Portfolio von GMO Alternative Allocation Fund
GMO TRUST ·566 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 813 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,8 %
- Gesundheit 6,8 %
- Kommunikation 6,6 %
- Finanzen 6,0 %
- Industrie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 0,8 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,4 %
- EUR 9,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 2,9 %
- AUD 2,8 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,4 %
- CAD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- THB 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,2 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 64,6 %
- JP 5,9 %
- NL 3,4 %
- GB 3,4 %
- CA 3,3 %
- AU 2,8 %
- DE 1,9 %
- KR 1,8 %
- FR 1,4 %
- HK 1,1 %
- TW 1,0 %
- ES 1,0 %
- Weitere Länder 8,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 257 | 721,1 Mio. $ | 64,57 % |
| 2 | JP | 77 | 65,8 Mio. $ | 5,89 % |
| 3 | NL | 17 | 37,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 4 | GB | 24 | 37,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | CA | 17 | 37,4 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | AU | 10 | 31,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | DE | 16 | 21 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | KR | 15 | 19,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | FR | 15 | 15,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | HK | 14 | 11,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 11 | TW | 8 | 11,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | ES | 6 | 11,3 Mio. $ | 1,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner Bros Discovery Inc | 874.242 | 24,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 2 | Hologic Inc | 314.738 | 23,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 3 | New Gold Inc | 1.440.892 | 19,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | Northwestern Energy Group Inc | 276.351 | 19,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 5 | TXNM Energy Inc | 307.877 | 18,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | JDE Peet's NV | 459.686 | 17,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Chart Industries Inc | 80.698 | 16,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Onestream Inc | 703.928 | 16,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Exact Sciences Corp | 159.782 | 16,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Webster Financial Corp | 227.628 | 16,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | Air Lease Corp | 240.413 | 15,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | Electronic Arts Inc | 74.777 | 15 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | Kenvue Inc | 784.174 | 15 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Altaba Inc Escrow | 9.856.086 | 12,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 15 | Essential Utilities Inc | 305.984 | 12,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | Liberty Broadband Corp | 223.025 | 12,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | National Storage REIT | 5.533.456 | 10,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 15.195 | 9,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | Masimo Corp | 54.271 | 9,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 20 | Microsoft Corp | 24.185 | 9,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | Qube Holdings Ltd | 2.665.794 | 9,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | Confluent Inc | 307.734 | 9,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Alphabet Inc | 28.247 | 8,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | Apple Inc | 31.077 | 8,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 127.251 | 7,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | Lam Research Corp | 31.879 | 7,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 23.542 | 7,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | Silicon Laboratories Inc | 35.053 | 7,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 56.068 | 6,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | US Bancorp | 125.598 | 6,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Johnson & Johnson | 27.163 | 6,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 29.471 | 6,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.839 | 5,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Elevance Health Inc | 15.829 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Target Corp | 43.077 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Cigna Group/The | 16.303 | 4,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Comcast Corp | 137.658 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 14.503 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 19.577 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | CVS Health Corp | 50.778 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Banco Santander SA | 316.710 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 34.015 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 60.777 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.130.700 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Incyte Corp | 36.714 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 74.080 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Toyota Tsusho Corp | 82.500 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Synchrony Financial | 53.294 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Intuitive Surgical Inc | 7.295 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Compass Group PLC | 119.412 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Safran SA | 9.045 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Salesforce Inc | 18.603 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Broadcom Inc | 11.236 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | eBay Inc | 39.148 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | Nucor Corp | 19.873 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Kia Corp | 24.419 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.451 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | GE HealthCare Technologies Inc | 40.895 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | 3i Group PLC | 76.913 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 27.681 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Textron Inc | 34.622 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Accenture PLC | 16.174 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | SAP SE | 16.658 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Visa Inc | 10.427 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | T Rowe Price Group Inc | 34.937 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Kraft Heinz Co/The | 132.471 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Panasonic Holdings Corp. | 201.926 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Shionogi & Co Ltd | 137.900 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Citigroup Inc | 29.541 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | PayPal Holdings Inc | 70.427 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Unilever PLC | 44.240 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Jack Henry & Associates Inc | 19.928 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Telecom Italia SpA/Milano | 4.313.726 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Adobe Inc | 12.312 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Solventum Corp | 43.248 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | HP Inc | 168.159 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Hyundai Mobis Co Ltd | 8.786 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | LG Electronics Inc | 31.160 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Ageas SA/NV | 42.227 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Haleon PLC | 564.805 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Genmab A/S | 10.378 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Eli Lilly & Co | 2.861 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | BHP Group Ltd | 73.116 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Best Buy Co Inc | 46.794 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Pinterest Inc | 168.589 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | United Airlines Holdings Inc | 27.056 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | ArcelorMittal SA | 43.900 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Inpex Corp | 117.700 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | EXOR NV | 32.701 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Ford Motor Co | 203.241 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Zoom Communications Inc | 38.427 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | PriceSmart Inc | 18.371 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | New York Times Co/The | 35.403 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Coca-Cola Co/The | 34.617 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Capital One Financial Corp | 14.361 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Steel Dynamics Inc | 14.450 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | General Motors Co | 35.366 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8.908 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Globus Medical Inc | 28.865 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Nokia Oyj | 357.949 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |