Portfolio von JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
JNL Series Trust ·859 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Gesundheit 13,5 %
- Finanzen 10,3 %
- Industrie 9,3 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 5,5 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- BM 0,1 %
- VG 0,0 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 837 | 2 Mrd. $ | 98,87 % |
| 2 | IE | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | NL | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | GB | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | BM | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | VG | 2 | 919.037,1 $ | 0,05 % |
| 7 | JE | 1 | 722.364,9 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 1 | 695.785,4 $ | 0,03 % |
| 9 | GG | 1 | 564.760 $ | 0,03 % |
| 10 | MC | 1 | 491.860,1 $ | 0,02 % |
| 11 | SG | 1 | 458.874,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Fortinet Inc | 6.310 | 515.653,2 $ | 0,03 % |
| 602 | Teleflex Inc | 4.309 | 515.399,5 $ | 0,03 % |
| 603 | Allegion plc | 3.525 | 512.147,3 $ | 0,03 % |
| 604 | Spectrum Brands Holdings Inc | 6.944 | 511.772,8 $ | 0,03 % |
| 605 | Dolby Laboratories Inc | 8.469 | 508.648,1 $ | 0,03 % |
| 606 | Regal Rexnord Corp | 2.714 | 508.223,6 $ | 0,02 % |
| 607 | Elanco Animal Health Inc | 21.111 | 505.186,2 $ | 0,02 % |
| 608 | Eversource Energy | 7.233 | 501.102,2 $ | 0,02 % |
| 609 | Hecla Mining Co | 26.885 | 500.867,6 $ | 0,02 % |
| 610 | Avista Corp | 12.470 | 500.545,8 $ | 0,02 % |
| 611 | Five Below Inc | 2.188 | 499.914,2 $ | 0,02 % |
| 612 | Moody's Corp | 1.141 | 497.761,3 $ | 0,02 % |
| 613 | Core & Main Inc | 10.057 | 496.815,8 $ | 0,02 % |
| 614 | Core Natural Resources Inc | 4.722 | 494.535,1 $ | 0,02 % |
| 615 | Vornado Realty Trust | 19.027 | 494.511,7 $ | 0,02 % |
| 616 | Tradeweb Markets Inc | 4.187 | 492.642,4 $ | 0,02 % |
| 617 | Scorpio Tankers Inc | 6.588 | 491.860,1 $ | 0,02 % |
| 618 | ON Semiconductor Corp | 7.915 | 490.096,8 $ | 0,02 % |
| 619 | Ares Management Corp | 4.484 | 489.204,4 $ | 0,02 % |
| 620 | Northern Trust Corp | 3.471 | 484.447,5 $ | 0,02 % |
| 621 | Advanced Energy Industries Inc | 1.497 | 483.096,9 $ | 0,02 % |
| 622 | Visteon Corp | 5.296 | 482.518,6 $ | 0,02 % |
| 623 | Masimo Corp | 2.680 | 476.691,6 $ | 0,02 % |
| 624 | Belden Inc | 4.147 | 476.200 $ | 0,02 % |
| 625 | SkyWest Inc | 5.179 | 475.587,6 $ | 0,02 % |
| 626 | Sensient Technologies Corp | 5.487 | 474.296,3 $ | 0,02 % |
| 627 | Sally Beauty Holdings Inc | 33.931 | 469.944,4 $ | 0,02 % |
| 628 | CNO Financial Group Inc | 11.443 | 469.849,6 $ | 0,02 % |
| 629 | Host Hotels & Resorts Inc | 24.510 | 469.611,6 $ | 0,02 % |
| 630 | ABM Industries Inc | 12.184 | 469.327,7 $ | 0,02 % |
| 631 | CubeSmart | 12.743 | 467.031 $ | 0,02 % |
| 632 | Cognex Corp | 9.512 | 465.992,9 $ | 0,02 % |
| 633 | Moelis & Co | 8.128 | 463.296 $ | 0,02 % |
| 634 | Modine Manufacturing Co | 2.136 | 462.892,6 $ | 0,02 % |
| 635 | Apple Hospitality REIT Inc | 40.021 | 460.641,7 $ | 0,02 % |
| 636 | Flex Ltd | 7.010 | 458.874,6 $ | 0,02 % |
| 637 | DXC Technology Co | 36.382 | 457.321,7 $ | 0,02 % |
| 638 | Hub Group Inc | 12.667 | 456.518,7 $ | 0,02 % |
| 639 | Webster Financial Corp | 6.572 | 456.228,2 $ | 0,02 % |
| 640 | H&R Block Inc | 14.308 | 454.135,9 $ | 0,02 % |
| 641 | Regions Financial Corp | 17.344 | 453.025,3 $ | 0,02 % |
| 642 | Stifel Financial Corp | 6.117 | 452.168,6 $ | 0,02 % |
