Portfolio von JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
JNL Series Trust ·859 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Gesundheit 13,5 %
- Finanzen 10,3 %
- Industrie 9,3 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 5,5 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- BM 0,1 %
- VG 0,0 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 837 | 2 Mrd. $ | 98,87 % |
| 2 | IE | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | NL | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | GB | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | BM | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | VG | 2 | 919.037,1 $ | 0,05 % |
| 7 | JE | 1 | 722.364,9 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 1 | 695.785,4 $ | 0,03 % |
| 9 | GG | 1 | 564.760 $ | 0,03 % |
| 10 | MC | 1 | 491.860,1 $ | 0,02 % |
| 11 | SG | 1 | 458.874,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Mercury General Corp | 4.157 | 366.439,6 $ | 0,02 % |
| 702 | Mercury Systems Inc | 4.991 | 363.893,8 $ | 0,02 % |
| 703 | ManpowerGroup Inc | 12.272 | 361.533,1 $ | 0,02 % |
| 704 | PennyMac Financial Services Inc | 4.132 | 361.136,8 $ | 0,02 % |
| 705 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 6.384 | 360.632,2 $ | 0,02 % |
| 706 | Wintrust Financial Corp | 2.585 | 359.159,9 $ | 0,02 % |
| 707 | Otter Tail Corp | 4.073 | 357.487,2 $ | 0,02 % |
| 708 | Nabors Industries Ltd | 4.117 | 354.309 $ | 0,02 % |
| 709 | Griffon Corp | 4.861 | 353.297,5 $ | 0,02 % |
| 710 | Red Rock Resorts Inc | 6.608 | 352.602,9 $ | 0,02 % |
| 711 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 3.830 | 352.513,2 $ | 0,02 % |
| 712 | Popular Inc | 2.617 | 351.122,9 $ | 0,02 % |
| 713 | Leggett & Platt Inc | 35.377 | 349.524,8 $ | 0,02 % |
| 714 | Kenvue Inc | 20.268 | 349.420,3 $ | 0,02 % |
| 715 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4.833 | 346.864,4 $ | 0,02 % |
| 716 | Tenet Healthcare Corp | 1.838 | 346.849 $ | 0,02 % |
| 717 | American Healthcare REIT Inc | 7.349 | 346.578,8 $ | 0,02 % |
| 718 | Knowles Corp | 13.494 | 346.525,9 $ | 0,02 % |
| 719 | Littelfuse Inc | 1.018 | 345.458,3 $ | 0,02 % |
| 720 | SL Green Realty Corp | 9.309 | 343.874,5 $ | 0,02 % |
| 721 | Texas Roadhouse Inc | 2.081 | 343.656,3 $ | 0,02 % |
| 722 | AES Corp/The | 24.292 | 342.274,3 $ | 0,02 % |
| 723 | Tronox Holdings PLC | 34.872 | 340.699,4 $ | 0,02 % |
| 724 | Watts Water Technologies Inc | 1.173 | 340.510,2 $ | 0,02 % |
| 725 | Annaly Capital Management Inc | 16.063 | 339.732,5 $ | 0,02 % |
| 726 | Alliant Energy Corp | 4.731 | 339.496,6 $ | 0,02 % |
| 727 | LXP Industrial Trust | 7.329 | 339.039,5 $ | 0,02 % |
| 728 | O-I Glass Inc | 32.188 | 338.295,9 $ | 0,02 % |
| 729 | COPT Defense Properties | 11.054 | 338.252,4 $ | 0,02 % |
| 730 | CoreCivic Inc | 17.573 | 332.305,4 $ | 0,02 % |
| 731 | Rithm Capital Corp | 34.935 | 331.183,8 $ | 0,02 % |
| 732 | Mohawk Industries Inc | 3.353 | 330.136,4 $ | 0,02 % |
| 733 | Seaboard Corp | 58 | 327.933,2 $ | 0,02 % |
| 734 | Novavax Inc | 40.174 | 327.016,4 $ | 0,02 % |
| 735 | Artisan Partners Asset Management Inc | 8.985 | 326.964,2 $ | 0,02 % |
| 736 | Bath & Body Works Inc | 17.392 | 324.708,6 $ | 0,02 % |
| 737 | RLI Corp | 5.666 | 323.188,6 $ | 0,02 % |
| 738 | Nexstar Media Group Inc | 1.784 | 322.600,7 $ | 0,02 % |
| 739 | Tyler Technologies Inc | 939 | 321.494,8 $ | 0,02 % |
| 740 | Installed Building Products Inc | 1.212 | 321.361,8 $ | 0,02 % |
| 741 | Americold Realty Trust Inc | 27.925 | 320.020,5 $ | 0,02 % |
| 742 | Tetra Tech Inc | 10.598 | 319.211,8 $ | 0,02 % |
| 743 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 7.117 | 319.126,3 $ | 0,02 % |
| 744 | Owens Corning | 2.933 | 317.409,3 $ | 0,02 % |
| 745 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.061 | 315.361 $ | 0,02 % |
| 746 | NCR Atleos Corp | 7.207 | 314.081,1 $ | 0,02 % |
| 747 | Viavi Solutions Inc | 9.376 | 312.033,3 $ | 0,02 % |
| 748 | Edgewell Personal Care Co | 14.565 | 310.817,1 $ | 0,02 % |
| 749 | NetScout Systems Inc | 9.744 | 309.761,8 $ | 0,02 % |
| 750 | Campbell's Company/The | 13.802 | 307.370,5 $ | 0,02 % |
| 751 | FormFactor Inc | 3.169 | 307.361,3 $ | 0,02 % |
| 752 | M/I Homes Inc | 2.489 | 304.778,1 $ | 0,02 % |
| 753 | Crocs Inc | 3.629 | 301.279,6 $ | 0,01 % |
| 754 | Wayfair Inc | 3.997 | 300.614,4 $ | 0,01 % |
| 755 | Textron Inc | 3.426 | 299.980,6 $ | 0,01 % |
| 756 | Stewart Information Services Corp | 4.865 | 299.586,7 $ | 0,01 % |
| 757 | Scholastic Corp | 7.661 | 299.238,7 $ | 0,01 % |
| 758 | DNOW Inc | 24.921 | 296.809,1 $ | 0,01 % |
| 759 | Dauch Corporation | 49.857 | 295.652 $ | 0,01 % |
| 760 | Greif Inc | 4.379 | 293.699,5 $ | 0,01 % |
| 761 | MGIC Investment Corp | 11.168 | 293.160 $ | 0,01 % |
| 762 | Sunstone Hotel Investors Inc | 32.533 | 293.122,3 $ | 0,01 % |
| 763 | Semtech Corp | 3.808 | 292.797,1 $ | 0,01 % |
| 764 | LCI Industries | 2.345 | 288.388,1 $ | 0,01 % |
| 765 | Flowers Foods Inc | 35.231 | 287.132,7 $ | 0,01 % |
| 766 | NOV Inc | 15.213 | 286.156,5 $ | 0,01 % |
| 767 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.655 | 284.031,1 $ | 0,01 % |
| 768 | Franklin Electric Co Inc | 3.078 | 283.699,3 $ | 0,01 % |
| 769 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.126 | 282.652,9 $ | 0,01 % |
| 770 | Air Lease Corp | 4.331 | 281.255,1 $ | 0,01 % |
| 771 | Penske Automotive Group Inc | 1.872 | 279.901,4 $ | 0,01 % |
| 772 | Brady Corp | 3.436 | 279.140,6 $ | 0,01 % |
| 773 | Antero Midstream Corp | 12.226 | 278.752,8 $ | 0,01 % |
| 774 | HNI Corp | 8.342 | 278.527,5 $ | 0,01 % |
| 775 | STAG Industrial Inc | 7.649 | 275.822,9 $ | 0,01 % |
| 776 | Harley-Davidson Inc | 13.620 | 275.396,4 $ | 0,01 % |
| 777 | Encore Capital Group Inc | 3.917 | 274.660 $ | 0,01 % |
| 778 | Masterbrand Inc | 32.987 | 274.122 $ | 0,01 % |
| 779 | Winnebago Industries Inc | 8.841 | 273.982,6 $ | 0,01 % |
| 780 | Hertz Global Holdings Inc | 59.388 | 273.778,7 $ | 0,01 % |
| 781 | Corpay Inc | 940 | 273.530,6 $ | 0,01 % |
| 782 | Select Medical Holdings Corp | 16.781 | 273.362,5 $ | 0,01 % |
| 783 | Balchem Corp | 1.601 | 271.337,5 $ | 0,01 % |
| 784 | DiamondRock Hospitality Co | 28.948 | 270.663,8 $ | 0,01 % |
| 785 | Equifax Inc | 1.496 | 269.384,7 $ | 0,01 % |
| 786 | Weatherford International PLC | 2.838 | 268.418 $ | 0,01 % |
| 787 | Northwest Natural Holding Co | 5.041 | 268.282 $ | 0,01 % |
| 788 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 22.846 | 266.384,4 $ | 0,01 % |
| 789 | La-Z-Boy Inc | 8.284 | 266.247,8 $ | 0,01 % |
| 790 | Nelnet Inc | 2.056 | 265.141,8 $ | 0,01 % |
| 791 | Strategic Education Inc | 3.189 | 264.559,4 $ | 0,01 % |
| 792 | Federal Signal Corp | 2.425 | 262.239,5 $ | 0,01 % |
| 793 | Benchmark Electronics Inc | 4.653 | 260.847,2 $ | 0,01 % |
| 794 | Central Garden & Pet Co | 8.012 | 259.749 $ | 0,01 % |
| 795 | Carlyle Group Inc/The | 5.291 | 256.031,5 $ | 0,01 % |
| 796 | EnerSys | 1.466 | 254.673,5 $ | 0,01 % |
| 797 | RLJ Lodging Trust | 33.944 | 251.864,5 $ | 0,01 % |
| 798 | Rivian Automotive Inc | 16.708 | 251.455,4 $ | 0,01 % |
| 799 | First Industrial Realty Trust Inc | 4.308 | 249.217,8 $ | 0,01 % |
| 800 | PROG Holdings Inc | 8.680 | 249.029,2 $ | 0,01 % |