Portefeuille de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Portefeuille de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
Creator: Titelia

ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d'origine · Actif net 344,2 M $ · Dix premières lignes : 35.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 35,4 %
Finance 11,6 %
Communication 11,4 %
Industrie 7,5 %
Consommation cyclique 6,0 %
Consommation de base 4,1 %
Énergie 3,0 %
Services publics 2,4 %
Matériaux 2,2 %
Santé 2,1 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 13,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,0 %
IE 0,3 %
NL 0,2 %
BM 0,2 %
KY 0,1 %
SG 0,1 %
GB 0,0 %
JE 0,0 %
LU 0,0 %
CH 0,0 %
MH 0,0 %
CA 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 675	329,5 M $	98,98 %
2	IE	10	926,6 k $	0,28 %
3	NL	9	826,7 k $	0,25 %
4	BM	23	666,4 k $	0,20 %
5	KY	12	216,1 k $	0,06 %
6	SG	2	191,7 k $	0,06 %
7	GB	5	84,8 k $	0,03 %
8	JE	5	63,4 k $	0,02 %
9	LU	3	57,7 k $	0,02 %
10	CH	4	57,1 k $	0,02 %
11	MH	6	50,6 k $	0,02 %
12	CA	5	50,5 k $	0,02 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 301	LeMaitre Vascular Inc	113	12,4 k $
1 302	Immunovant Inc	456	12,4 k $
1 303	Immunome Inc	538	12,3 k $
1 304	Atlanta Braves Holdings Inc	248	12,3 k $
1 305	Capri Holdings Ltd	628	12,3 k $
1 306	Liberty Live Holdings Inc	134	12,2 k $
1 307	Verra Mobility Corp	822	12,2 k $
1 308	Levi Strauss & Co	547	12,2 k $
1 309	Pitney Bowes Inc	788	12,2 k $
1 310	Helios Technologies Inc	178	12,2 k $
1 311	Marriott Vacations Worldwide Corp	169	12,2 k $
1 312	CECO Environmental Corp	164	12,2 k $
1 313	Newmark Group Inc	753	12,1 k $
1 314	Credit Acceptance Corp	24	12,1 k $
1 315	BioCryst Pharmaceuticals Inc	1 316	12,1 k $
1 316	Xometry Inc	235	12 k $
1 317	Banner Corp	180	12 k $
1 318	First Busey Corp	459	12 k $
1 319	Insight Enterprises Inc	165	12 k $
1 320	NBT Bancorp Inc	275	12 k $
1 321	Summit Therapeutics Inc	557	12 k $
1 322	Warby Parker Inc	540	11,9 k $
1 323	Minerals Technologies Inc	166	11,9 k $
1 324	Astronics Corp	167	11,9 k $
1 325	Huron Consulting Group Inc	91	11,9 k $
1 326	ePlus Inc	140	11,9 k $
1 327	CSG Systems International Inc	147	11,8 k $
1 328	Ichor Holdings Ltd	179	11,8 k $
1 329	DXP Enterprises Inc/TX	69	11,8 k $
1 330	Kiniksa Pharmaceuticals International Plc	219	11,8 k $
1 331	Celldex Therapeutics Inc	358	11,8 k $
1 332	Crane NXT Co	263	11,8 k $
1 333	Peloton Interactive Inc	2 148	11,7 k $
1 334	Amprius Technologies Inc	555	11,7 k $
1 335	WisdomTree Inc	687	11,7 k $
1 336	BancFirst Corp	104	11,6 k $
1 337	Zillow Group Inc	260	11,6 k $
1 338	Perdoceo Education Corp	340	11,5 k $
1 339	Vera Therapeutics Inc	324	11,5 k $
1 340	Callaway Golf Co	753	11,5 k $
1 341	Eos Energy Enterprises Inc	1 717	11,5 k $
1 342	Arcus Biosciences Inc	450	11,5 k $
1 343	Axogen Inc	265	11,4 k $
1 344	Definium Therapeutics Inc	522	11,4 k $
1 345	Cohu Inc	241	11,4 k $
1 346	V2X Inc	168	11,4 k $
1 347	Park Hotels & Resorts Inc	989	11,3 k $
1 348	Northwest Natural Holding Co	214	11,3 k $
1 349	BellRing Brands Inc	637	11,3 k $
1 350	Alarm.com Holdings Inc	255	11,3 k $
1 351	Werner Enterprises Inc	306	11,3 k $
1 352	SPS Commerce Inc	201	11,3 k $
1 353	CoreCivic Inc	549	11,2 k $
1 354	Stewart Information Services Corp	160	11,2 k $
1 355	Global Net Lease Inc	1 169	11,2 k $
1 356	Adaptive Biotechnologies Corp	792	11,2 k $
1 357	Green Brick Partners Inc	165	11,1 k $
1 358	Enterprise Financial Services Corp	192	11,1 k $
1 359	Digi International Inc	197	11 k $
1 360	Enliven Therapeutics Inc	266	11 k $
1 361	NuScale Power Corp	880	11 k $
1 362	Neogen Corp	1 166	11 k $
1 363	DiamondRock Hospitality Co	1 074	11 k $
1 364	RH INC	83	11 k $
1 365	Northwest Bancshares Inc	779	10,8 k $
1 366	Blue Bird Corp	167	10,7 k $
1 367	Alpha Metallurgical Resources Inc	57	10,6 k $
1 368	OFG Bancorp	231	10,6 k $
1 369	ARMOUR Residential REIT Inc	603	10,6 k $
1 370	Kemper Corp	312	10,5 k $
1 371	Goodyear Tire & Rubber Co/The	1 480	10,5 k $
1 372	American Airlines Group Inc	893	10,5 k $
1 373	Lightwave Logic Inc	761	10,4 k $
1 374	DXC Technology Co	920	10,4 k $
1 375	Thermon Group Holdings Inc	172	10,4 k $
1 376	Howard Hughes Holdings Inc	167	10,4 k $
1 377	Talos Energy Inc	653	10,4 k $
1 378	Ocular Therapeutix Inc	1 103	10,3 k $
1 379	Cohen & Steers Inc	147	10,3 k $
1 380	FMC Corp	670	10,3 k $
1 381	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	130	10,3 k $
1 382	LendingClub Corp	603	10,3 k $
1 383	Caris Life Sciences Inc	539	10,2 k $
1 384	Getty Realty Corp	309	10,2 k $
1 385	Freshworks Inc	1 253	10,2 k $
1 386	Disc Medicine Inc	155	10,2 k $
1 387	A10 Networks Inc	379	10,1 k $
1 388	EVERTEC Inc	341	10,1 k $
1 389	Innospec Inc	132	10,1 k $
1 390	Nelnet Inc	71	10,1 k $
1 391	Stock Yards Bancorp Inc	139	10,1 k $
1 392	GRAIL Inc	184	10 k $
1 393	Braze Inc	454	10 k $
1 394	Universal Technical Institute Inc	266	10 k $
1 395	H2O America	177	9,9 k $
1 396	Sunstone Hotel Investors Inc	1 012	9,9 k $
1 397	Syndax Pharmaceuticals Inc	463	9,9 k $
1 398	Quaker Chemical Corp	73	9,9 k $
1 399	Spectrum Brands Holdings Inc	120	9,9 k $
1 400	First Commonwealth Financial Corp	538	9,9 k $