Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 11,4 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Gesundheit 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- IE 0,3 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,1 %
- SG 0,1 %
- GB 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- CH 0,0 %
- MH 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.675 | 329,5 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | IE | 10 | 926.630,5 $ | 0,28 % |
| 3 | NL | 9 | 826.701 $ | 0,25 % |
| 4 | BM | 23 | 666.352,6 $ | 0,20 % |
| 5 | KY | 12 | 216.096,5 $ | 0,06 % |
| 6 | SG | 2 | 191.739,5 $ | 0,06 % |
| 7 | GB | 5 | 84.810,1 $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 5 | 63.365,9 $ | 0,02 % |
| 9 | LU | 3 | 57.742,7 $ | 0,02 % |
| 10 | CH | 4 | 57.149,1 $ | 0,02 % |
| 11 | MH | 6 | 50.645 $ | 0,02 % |
| 12 | CA | 5 | 50.471 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Okta Inc | 936 | 68.936,4 $ | 0,02 % |
| 502 | Penumbra Inc | 211 | 68.887,3 $ | 0,02 % |
| 503 | Pinnacle West Capital Corp. | 664 | 68.870,1 $ | 0,02 % |
| 504 | TopBuild Corp | 155 | 68.618,5 $ | 0,02 % |
| 505 | Rambus Inc | 595 | 68.490,5 $ | 0,02 % |
| 506 | New York Times Co/The | 863 | 68.202,9 $ | 0,02 % |
| 507 | Ally Financial Inc | 1.533 | 68.049,9 $ | 0,02 % |
| 508 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 724 | 67.976,4 $ | 0,02 % |
| 509 | Align Technology Inc | 385 | 67.763,9 $ | 0,02 % |
| 510 | Globe Life Inc | 439 | 67.737,7 $ | 0,02 % |
| 511 | James Hardie Industries PLC | 3.226 | 67.713,7 $ | 0,02 % |
| 512 | First Horizon Corp | 2.703 | 67.466,9 $ | 0,02 % |
| 513 | SiTime Corp | 120 | 67.458 $ | 0,02 % |
| 514 | BorgWarner Inc | 1.181 | 67.281,6 $ | 0,02 % |
| 515 | Stanley Black & Decker Inc | 859 | 67.139,4 $ | 0,02 % |
| 516 | Insulet Corp | 390 | 67.134,6 $ | 0,02 % |
| 517 | Equitable Holdings Inc | 1.587 | 66.971,4 $ | 0,02 % |
| 518 | Dycom Industries Inc | 161 | 66.670,1 $ | 0,02 % |
| 519 | UDR Inc | 1.831 | 66.538,5 $ | 0,02 % |
| 520 | Saia Inc | 148 | 66.425,4 $ | 0,02 % |
| 521 | Aramark | 1.449 | 66.204,8 $ | 0,02 % |
| 522 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 326 | 66.184,5 $ | 0,02 % |
| 523 | TKO Group Holdings Inc | 355 | 66.062 $ | 0,02 % |
| 524 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 879 | 65.714 $ | 0,02 % |
| 525 | Best Buy Co Inc | 1.085 | 65.631,7 $ | 0,02 % |
| 526 | Assurant Inc | 277 | 65.446,8 $ | 0,02 % |
| 527 | Fox Corp | 1.029 | 65.331,2 $ | 0,02 % |
| 528 | AGNC Investment Corp | 5.921 | 65.249,4 $ | 0,02 % |
| 529 | Clorox Co/The | 675 | 65.097 $ | 0,02 % |
| 530 | Lamar Advertising Co | 472 | 65.060,5 $ | 0,02 % |
| 531 | Guidewire Software Inc | 470 | 65.043,3 $ | 0,02 % |
| 532 | Allegion plc | 472 | 64.890,6 $ | 0,02 % |
| 533 | GoDaddy Inc | 747 | 64.832,1 $ | 0,02 % |
| 534 | Evercore Inc | 201 | 64.579,3 $ | 0,02 % |
| 535 | Webster Financial Corp | 890 | 64.400,4 $ | 0,02 % |
| 536 | Viavi Solutions Inc | 1.223 | 64.085,2 $ | 0,02 % |
| 537 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.010 | 63.922,9 $ | 0,02 % |
| 538 | Invesco Ltd | 2.433 | 63.768,9 $ | 0,02 % |
| 539 | HEICO Corp | 236 | 63.701,1 $ | 0,02 % |
| 540 | Exelixis Inc | 1.432 | 63.666,7 $ | 0,02 % |
| 541 | Sanmina Corp | 292 | 63.603,4 $ | 0,02 % |
| 542 | Advanced Drainage Systems Inc | 426 | 63.580,5 $ | 0,02 % |
| 543 | Stifel Financial Corp | 804 | 63.363,2 $ | 0,02 % |
| 544 | Zebra Technologies Corp | 280 | 63.352,8 $ | 0,02 % |
| 545 | Atlassian Corp | 922 | 63.240 $ | 0,02 % |
| 546 | Hecla Mining Co | 3.502 | 63.106 $ | 0,02 % |
| 547 | Antero Resources Corp | 1.606 | 63.051,6 $ | 0,02 % |
| 548 | Applied Industrial Technologies Inc | 205 | 62.678,8 $ | 0,02 % |
| 549 | Crown Holdings Inc | 635 | 62.426,9 $ | 0,02 % |
| 550 | HubSpot Inc | 281 | 62.314,6 $ | 0,02 % |
| 551 | Delta Air Lines Inc | 909 | 61.802,9 $ | 0,02 % |
| 552 | Allison Transmission Holdings Inc | 460 | 61.801 $ | 0,02 % |
| 553 | Jack Henry & Associates Inc | 400 | 61.500 $ | 0,02 % |
| 554 | