Portfolio von FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
FlexShares Trust ·170 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 53,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,0 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Energie 3,7 %
- Industrie 3,7 %
- Versorger 2,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Technologie 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 55,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,8 %
- JPY 19,4 %
- CAD 16,1 %
- CHF 11,7 %
- GBP 7,4 %
- HKD 6,0 %
- SGD 5,3 %
- ILS 3,1 %
- USD 3,0 %
- AUD 1,7 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 19,4 %
- CA 16,1 %
- CH 11,7 %
- FR 8,7 %
- GB 8,6 %
- SG 5,3 %
- NL 4,9 %
- DE 4,4 %
- HK 4,3 %
- ES 3,5 %
- IL 3,1 %
- AU 1,7 %
- Weitere Länder 8,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 40 | 10,1 Mio. $ | 19,44 % |
| 2 | CA | 24 | 8,4 Mio. $ | 16,14 % |
| 3 | CH | 15 | 6,1 Mio. $ | 11,66 % |
| 4 | FR | 10 | 4,5 Mio. $ | 8,70 % |
| 5 | GB | 14 | 4,5 Mio. $ | 8,56 % |
| 6 | SG | 10 | 2,8 Mio. $ | 5,28 % |
| 7 | NL | 6 | 2,5 Mio. $ | 4,86 % |
| 8 | DE | 7 | 2,3 Mio. $ | 4,42 % |
| 9 | HK | 9 | 2,2 Mio. $ | 4,26 % |
| 10 | ES | 5 | 1,8 Mio. $ | 3,47 % |
| 11 | IL | 4 | 1,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 12 | AU | 8 | 895.961,3 $ | 1,72 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 13.120 | 1,9 Mio. $ | 3,65 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 7.232 | 1,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 3 | Unilever PLC | 19.968 | 1,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 8.512 | 947.883,2 $ | 1,78 % |
| 5 | Mitsubishi Corp | 29.700 | 945.745,2 $ | 1,78 % |
| 6 | Sanofi SA | 9.984 | 934.830,4 $ | 1,76 % |
| 7 | Air Liquide SA | 4.192 | 900.282,3 $ | 1,69 % |
| 8 | Nestle SA | 8.704 | 879.804,6 $ | 1,65 % |
| 9 | ASML Holding NV | 610 | 874.701,2 $ | 1,64 % |
| 10 | Iberdrola SA | 35.264 | 825.260,4 $ | 1,55 % |
| 11 | Enbridge Inc | 14.176 | 784.674 $ | 1,47 % |
| 12 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.152 | 690.271,4 $ | 1,30 % |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 21.184 | 685.111,5 $ | 1,29 % |
| 14 | DBS Group Holdings Ltd | 14.800 | 679.832 $ | 1,28 % |
| 15 | Bank of Nova Scotia/The | 7.680 | 596.298,9 $ | 1,12 % |
| 16 | Deutsche Boerse AG | 1.824 | 559.730,7 $ | 1,05 % |
| 17 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 32.000 | 550.272,9 $ | 1,03 % |
| 18 | Engie SA | 16.704 | 550.021,2 $ | 1,03 % |
| 19 | Canadian National Railway Co | 4.896 | 548.808,1 $ | 1,03 % |
| 20 | Zurich Insurance Group AG | 768 | 534.030,3 $ | 1,00 % |
| 21 | Singapore Exchange Ltd | 31.100 | 529.912,5 $ | 1,00 % |
| 22 | Shell PLC | 11.488 | 519.204,2 $ | 0,98 % |
| 23 | KDDI Corp | 30.500 | 502.640,3 $ | 0,94 % |
| 24 | SoftBank Corp | 352.000 | 498.444,9 $ | 0,94 % |
| 25 | Bank Leumi Le-Israel BM | 19.392 | 489.899 $ | 0,92 % |
| 26 | Bank Hapoalim BM | 18.080 | 483.884,9 $ | 0,91 % |
| 27 | Euronext NV | 2.880 | 482.771,1 $ | 0,91 % |
| 28 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 14.300 | 480.910 $ | 0,90 % |
| 29 | Ferguson Enterprises Inc | 1.792 | 479.736,3 $ | 0,90 % |
| 30 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 83.500 | 476.670,8 $ | 0,90 % |
| 31 | Danone SA | 6.080 | 475.999,3 $ | 0,89 % |
| 32 | Eni SpA | 16.352 | 460.361,1 $ | 0,86 % |
| 33 | Power Assets Holdings Ltd | 55.000 | 453.199,3 $ | 0,85 % |
| 34 | Obic Co Ltd | 16.900 | 448.747 $ | 0,84 % |
| 35 | Toronto-Dominion Bank/The | 4.160 | 447.235,9 $ | 0,84 % |
| 36 | Sampo Oyj | 42.976 | 446.155 $ | 0,84 % |
| 37 | Koninklijke KPN NV | 83.232 | 445.607,5 $ | 0,84 % |
| 38 | CK Asset Holdings Ltd | 71.000 | 442.835,2 $ | 0,83 % |
| 39 | Japan Post Bank Co Ltd | 25.400 | 435.854,6 $ | 0,82 % |
| 40 | Compass Group PLC | 15.360 | 433.920 $ | 0,81 % |
