Titelia

Portfolio von GMO Alternative Allocation Fund

GMO TRUST ·566 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 813 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 8,8 %
  • Gesundheit 6,8 %
  • Kommunikation 6,6 %
  • Finanzen 6,0 %
  • Industrie 4,7 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Basiskonsum 3,5 %
  • Rohstoffe 2,2 %
  • Energie 0,8 %
  • Versorger 0,8 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 55,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 68,4 %
  • EUR 9,8 %
  • JPY 5,9 %
  • GBP 2,9 %
  • AUD 2,8 %
  • KRW 1,7 %
  • HKD 1,4 %
  • CAD 1,2 %
  • TWD 1,0 %
  • SEK 1,0 %
  • DKK 0,9 %
  • CHF 0,9 %
  • THB 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • ILS 0,2 %
  • TRY 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 64,6 %
  • JP 5,9 %
  • NL 3,4 %
  • GB 3,4 %
  • CA 3,3 %
  • AU 2,8 %
  • DE 1,9 %
  • KR 1,8 %
  • FR 1,4 %
  • HK 1,1 %
  • TW 1,0 %
  • ES 1,0 %
  • Weitere Länder 8,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US257721,1 Mio. $64,57 %
JP7765,8 Mio. $5,89 %
NL1737,9 Mio. $3,39 %
GB2437,5 Mio. $3,35 %
CA1737,4 Mio. $3,35 %
AU1031,1 Mio. $2,79 %
DE1621 Mio. $1,88 %
KR1519,9 Mio. $1,78 %
FR1515,6 Mio. $1,39 %
HK1411,8 Mio. $1,06 %
TW811,5 Mio. $1,03 %
ES611,3 Mio. $1,01 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Balchem Corp 15.1372,7 Mio. $0,34 %
United Parcel Service Inc 23.5362,7 Mio. $0,34 %
BT Group PLC 897.1142,6 Mio. $0,32 %
QUALCOMM Inc 18.3192,6 Mio. $0,32 %
ORLEN SA 80.6432,6 Mio. $0,32 %
Samsung Electronics Co Ltd 17.3402,6 Mio. $0,32 %
Krung Thai Bank PCL 2.351.5002,6 Mio. $0,32 %
Magna International Inc 41.0592,6 Mio. $0,32 %
Omnicom Group Inc 30.1062,6 Mio. $0,32 %
LyondellBasell Industries NV 44.0032,5 Mio. $0,31 %
Kimberly-Clark Corp 22.6712,5 Mio. $0,31 %
TJX Cos Inc/The 15.6072,5 Mio. $0,31 %
Aramark 60.2032,5 Mio. $0,31 %
Constellation Brands Inc 15.8492,5 Mio. $0,31 %
Nestle SA 22.7392,5 Mio. $0,31 %
AAON Inc 24.4922,5 Mio. $0,30 %
GSK PLC 41.9102,5 Mio. $0,30 %
RBC Bearings Inc 4.2872,5 Mio. $0,30 %
Subaru Corp 130.6002,4 Mio. $0,30 %
Equinor ASA 81.4362,4 Mio. $0,30 %
Open Text Corp 98.2002,4 Mio. $0,30 %
Bristol-Myers Squibb Co 38.9462,4 Mio. $0,30 %
ON Semiconductor Corp 36.3882,4 Mio. $0,30 %
KLA Corp 1.5852,4 Mio. $0,30 %
AptarGroup Inc 16.6062,4 Mio. $0,29 %
Clean Harbors Inc 8.0992,4 Mio. $0,29 %
Stellantis NV 291.1832,4 Mio. $0,29 %
Allegion plc 14.5622,3 Mio. $0,29 %
Nutrien Ltd 31.2022,3 Mio. $0,29 %
Investor AB 55.9022,3 Mio. $0,29 %
E.ON SE 98.5822,3 Mio. $0,28 %
Vodafone Group PLC 148.6952,3 Mio. $0,28 %
Bayer AG 45.9202,3 Mio. $0,28 %
State Street Corp 17.6092,3 Mio. $0,28 %
Pfizer Inc 81.8682,3 Mio. $0,28 %
Nissan Motor Co Ltd 820.7002,3 Mio. $0,28 %
CK Asset Holdings Ltd 353.7682,2 Mio. $0,28 %
