Portefeuille de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Portefeuille de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d'origine · Actif net 344,2 M $ · Dix premières lignes : 35.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 35,4 %
Finance 11,6 %
Communication 11,4 %
Industrie 7,5 %
Consommation cyclique 6,0 %
Consommation de base 4,1 %
Énergie 3,0 %
Services publics 2,4 %
Matériaux 2,2 %
Santé 2,1 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 13,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,0 %
IE 0,3 %
NL 0,2 %
BM 0,2 %
KY 0,1 %
SG 0,1 %
GB 0,0 %
JE 0,0 %
LU 0,0 %
CH 0,0 %
MH 0,0 %
CA 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 675	329,5 M $	98,98 %
2	IE	10	926,6 k $	0,28 %
3	NL	9	826,7 k $	0,25 %
4	BM	23	666,4 k $	0,20 %
5	KY	12	216,1 k $	0,06 %
6	SG	2	191,7 k $	0,06 %
7	GB	5	84,8 k $	0,03 %
8	JE	5	63,4 k $	0,02 %
9	LU	3	57,7 k $	0,02 %
10	CH	4	57,1 k $	0,02 %
11	MH	6	50,6 k $	0,02 %
12	CA	5	50,5 k $	0,02 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 001	Mission Produce Inc	204	2,8 k $
2 002	Helen of Troy Ltd	122	2,8 k $
2 003	Phreesia Inc	306	2,8 k $
2 004	Midland States Bancorp Inc	108	2,8 k $
2 005	Flushing Financial Corp	174	2,8 k $
2 006	Arrow Financial Corp	76	2,8 k $
2 007	Mama's Creations Inc	197	2,8 k $
2 008	Peoples Financial Services Corp	49	2,8 k $
2 009	Summit Hotel Properties Inc	561	2,8 k $
2 010	Aveanna Healthcare Holdings Inc	426	2,8 k $
2 011	SI-BONE Inc	224	2,8 k $
2 012	Rigel Pharmaceuticals Inc	96	2,8 k $
2 013	Alexander's Inc	11	2,8 k $
2 014	Orion Group Holdings Inc	203	2,8 k $
2 015	Anterix Inc	57	2,8 k $
2 016	Covenant Logistics Group Inc	79	2,8 k $
2 017	Ethan Allen Interiors Inc	129	2,8 k $
2 018	Atlanta Braves Holdings Inc	52	2,8 k $
2 019	Hallador Energy Co	177	2,7 k $
2 020	ACNB Corp	54	2,7 k $
2 021	Cooper-Standard Holdings Inc	91	2,7 k $
2 022	Ennis Inc	131	2,7 k $
2 023	Columbia Financial Inc	142	2,7 k $
2 024	Brandywine Realty Trust	900	2,7 k $
2 025	Eton Pharmaceuticals Inc	113	2,7 k $
2 026	Cytek Biosciences Inc	596	2,7 k $
2 027	South Plains Financial Inc	66	2,7 k $
2 028	Civista Bancshares Inc	109	2,7 k $
2 029	XOMA Royalty Corp	66	2,7 k $
2 030	Hovnanian Enterprises Inc	24	2,7 k $
2 031	Mativ Holdings Inc	290	2,7 k $
2 032	Dakota Gold Corp	500	2,7 k $
2 033	Hippo Holdings Inc	102	2,7 k $
2 034	Ibotta Inc	76	2,7 k $
2 035	Hudson Pacific Properties Inc	290	2,7 k $
2 036	Tactile Systems Technology Inc	116	2,7 k $
2 037	Monro Inc	152	2,7 k $
2 038	Vital Farms Inc	195	2,7 k $
2 039	CryoPort Inc	259	2,7 k $
2 040	HealthStream Inc	128	2,7 k $
2 041	Relmada Therapeutics Inc	352	2,6 k $
2 042	Natural Gas Services Group Inc	65	2,6 k $
2 043	SandRidge Energy Inc	170	2,6 k $
2 044	Ridgepost Capital Inc	333	2,6 k $
2 045	Prothena Corp PLC	235	2,6 k $
2 046	Varex Imaging Corp	223	2,6 k $
2 047	CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD	63	2,6 k $
2 048	Consolidated Water Co Ltd	81	2,6 k $
2 049	AH Realty Trust Inc	426	2,6 k $
2 050	I3 Verticals Inc	115	2,6 k $
2 051	Insteel Industries Inc	99	2,6 k $
2 052	Bit Digital Inc	1 710	2,6 k $
2 053	Intrepid Potash Inc	65	2,6 k $
2 054	Gray Media Inc	456	2,6 k $
2 055	Consensus Cloud Solutions Inc	99	2,6 k $
2 056	Malibu Boats Inc	100	2,6 k $
2 057	Hingham Institution For Savings The	9	2,6 k $
2 058	Camping World Holdings Inc	312	2,6 k $
2 059	CRESCENT BIOPHARMA INC	114	2,6 k $
2 060	Esperion Therapeutics Inc	1 273	2,5 k $
2 061	Core Laboratories Inc	173	2,5 k $
2 062	Calavo Growers Inc	90	2,5 k $
2 063	Target Hospitality Corp	174	2,5 k $
2 064	Pacific Biosciences of California Inc	1 589	2,5 k $
2 065	Willis Lease Finance Corp	13	2,5 k $
2 066	Udemy Inc	532	2,5 k $
2 067	Bowhead Specialty Holdings Inc	106	2,5 k $
2 068	Fulcrum Therapeutics Inc	353	2,5 k $
2 069	NeuroPace Inc	149	2,5 k $
2 070	TAT Technologies Ltd	68	2,5 k $
2 071	Manitowoc Co Inc/The	182	2,5 k $
2 072	U-Haul Holding Co	48	2,5 k $
2 073	ARS Pharmaceuticals Inc	298	2,5 k $
2 074	Bloomin' Brands Inc	402	2,5 k $
2 075	Kearny Financial Corp/MD	305	2,5 k $
2 076	Aclaris Therapeutics Inc	565	2,5 k $
2 077	California BanCorp	131	2,4 k $
2 078	Build-A-Bear Workshop Inc	66	2,4 k $
2 079	Global Industrial Co	73	2,4 k $
2 080	Aeva Technologies Inc	151	2,4 k $
2 081	Spire Global Inc	135	2,4 k $
2 082	Bowman Consulting Group Ltd	76	2,4 k $
2 083	First Tracks Biotherapeutics Inc	103	2,4 k $
2 084	Gevo Inc	1 253	2,4 k $
2 085	Saul Centers Inc	69	2,4 k $
2 086	Southern First Bancshares Inc	42	2,4 k $
2 087	Orthofix Medical Inc	201	2,4 k $
2 088	International Money Express Inc	148	2,4 k $
2 089	Sierra Bancorp	65	2,3 k $
2 090	Greenlight Capital Re Ltd	128	2,3 k $
2 091	Titan Machinery Inc	112	2,3 k $
2 092	Columbus McKinnon Corp/NY	151	2,3 k $
2 093	Portillo's Inc	373	2,3 k $
2 094	Granite Ridge Resources Inc	386	2,3 k $
2 095	Aquestive Therapeutics Inc	567	2,3 k $
2 096	Tejon Ranch Co	118	2,3 k $
2 097	AngioDynamics Inc	211	2,3 k $
2 098	B&G Foods Inc	416	2,3 k $
2 099	Atlanticus Holdings Corp	29	2,3 k $
2 100	Design Therapeutics Inc	169	2,3 k $