| 41 | Getlink SE | 19.296 | 431.652,8 $ | 0,81 % |
| 42 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 51.000 | 427.726,2 $ | 0,80 % |
| 43 | Japan Tobacco Inc | 11.300 | 422.925,2 $ | 0,79 % |
| 44 | Swiss Prime Site AG | 2.432 | 420.752,6 $ | 0,79 % |
| 45 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 5.344 | 419.967,8 $ | 0,79 % |
| 46 | Intact Financial Corp | 2.176 | 418.445,6 $ | 0,79 % |
| 47 | Klepierre SA | 10.304 | 416.521,7 $ | 0,78 % |
| 48 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 224.000 | 415.091,7 $ | 0,78 % |
| 49 | Franco-Nevada Corp | 1.767 | 406.834,5 $ | 0,76 % |
| 50 | SGS SA | 3.648 | 394.817,1 $ | 0,74 % |
| 51 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 69.000 | 391.618,7 $ | 0,74 % |
| 52 | Geberit AG | 576 | 388.296,4 $ | 0,73 % |
| 53 | Kone Oyj | 6.080 | 386.562,2 $ | 0,73 % |
| 54 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 8.224 | 386.079,5 $ | 0,73 % |
| 55 | Haleon PLC | 82.368 | 380.547,6 $ | 0,71 % |
| 56 | GSK PLC | 14.432 | 378.196,7 $ | 0,71 % |
| 57 | Aena SME SA | 13.728 | 374.248,4 $ | 0,70 % |
| 58 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 213 | 367.858,9 $ | 0,69 % |
| 59 | Orange SA | 17.248 | 359.536,3 $ | 0,68 % |
| 60 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 25.300 | 353.333 $ | 0,66 % |
| 61 | Oracle Corp Japan | 6.400 | 353.030,2 $ | 0,66 % |
| 62 | Kongsberg Gruppen ASA | 10.592 | 352.968 $ | 0,66 % |
| 63 | Thales SA | 1.280 | 351.201,8 $ | 0,66 % |
| 64 | WH Group Ltd | 288.000 | 349.993,3 $ | 0,66 % |
| 65 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 28 | 342.817 $ | 0,64 % |
| 66 | Givaudan SA | 96 | 341.870,7 $ | 0,64 % |
| 67 | Kao Corp. | 9.100 | 338.785,6 $ | 0,64 % |
| 68 | Dollarama Inc | 2.528 | 322.431 $ | 0,61 % |
| 69 | ANA Holdings Inc | 19.300 | 320.404,3 $ | 0,60 % |
| 70 | Roche Holding AG | 768 | 312.679,8 $ | 0,59 % |
| 71 | AstraZeneca PLC | 1.600 | 303.251,8 $ | 0,57 % |
| 72 | HSBC Holdings PLC | 15.776 | 289.188,1 $ | 0,54 % |
| 73 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.952 | 280.728,7 $ | 0,53 % |
| 74 | Alimentation Couche-Tard Inc | 4.736 | 279.615,7 $ | 0,53 % |
| 75 | Otsuka Holdings Co Ltd | 3.800 | 276.443 $ | 0,52 % |
| 76 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 24.900 | 270.840,4 $ | 0,51 % |
| 77 | Fortis Inc/Canada | 4.672 | 266.638 $ | 0,50 % |
| 78 | CCL Industries Inc | 4.128 | 260.157,1 $ | 0,49 % |
| 79 | Helvetia Baloise Holding AG | 928 | 253.937,7 $ | 0,48 % |
| 80 | Admiral Group PLC | 5.408 | 248.237,8 $ | 0,47 % |
| 81 | Singapore Telecommunications Ltd | 67.200 | 242.195,4 $ | 0,45 % |
| 82 | Amadeus IT Group SA | 4.192 | 240.953,9 $ | 0,45 % |
| 83 | Telstra Group Ltd. | 62.880 | 240.504,3 $ | 0,45 % |
| 84 | Snam SpA | 30.432 | 240.106,5 $ | 0,45 % |
| 85 | Brambles Ltd | 14.752 | 240.012,7 $ | 0,45 % |
| 86 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 12.500 | 236.750,6 $ | 0,44 % |
| 87 | Next PLC | 1.344 | 236.413,8 $ | 0,44 % |
| 88 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 13.500 | 234.025,9 $ | 0,44 % |
| 89 | Bridgestone Corp | 11.100 | 231.272,1 $ | 0,43 % |
| 90 | Hydro One Ltd | 5.376 | 230.507,2 $ | 0,43 % |
| 91 | Thomson Reuters Corp | 2.368 | 226.065,6 $ | 0,42 % |
| 92 | Danske Bank A/S | 4.384 | 225.252,9 $ | 0,42 % |
| 93 | Chubu Electric Power Co Inc | 12.800 | 219.765,8 $ | 0,41 % |
| 94 | LY Corp | 83.200 | 218.904,1 $ | 0,41 % |
| 95 | CLP Holdings Ltd | 22.500 | 215.701,3 $ | 0,41 % |
| 96 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.696 | 213.797,4 $ | 0,40 % |
| 97 | Azrieli Group Ltd | 1.312 | 209.678,2 $ | 0,39 % |
| 98 | Shimano Inc | 2.000 | 209.501,9 $ | 0,39 % |
| 99 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 224.000 | 206.736,2 $ | 0,39 % |
| 100 | Secom Co Ltd | 5.600 | 205.124,3 $ | 0,39 % |