Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 35,4 %
Finanzen 11,6 %
Kommunikation 11,4 %
Industrie 7,5 %
Zyklischer Konsum 6,0 %
Basiskonsum 4,1 %
Energie 3,0 %
Versorger 2,4 %
Rohstoffe 2,2 %
Gesundheit 2,1 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 13,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 99,0 %
IE 0,3 %
NL 0,2 %
BM 0,2 %
KY 0,1 %
SG 0,1 %
GB 0,0 %
JE 0,0 %
LU 0,0 %
CH 0,0 %
MH 0,0 %
CA 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.675	329,5 Mio. $	98,98 %
2	IE	10	926.630,5 $	0,28 %
3	NL	9	826.701 $	0,25 %
4	BM	23	666.352,6 $	0,20 %
5	KY	12	216.096,5 $	0,06 %
6	SG	2	191.739,5 $	0,06 %
7	GB	5	84.810,1 $	0,03 %
8	JE	5	63.365,9 $	0,02 %
9	LU	3	57.742,7 $	0,02 %
10	CH	4	57.149,1 $	0,02 %
11	MH	6	50.645 $	0,02 %
12	CA	5	50.471 $	0,02 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.001	Mission Produce Inc	204	2827,4 $
2.002	Helen of Troy Ltd	122	2824,3 $
2.003	Phreesia Inc	306	2818,3 $
2.004	Midland States Bancorp Inc	108	2809,1 $
2.005	Flushing Financial Corp	174	2804,9 $
2.006	Arrow Financial Corp	76	2800,6 $
2.007	Mama's Creations Inc	197	2795,4 $
2.008	Peoples Financial Services Corp	49	2791 $
2.009	Summit Hotel Properties Inc	561	2788,2 $
2.010	Aveanna Healthcare Holdings Inc	426	2786 $
2.011	SI-BONE Inc	224	2775,4 $
2.012	Rigel Pharmaceuticals Inc	96	2774,4 $
2.013	Alexander's Inc	11	2771,6 $
2.014	Orion Group Holdings Inc	203	2764,9 $
2.015	Anterix Inc	57	2754,2 $
2.016	Covenant Logistics Group Inc	79	2753,9 $
2.017	Ethan Allen Interiors Inc	129	2752,9 $
2.018	Atlanta Braves Holdings Inc	52	2751,8 $
2.019	Hallador Energy Co	177	2748,8 $
2.020	ACNB Corp	54	2737,3 $
2.021	Cooper-Standard Holdings Inc	91	2736,4 $
2.022	Ennis Inc	131	2735,3 $
2.023	Columbia Financial Inc	142	2730,7 $
2.024	Brandywine Realty Trust	900	2727 $
2.025	Eton Pharmaceuticals Inc	113	2725,6 $
2.026	Cytek Biosciences Inc	596	2717,8 $
2.027	South Plains Financial Inc	66	2711,3 $
2.028	Civista Bancshares Inc	109	2710,8 $
2.029	XOMA Royalty Corp	66	2702 $
2.030	Hovnanian Enterprises Inc	24	2698,6 $
2.031	Mativ Holdings Inc	290	2691,2 $
2.032	Dakota Gold Corp	500	2690 $
2.033	Hippo Holdings Inc	102	2685,7 $
2.034	Ibotta Inc	76	2675,2 $
2.035	Hudson Pacific Properties Inc	290	2672,2 $
2.036	Tactile Systems Technology Inc	116	2670,3 $
2.037	Monro Inc	152	2669,1 $
2.038	Vital Farms Inc	195	2661,8 $
2.039	CryoPort Inc	259	2657,3 $
2.040	HealthStream Inc	128	2657,3 $
2.041	Relmada Therapeutics Inc	352	2647 $
2.042	Natural Gas Services Group Inc	65	2644,9 $
2.043	SandRidge Energy Inc	170	2643,5 $
2.044	Ridgepost Capital Inc	333	2640,7 $
2.045	Prothena Corp PLC	235	2599,1 $
2.046	Varex Imaging Corp	223	2598 $
2.047	CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD	63	2596,2 $
2.048	Consolidated Water Co Ltd	81	2596,1 $
2.049	AH Realty Trust Inc	426	2594,3 $
2.050	I3 Verticals Inc	115	2593,3 $
2.051	Insteel Industries Inc	99	2591,8 $
2.052	Bit Digital Inc	1.710	2582,1 $
2.053	Intrepid Potash Inc	65	2572,1 $
2.054	Gray Media Inc	456	2571,8 $
2.055	Consensus Cloud Solutions Inc	99	2562,1 $
2.056	Malibu Boats Inc	100	2560 $
2.057	Hingham Institution For Savings The	9	2557,8 $
2.058	Camping World Holdings Inc	312	2555,3 $
2.059	CRESCENT BIOPHARMA INC	114	2550,2 $
2.060	Esperion Therapeutics Inc	1.273	2546 $
2.061	Core Laboratories Inc	173	2534,5 $
2.062	Calavo Growers Inc	90	2534,4 $
2.063	Target Hospitality Corp	174	2530 $
2.064	Pacific Biosciences of California Inc	1.589	2526,5 $
2.065	Willis Lease Finance Corp	13	2524 $
2.066	Udemy Inc	532	2521,7 $
2.067	Bowhead Specialty Holdings Inc	106	2520,7 $
2.068	Fulcrum Therapeutics Inc	353	2516,9 $
2.069	NeuroPace Inc	149	2512,1 $
2.070	TAT Technologies Ltd	68	2496,3 $
2.071	Manitowoc Co Inc/The	182	2473,4 $
2.072	U-Haul Holding Co	48	2465,3 $
2.073	ARS Pharmaceuticals Inc	298	2461,5 $
2.074	Bloomin' Brands Inc	402	2452,2 $
2.075	Kearny Financial Corp/MD	305	2452,2 $
2.076	Aclaris Therapeutics Inc	565	2452,1 $
2.077	California BanCorp	131	2448,4 $
2.078	Build-A-Bear Workshop Inc	66	2438 $
2.079	Global Industrial Co	73	2417 $
2.080	Aeva Technologies Inc	151	2414,5 $
2.081	Spire Global Inc	135	2407,1 $
2.082	Bowman Consulting Group Ltd	76	2398,6 $
2.083	First Tracks Biotherapeutics Inc	103	2396,8 $
2.084	Gevo Inc	1.253	2393,2 $
2.085	Saul Centers Inc	69	2375,7 $
2.086	Southern First Bancshares Inc	42	2364,6 $
2.087	Orthofix Medical Inc	201	2363,8 $
2.088	International Money Express Inc	148	2354,7 $
2.089	Sierra Bancorp	65	2345,2 $
2.090	Greenlight Capital Re Ltd	128	2345 $
2.091	Titan Machinery Inc	112	2341,9 $
2.092	Columbus McKinnon Corp/NY	151	2333 $
2.093	Portillo's Inc	373	2331,3 $
2.094	Granite Ridge Resources Inc	386	2327,6 $
2.095	Aquestive Therapeutics Inc	567	2324,7 $
2.096	Tejon Ranch Co	118	2309,3 $
2.097	AngioDynamics Inc	211	2308,3 $
2.098	B&G Foods Inc	416	2304,6 $
2.099	Atlanticus Holdings Corp	29	2302,9 $
2.100	Design Therapeutics Inc	169	2298,4 $