Dell Technologies Inc 15.1122,2 Mio. $0,28 %
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 356.0002,2 Mio. $0,27 %
PulteGroup Inc 16.2222,2 Mio. $0,27 %
Uber Technologies Inc 29.0162,2 Mio. $0,27 %
Cirrus Logic Inc 15.4992,2 Mio. $0,27 %
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 20.4162,2 Mio. $0,27 %
Allstate Corp/The 10.1352,2 Mio. $0,27 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.3852,2 Mio. $0,27 %
Universal Health Services Inc 10.4902,2 Mio. $0,27 %
Mitsubishi Electric Corp 56.7002,2 Mio. $0,27 %
Nice Ltd 18.4132,1 Mio. $0,26 %
DR Horton Inc 13.3402,1 Mio. $0,26 %
Nippon Yusen KK 61.9002,1 Mio. $0,26 %
Hewlett Packard Enterprise Co 97.8272,1 Mio. $0,26 %
Amadeus IT Group SA 33.9002,1 Mio. $0,26 %
Lennar Corp 18.2342,1 Mio. $0,26 %
Mercedes-Benz Group AG 29.7702,1 Mio. $0,25 %
Marzetti Company/The 12.5102,1 Mio. $0,25 %
Bank of America Corp 40.6522 Mio. $0,25 %
Bayerische Motoren Werke AG 19.2932 Mio. $0,25 %
Honda Motor Co Ltd 201.6002 Mio. $0,25 %
FTI Consulting Inc 12.2762 Mio. $0,25 %
ROCKWOOL A/S 60.7462 Mio. $0,25 %
Kasikornbank PCL 308.2002 Mio. $0,25 %
CK Hutchison Holdings Ltd 241.5002 Mio. $0,24 %
Kingfisher PLC 392.2532 Mio. $0,24 %
AP Moller - Maersk A/S 7932 Mio. $0,24 %
Fortescue Ltd 129.5881,9 Mio. $0,24 %
SK Square Co Ltd 4.2861,9 Mio. $0,24 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 82.6681,9 Mio. $0,24 %
Dolby Laboratories Inc 28.6791,9 Mio. $0,23 %
Kadant Inc 5.5711,9 Mio. $0,23 %
Corteva Inc 23.5811,9 Mio. $0,23 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 161.7561,9 Mio. $0,23 %
Tokyo Gas Co Ltd 37.9001,9 Mio. $0,23 %
Canadian Tire Corp Ltd 13.2001,9 Mio. $0,23 %
Repsol SA 80.9931,8 Mio. $0,23 %
JX Advanced Metals Corp. 68.3001,8 Mio. $0,22 %
Devon Energy Corp 41.3561,8 Mio. $0,22 %
Builders FirstSource Inc 17.2221,8 Mio. $0,22 %
Hartford Insurance Group Inc/The 12.6781,8 Mio. $0,22 %
Sumitomo Electric Industries Ltd. 26.8001,8 Mio. $0,22 %
Lululemon Athletica Inc 9.5151,8 Mio. $0,22 %
Ipsen SA 8.9601,7 Mio. $0,22 %
CGI Inc 23.9001,7 Mio. $0,22 %
Tenaris SA 63.8311,7 Mio. $0,21 %
NN Group NV 21.2351,7 Mio. $0,21 %
Renesas Electronics Corp 91.8001,7 Mio. $0,21 %
Badger Meter Inc 11.3371,7 Mio. $0,21 %
Terex Corp 25.1001,7 Mio. $0,21 %
Entegris Inc 12.9861,7 Mio. $0,21 %
Sun Hung Kai Properties Ltd 92.5001,7 Mio. $0,21 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp 21.8121,7 Mio. $0,21 %
Mitsui OSK Lines Ltd 46.2001,7 Mio. $0,21 %
Qnity Electronics Inc 13.5071,7 Mio. $0,21 %
Fluor Corp 32.7001,7 Mio. $0,21 %
Trex Co Inc 40.6601,7 Mio. $0,21 %
CNH Industrial NV 136.6071,7 Mio. $0,21 %
Toronto-Dominion Bank/The 17.2001,7 Mio. $0,21 %
Delta Air Lines Inc 25.4821,7 Mio. $0,21 %
Axcelis Technologies Inc 20.1961,7 Mio. $0,21 %
SKF AB 58.3601,7 Mio. $0,21 %
CF Industries Holdings Inc 16.7411,7 Mio. $0,21 %