Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
Creator: Titelia

ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 35,4 %
Finanzen 11,6 %
Kommunikation 11,4 %
Industrie 7,5 %
Zyklischer Konsum 6,0 %
Basiskonsum 4,1 %
Energie 3,0 %
Versorger 2,4 %
Rohstoffe 2,2 %
Gesundheit 2,1 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 13,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 99,0 %
IE 0,3 %
NL 0,2 %
BM 0,2 %
KY 0,1 %
SG 0,1 %
GB 0,0 %
JE 0,0 %
LU 0,0 %
CH 0,0 %
MH 0,0 %
CA 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.675	329,5 Mio. $	98,98 %
2	IE	10	926.630,5 $	0,28 %
3	NL	9	826.701 $	0,25 %
4	BM	23	666.352,6 $	0,20 %
5	KY	12	216.096,5 $	0,06 %
6	SG	2	191.739,5 $	0,06 %
7	GB	5	84.810,1 $	0,03 %
8	JE	5	63.365,9 $	0,02 %
9	LU	3	57.742,7 $	0,02 %
10	CH	4	57.149,1 $	0,02 %
11	MH	6	50.645 $	0,02 %
12	CA	5	50.471 $	0,02 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.301	LeMaitre Vascular Inc	113	12.401,8 $
1.302	Immunovant Inc	456	12.378,1 $
1.303	Immunome Inc	538	12.341,7 $
1.304	Atlanta Braves Holdings Inc	248	12.253,7 $
1.305	Capri Holdings Ltd	628	12.252,3 $
1.306	Liberty Live Holdings Inc	134	12.222,1 $
1.307	Verra Mobility Corp	822	12.190,3 $
1.308	Levi Strauss & Co	547	12.187,2 $
1.309	Pitney Bowes Inc	788	12.182,5 $
1.310	Helios Technologies Inc	178	12.175,2 $
1.311	Marriott Vacations Worldwide Corp	169	12.169,7 $
1.312	CECO Environmental Corp	164	12.159 $
1.313	Newmark Group Inc	753	12.138,4 $
1.314	Credit Acceptance Corp	24	12.117,8 $
1.315	BioCryst Pharmaceuticals Inc	1.316	12.052,7 $
1.316	Xometry Inc	235	12.048,5 $
1.317	Banner Corp	180	12.043,8 $
1.318	First Busey Corp	459	12.029,2 $
1.319	Insight Enterprises Inc	165	12.028,5 $
1.320	NBT Bancorp Inc	275	12.014,8 $
1.321	Summit Therapeutics Inc	557	11.953,2 $
1.322	Warby Parker Inc	540	11.944,8 $
1.323	Minerals Technologies Inc	166	11.942 $
1.324	Astronics Corp	167	11.923,8 $
1.325	Huron Consulting Group Inc	91	11.890,5 $
1.326	ePlus Inc	140	11.856,6 $
1.327	CSG Systems International Inc	147	11.820,3 $
1.328	Ichor Holdings Ltd	179	11.808,6 $
1.329	DXP Enterprises Inc/TX	69	11.781,8 $
1.330	Kiniksa Pharmaceuticals International Plc	219	11.777,8 $
1.331	Celldex Therapeutics Inc	358	11.771 $
1.332	Crane NXT Co	263	11.750,8 $
1.333	Peloton Interactive Inc	2.148	11.706,6 $
1.334	Amprius Technologies Inc	555	11.688,3 $
1.335	WisdomTree Inc	687	11.679 $
1.336	BancFirst Corp	104	11.607,4 $
1.337	Zillow Group Inc	260	11.598,6 $
1.338	Perdoceo Education Corp	340	11.539,6 $
1.339	Vera Therapeutics Inc	324	11.537,6 $
1.340	Callaway Golf Co	753	11.520,9 $
1.341	Eos Energy Enterprises Inc	1.717	11.503,9 $
1.342	Arcus Biosciences Inc	450	11.475 $
1.343	Axogen Inc	265	11.448 $
1.344	Definium Therapeutics Inc	522	11.421,4 $
1.345	Cohu Inc	241	11.411,4 $
1.346	V2X Inc	168	11.392,1 $
1.347	Park Hotels & Resorts Inc	989	11.343,8 $
1.348	Northwest Natural Holding Co	214	11.342 $
1.349	BellRing Brands Inc	637	11.338,6 $
1.350	Alarm.com Holdings Inc	255	11.324,6 $
1.351	Werner Enterprises Inc	306	11.282,2 $
1.352	SPS Commerce Inc	201	11.280,1 $
1.353	CoreCivic Inc	549	11.232,5 $
1.354	Stewart Information Services Corp	160	11.198,4 $
1.355	Global Net Lease Inc	1.169	11.175,6 $
1.356	Adaptive Biotechnologies Corp	792	11.167,2 $
1.357	Green Brick Partners Inc	165	11.127,6 $
1.358	Enterprise Financial Services Corp	192	11.101,4 $
1.359	Digi International Inc	197	11.039,9 $
1.360	Enliven Therapeutics Inc	266	10.967,2 $
1.361	NuScale Power Corp	880	10.964,8 $
1.362	Neogen Corp	1.166	10.960,4 $
1.363	DiamondRock Hospitality Co	1.074	10.954,8 $
1.364	RH INC	83	10.952,7 $
1.365	Northwest Bancshares Inc	779	10.773,6 $
1.366	Blue Bird Corp	167	10.706,4 $
1.367	Alpha Metallurgical Resources Inc	57	10.627,7 $
1.368	OFG Bancorp	231	10.616,8 $
1.369	ARMOUR Residential REIT Inc	603	10.576,6 $
1.370	Kemper Corp	312	10.511,3 $
1.371	Goodyear Tire & Rubber Co/The	1.480	10.478,4 $
1.372	American Airlines Group Inc	893	10.457 $
1.373	Lightwave Logic Inc	761	10.440,9 $
1.374	DXC Technology Co	920	10.414,4 $
1.375	Thermon Group Holdings Inc	172	10.404,3 $
1.376	Howard Hughes Holdings Inc	167	10.399,1 $
1.377	Talos Energy Inc	653	10.395,8 $
1.378	Ocular Therapeutix Inc	1.103	10.335,1 $
1.379	Cohen & Steers Inc	147	10.332,6 $
1.380	FMC Corp	670	10.304,6 $
1.381	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	130	10.296 $
1.382	LendingClub Corp	603	10.293,2 $
1.383	Caris Life Sciences Inc	539	10.241 $
1.384	Getty Realty Corp	309	10.234,1 $
1.385	Freshworks Inc	1.253	10.224,5 $
1.386	Disc Medicine Inc	155	10.222,3 $
1.387	A10 Networks Inc	379	10.111,7 $
1.388	EVERTEC Inc	341	10.069,7 $
1.389	Innospec Inc	132	10.066,3 $
1.390	Nelnet Inc	71	10.060,7 $
1.391	Stock Yards Bancorp Inc	139	10.053,9 $
1.392	GRAIL Inc	184	10.024,3 $
1.393	Braze Inc	454	10.001,6 $
1.394	Universal Technical Institute Inc	266	9983 $
1.395	H2O America	177	9945,6 $
1.396	Sunstone Hotel Investors Inc	1.012	9937,8 $
1.397	Syndax Pharmaceuticals Inc	463	9922,1 $
1.398	Quaker Chemical Corp	73	9920 $
1.399	Spectrum Brands Holdings Inc	120	9912 $
1.400	First Commonwealth Financial Corp	538	9904,6 $