| 643 | Kyndryl Holdings Inc | 34.351 | 450.685,1 $ | 0,02 % |
| 644 | Carlisle Cos Inc | 1.347 | 449.386,1 $ | 0,02 % |
| 645 | Arcosa Inc | 4.233 | 449.290,6 $ | 0,02 % |
| 646 | Brink's Co/The | 4.334 | 449.132,4 $ | 0,02 % |
| 647 | AppLovin Corp | 1.126 | 448.148 $ | 0,02 % |
| 648 | Thor Industries Inc | 5.591 | 446.665 $ | 0,02 % |
| 649 | United Airlines Holdings Inc | 4.839 | 445.526,7 $ | 0,02 % |
| 650 | Yelp Inc | 18.000 | 445.320 $ | 0,02 % |
| 651 | Adient PLC | 21.960 | 443.811,6 $ | 0,02 % |
| 652 | Globe Life Inc | 3.172 | 441.447,2 $ | 0,02 % |
| 653 | Public Storage | 1.620 | 438.825,6 $ | 0,02 % |
| 654 | UL Solutions Inc | 5.069 | 434.464 $ | 0,02 % |
| 655 | AerCap Holdings NV | 3.167 | 434.449,1 $ | 0,02 % |
| 656 | Kaiser Aluminum Corp | 3.600 | 433.836 $ | 0,02 % |
| 657 | First Horizon Corp | 19.044 | 433.441,4 $ | 0,02 % |
| 658 | Trinity Industries Inc | 13.415 | 431.694,7 $ | 0,02 % |
| 659 | Organon & Co | 71.432 | 427.877,7 $ | 0,02 % |
| 660 | Graham Holdings Co | 404 | 427.133 $ | 0,02 % |
| 661 | Wendy's Co/The | 61.342 | 426.326,9 $ | 0,02 % |
| 662 | ICU Medical Inc | 3.298 | 425.936,7 $ | 0,02 % |
| 663 | KeyCorp | 21.226 | 425.581,3 $ | 0,02 % |
| 664 | Gartner Inc | 2.667 | 422.292,8 $ | 0,02 % |
| 665 | Par Pacific Holdings Inc | 6.730 | 421.567,2 $ | 0,02 % |
| 666 | Hormel Foods Corp | 18.606 | 421.425,9 $ | 0,02 % |
| 667 | NiSource Inc | 8.972 | 418.633,5 $ | 0,02 % |
| 668 | Albemarle Corp | 2.330 | 418.304,9 $ | 0,02 % |
| 669 | Onto Innovation Inc | 2.036 | 417.522,5 $ | 0,02 % |
| 670 | First American Financial Corp | 6.925 | 417.508,3 $ | 0,02 % |
| 671 | CareTrust REIT Inc | 11.376 | 416.930,4 $ | 0,02 % |
| 672 | Uniti Group Inc | 44.417 | 416.631,5 $ | 0,02 % |
| 673 | STERIS PLC | 1.881 | 415.945,5 $ | 0,02 % |
| 674 | Zoom Communications Inc | 5.170 | 415.616,3 $ | 0,02 % |
| 675 | Qorvo Inc | 5.365 | 415.251 $ | 0,02 % |
| 676 | Las Vegas Sands Corp | 7.658 | 412.613 $ | 0,02 % |
| 677 | Schneider National Inc | 15.612 | 411.532,3 $ | 0,02 % |
| 678 | Darling Ingredients Inc | 6.604 | 408.457,4 $ | 0,02 % |
| 679 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4.801 | 408.181 $ | 0,02 % |
| 680 | FactSet Research Systems Inc | 1.865 | 404.686,4 $ | 0,02 % |
| 681 | SPX Technologies Inc | 2.024 | 404.678,6 $ | 0,02 % |
| 682 | World Kinect Corp | 17.445 | 402.456,2 $ | 0,02 % |
| 683 | Dorman Products Inc | 3.838 | 400.533,7 $ | 0,02 % |
| 684 | Atkore Inc | 6.763 | 398.408,3 $ | 0,02 % |
| 685 | Andersons Inc/The | 5.531 | 397.015,2 $ | 0,02 % |
| 686 | Greenbrier Cos Inc/The | 7.525 | 396.191,3 $ | 0,02 % |
| 687 | John Wiley & Sons Inc | 10.357 | 394.601,7 $ | 0,02 % |
| 688 | Phillips Edison & Co Inc | 10.526 | 393.882,9 $ | 0,02 % |
| 689 | OPENLANE Inc | 13.488 | 393.175,2 $ | 0,02 % |
| 690 | Boston Beer Co Inc/The | 1.705 | 392.832 $ | 0,02 % |
| 691 | Wynn Resorts Ltd | 3.857 | 391.678,4 $ | 0,02 % |
| 692 | SM Energy Co | 12.328 | 384.387 $ | 0,02 % |
| 693 | Flowserve Corp | 5.201 | 382.325,5 $ | 0,02 % |
| 694 | Marzetti Company/The | 2.731 | 377.779,2 $ | 0,02 % |
| 695 | Lithia Motors Inc | 1.498 | 374.080,6 $ | 0,02 % |
| 696 | JetBlue Airways Corp | 84.617 | 374.007,1 $ | 0,02 % |
| 697 | Jefferies Financial Group Inc | 9.054 | 373.658,6 $ | 0,02 % |
| 698 | Paramount Skydance Corp. | 41.148 | 371.155 $ | 0,02 % |
| 699 | Illumina Inc | 3.004 | 370.273 $ | 0,02 % |
| 700 | Rambus Inc | 4.298 | 369.756,9 $ | 0,02 % |