Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
Creator: Titelia

ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 35,4 %
Finanzen 11,6 %
Kommunikation 11,4 %
Industrie 7,5 %
Zyklischer Konsum 6,0 %
Basiskonsum 4,1 %
Energie 3,0 %
Versorger 2,4 %
Rohstoffe 2,2 %
Gesundheit 2,1 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 13,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 99,0 %
IE 0,3 %
NL 0,2 %
BM 0,2 %
KY 0,1 %
SG 0,1 %
GB 0,0 %
JE 0,0 %
LU 0,0 %
CH 0,0 %
MH 0,0 %
CA 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.675	329,5 Mio. $	98,98 %
2	IE	10	926.630,5 $	0,28 %
3	NL	9	826.701 $	0,25 %
4	BM	23	666.352,6 $	0,20 %
5	KY	12	216.096,5 $	0,06 %
6	SG	2	191.739,5 $	0,06 %
7	GB	5	84.810,1 $	0,03 %
8	JE	5	63.365,9 $	0,02 %
9	LU	3	57.742,7 $	0,02 %
10	CH	4	57.149,1 $	0,02 %
11	MH	6	50.645 $	0,02 %
12	CA	5	50.471 $	0,02 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.201	Ambarella Inc	220	15.136 $
1.202	WD-40 Co	72	15.117,1 $
1.203	DigitalBridge Group Inc	969	15.077,6 $
1.204	Photronics Inc	304	15.041,9 $
1.205	LCI Industries	126	15.021,7 $
1.206	Edgewise Therapeutics Inc	485	15.015,6 $
1.207	Graphic Packaging Holding Co	1.572	14.981,2 $
1.208	Haemonetics Corp	249	14.962,4 $
1.209	Scotts Miracle-Gro Co/The	238	14.922,6 $
1.210	Urban Edge Properties	680	14.905,6 $
1.211	Privia Health Group Inc	598	14.860,3 $
1.212	Parsons Corp	294	14.820,5 $
1.213	Beam Therapeutics Inc	488	14.801 $
1.214	Sunrun Inc	1.160	14.766,8 $
1.215	Calumet Inc	450	14.724 $
1.216	Delek US Holdings Inc	316	14.722,4 $
1.217	Ingevity Corp	192	14.628,5 $
1.218	American Eagle Outfitters Inc	838	14.598 $
1.219	Phinia Inc	201	14.502,2 $
1.220	Kaiser Aluminum Corp	85	14.486,6 $
1.221	McGrath RentCorp	131	14.482,1 $
1.222	Prestige Consumer Healthcare Inc	257	14.474,2 $
1.223	Four Corners Property Trust Inc	566	14.472,6 $
1.224	Upstart Holdings Inc	458	14.463,6 $
1.225	Workiva Inc	270	14.439,6 $
1.226	Klaviyo Inc	718	14.424,6 $
1.227	Steven Madden Ltd	384	14.423 $
1.228	Soleno Therapeutics Inc	273	14.419,9 $
1.229	GPGI INC	933	14.396,2 $
1.230	Lineage Inc	390	14.383,2 $
1.231	WaFd Inc	406	14.372,4 $
1.232	PennyMac Financial Services Inc	159	14.356,1 $
1.233	Acushnet Holdings Corp	148	14.329,4 $
1.234	Curbline Properties Corp	519	14.324,4 $
1.235	Concentra Group Holdings Parent Inc	637	14.313,4 $
1.236	Dynex Capital Inc	1.050	14.301 $
1.237	Vistance Networks Inc	1.117	14.292 $
1.238	St Joe Co/The	221	14.270 $
1.239	ACM Research Inc	276	14.266,4 $
1.240	Supernus Pharmaceuticals Inc	297	14.256 $
1.241	Highwoods Properties Inc	583	14.172,7 $
1.242	Calix Inc	325	14.157 $
1.243	Robert Half Inc	529	14.076,7 $
1.244	Atkore Inc	180	14.067 $
1.245	Dyne Therapeutics Inc	801	14.057,6 $
1.246	Mercury General Corp	144	14.012,6 $
1.247	Knowles Corp	449	14.004,3 $
1.248	Trinity Industries Inc	427	13.924,5 $
1.249	Liquidia Corp	355	13.919,6 $
1.250	Northern Oil & Gas Inc	512	13.905,9 $
1.251	Veracyte Inc	422	13.892,2 $
1.252	Arcutis Biotherapeutics Inc	598	13.885,6 $
1.253	Aehr Test Systems	153	13.855,7 $
1.254	Madison Square Garden Entertainment Corp	207	13.852,4 $
1.255	Tango Therapeutics Inc	639	13.815,2 $
1.256	Marzetti Company/The	106	13.809,7 $
1.257	Hub Group Inc	315	13.806,5 $
1.258	Artisan Partners Asset Management Inc	367	13.740,5 $
1.259	Denali Therapeutics Inc	733	13.721,8 $
1.260	Waystar Holding Corp	640	13.680 $
1.261	Choice Hotels International Inc	138	13.673 $
1.262	Nicolet Bankshares Inc	93	13.641,7 $
1.263	Park National Corp	79	13.603 $
1.264	Andersons Inc/The	173	13.587,4 $
1.265	Tarsus Pharmaceuticals Inc	213	13.548,9 $
1.266	California Water Service Group	320	13.516,8 $
1.267	SolarEdge Technologies Inc	315	13.500,9 $
1.268	HNI Corp	368	13.446,7 $
1.269	Versigent PLC	384	13.428,5 $
1.270	Ideaya Biosciences Inc	461	13.415,1 $
1.271	InvenTrust Properties Corp	417	13.394 $
1.272	DNOW Inc	991	13.362,3 $
1.273	Loar Holdings Inc	238	13.356,6 $
1.274	FB Financial Corp	246	13.290,4 $
1.275	Bancorp Inc/The	222	13.282,3 $
1.276	American Superconductor Corp	248	13.277,9 $
1.277	Trustmark Corp	299	13.266,6 $
1.278	First Merchants Corp	328	13.264,3 $
1.279	DHT Holdings Inc	717	13.250,2 $
1.280	GEO Group Inc/The	714	13.216,1 $
1.281	Tenable Holdings Inc	632	13.202,5 $
1.282	Hawaiian Electric Industries Inc	874	13.171,2 $
1.283	Banc of California Inc	703	13.167,2 $
1.284	SiriusPoint Ltd	559	13.086,2 $
1.285	OneSpaWorld Holdings Ltd	530	13.069,8 $
1.286	Rogers Corp	96	13.032 $
1.287	Ashland Inc	244	12.995,4 $
1.288	ABM Industries Inc	318	12.974,4 $
1.289	Customers Bancorp Inc	170	12.965,9 $
1.290	Teradata Corp	490	12.911,5 $
1.291	Newamsterdam Pharma Co NV	452	12.909,1 $
1.292	ADMA Biologics Inc	1.243	12.740,8 $
1.293	Huntsman Corp	885	12.717,5 $
1.294	Kinetik Holdings Inc	251	12.685,5 $
1.295	ImmunityBio Inc	1.785	12.673,5 $
1.296	NetScout Systems Inc	376	12.671,2 $
1.297	Acadia Healthcare Co Inc	489	12.662,7 $
1.298	DENTSPLY SIRONA Inc	1.072	12.596 $
1.299	First Bancorp/Southern Pines NC	218	12.587,3 $
1.300	Alumis Inc	509	12.567,2 $