Portfolio von FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
FlexShares Trust ·170 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 53,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,0 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Energie 3,7 %
- Industrie 3,7 %
- Versorger 2,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Technologie 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 55,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,8 %
- JPY 19,4 %
- CAD 16,1 %
- CHF 11,7 %
- GBP 7,4 %
- HKD 6,0 %
- SGD 5,3 %
- ILS 3,1 %
- USD 3,0 %
- AUD 1,7 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 19,4 %
- CA 16,1 %
- CH 11,7 %
- FR 8,7 %
- GB 8,6 %
- SG 5,3 %
- NL 4,9 %
- DE 4,4 %
- HK 4,3 %
- ES 3,5 %
- IL 3,1 %
- AU 1,7 %
- Weitere Länder 8,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 40 | 10,1 Mio. $ | 19,44 % |
| 2 | CA | 24 | 8,4 Mio. $ | 16,14 % |
| 3 | CH | 15 | 6,1 Mio. $ | 11,66 % |
| 4 | FR | 10 | 4,5 Mio. $ | 8,70 % |
| 5 | GB | 14 | 4,5 Mio. $ | 8,56 % |
| 6 | SG | 10 | 2,8 Mio. $ | 5,28 % |
| 7 | NL | 6 | 2,5 Mio. $ | 4,86 % |
| 8 | DE | 7 | 2,3 Mio. $ | 4,42 % |
| 9 | HK | 9 | 2,2 Mio. $ | 4,26 % |
| 10 | ES | 5 | 1,8 Mio. $ | 3,47 % |
| 11 | IL | 4 | 1,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 12 | AU | 8 | 895.961,3 $ | 1,72 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Canon Inc | 8.000 | 204.562,7 $ | 0,38 % |
| 102 | Tryg A/S | 8.320 | 199.572,4 $ | 0,37 % |
| 103 | Wolters Kluwer NV | 2.560 | 199.459,8 $ | 0,37 % |
| 104 | Nippon Steel Corp. | 54.500 | 199.038,6 $ | 0,37 % |
| 105 | Osaka Gas Co Ltd | 5.400 | 195.799,8 $ | 0,37 % |
| 106 | Daiwa House Industry Co Ltd | 6.400 | 195.547,1 $ | 0,37 % |
| 107 | Shionogi & Co Ltd | 9.600 | 194.199,3 $ | 0,36 % |
| 108 | MTR Corp Ltd | 45.500 | 193.761,6 $ | 0,36 % |
| 109 | Metro Inc/CN | 2.816 | 188.395,4 $ | 0,35 % |
| 110 | TechnipFMC PLC | 2.432 | 183.786,2 $ | 0,35 % |
| 111 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2.700 | 183.303 $ | 0,34 % |
| 112 | Tokyo Gas Co Ltd | 4.300 | 183.025,4 $ | 0,34 % |
| 113 | Toho Co Ltd/Tokyo | 19.400 | 180.314 $ | 0,34 % |
| 114 | West Japan Railway Co | 9.600 | 173.462,2 $ | 0,33 % |
| 115 | Flughafen Zurich AG | 608 | 172.281,6 $ | 0,32 % |
| 116 | Bandai Namco Holdings Inc | 7.400 | 171.087,1 $ | 0,32 % |
| 117 | Suntory Beverage & Food Ltd | 5.800 | 166.518 $ | 0,31 % |
| 118 | Insurance Australia Group Ltd | 30.464 | 164.484,7 $ | 0,31 % |
| 119 | SAP SE | 960 | 163.851,6 $ | 0,31 % |
| 120 | Flutter Entertainment PLC | 1.472 | 158.873 $ | 0,30 % |
| 121 | CGI Inc | 2.304 | 150.502,3 $ | 0,28 % |
| 122 | Poste Italiane SpA | 5.664 | 150.091,5 $ | 0,28 % |
| 123 | TELUS Corp | 11.968 | 149.567 $ | 0,28 % |
| 124 | Unicharm Corp | 25.100 | 146.094,3 $ | 0,27 % |
| 125 | Universal Music Group NV | 6.912 | 144.446,2 $ | 0,27 % |
| 126 | Japan Airlines Co Ltd | 9.100 | 142.506 $ | 0,27 % |
| 127 | Bunzl PLC | 4.128 | 135.858 $ | 0,26 % |
| 128 | RELX PLC | 3.584 | 130.616,6 $ | 0,25 % |
| 129 | United Overseas Bank Ltd | 4.100 | 116.379,4 $ | 0,22 % |
| 130 | Keppel Ltd | 12.800 | 109.250,5 $ | 0,21 % |
| 131 | James Hardie Industries PLC | 5.152 | 108.140,5 $ | 0,20 % |
| 132 | Emera Inc | 1.888 | 100.524,1 $ | 0,19 % |
| 133 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.900 | 98.404 $ | 0,18 % |
| 134 | Beiersdorf AG | 1.184 | 98.027,9 $ | 0,18 % |
| 135 | Toyota Motor Corp. | 4.900 | 94.526 $ | 0,18 % |
| 136 | Astellas Pharma Inc | 6.400 | 91.157,3 $ | 0,17 % |
| 137 | Industria de Diseno Textil SA | 1.472 | 87.338 $ | 0,16 % |
| 138 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 9.600 | 87.205,9 $ | 0,16 % |
| 139 | CapitaLand Ascendas REIT | 42.764 | 83.610,7 $ | 0,16 % |
| 140 | Transurban Group | 7.936 | 79.878,2 $ | 0,15 % |
| 141 | GEA Group AG | 1.152 | 78.851,5 $ | 0,15 % |
| 142 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 896 | 77.770,5 $ | 0,15 % |
| 143 | Commonwealth Bank of Australia | 608 | 75.910,5 $ | 0,14 % |
| 144 | Henderson Land Development Co Ltd | 19.000 | 74.653,9 $ | 0,14 % |
| 145 | Nomura Research Institute Ltd | 2.800 | 74.009,1 $ | 0,14 % |
| 146 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.100 | 73.703,5 $ | 0,14 % |
| 147 | Loblaw Cos Ltd | 1.504 | 69.194,4 $ | 0,13 % |
| 148 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 128 | 67.777,9 $ | 0,13 % |
| 149 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 6.400 | 55.074,2 $ | 0,10 % |
| 150 | Cochlear Ltd | 768 | 51.902,4 $ | 0,10 % |
| 151 | Smith & Nephew PLC | 3.328 | 51.418 $ | 0,10 % |
| 152 | Sony Group Corp | 2.300 | 45.690,3 $ | 0,09 % |
| 153 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.216 | 43.991,1 $ | 0,08 % |
| 154 | Shopify Inc | 288 | 34.887,6 $ | 0,07 % |
| 155 | Schindler Holding AG | 96 | 33.561 $ | 0,06 % |
| 156 | Banco Comercial Portugues SA | 31.040 | 33.098 $ | 0,06 % |
| 157 | Galp Energia SGPS SA | 1.376 | 32.217,8 $ | 0,06 % |
| 158 | Allianz SE | 64 | 29.204,3 $ | 0,05 % |
| 159 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1.248 | 26.855,5 $ | 0,05 % |
| 160 | Constellation Software Inc/Canada | 14 | 25.445,9 $ | 0,05 % |
| 161 | BHP Group Ltd | 640 | 24.718,1 $ | 0,05 % |
| 162 | Singapore Airlines Ltd | 4.900 | 24.200,9 $ | 0,05 % |
| 163 | HKT Trust & HKT Ltd | 14.000 | 22.678,8 $ | 0,04 % |
| 164 | Schindler Holding AG | 64 | 21.441,1 $ | 0,04 % |
| 165 | EMS-Chemie Holding AG | 24 | 20.407,9 $ | 0,04 % |
| 166 | Sigma Healthcare Ltd | 9.248 | 18.550,3 $ | 0,03 % |
| 167 | Sino Land Co Ltd | 10.638 | 16.961,1 $ | 0,03 % |
| 168 | Kuehne + Nagel International AG | 64 | 14.951,5 $ | 0,03 % |
| 169 | National Grid PLC | 352 | 6276,5 $ | 0,01 % |
| 170 | Keppel REIT | 1.422 | 999,3 $ | 0,00 % |