
| 74 | Union Pacific Corp | 25 588 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 75 | Vistra Corp | 41 019 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 76 | L3Harris Technologies Inc | 16 724 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| 77 | AutoZone Inc | 1 682 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| 78 | QUALCOMM Inc | 43 307 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 79 | General Dynamics Corp | 15 702 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 80 | HCA Healthcare Inc | 11 320 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 81 | United Parcel Service Inc | 53 981 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 82 | RTX Corp | 27 021 | 5,2 M $ | 0,26 % |
| 83 | Nucor Corp | 30 784 | 5,2 M $ | 0,26 % |
| 84 | Comcast Corp | 180 726 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 85 | Archer-Daniels-Midland Co | 70 041 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| 86 | Travelers Cos Inc/The | 17 423 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| 87 | Carpenter Technology Corp | 12 616 | 5 M $ | 0,24 % |
| 88 | CME Group Inc | 16 777 | 5 M $ | 0,24 % |
| 89 | CSX Corp | 119 734 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 1 164 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 91 | LyondellBasell Industries NV | 59 876 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 92 | GE Vernova Inc | 5 420 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 93 | American International Group Inc | 62 815 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 94 | United Therapeutics Corp | 7 949 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 95 | DuPont de Nemours Inc | 102 229 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 96 | Charles Schwab Corp/The | 48 750 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 97 | Mastercard Inc | 9 168 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 98 | HP Inc | 235 890 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 99 | Baker Hughes Co | 71 746 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 100 | Hewlett Packard Enterprise Co | 181 088 | 4,3 M $ | 0,21 % |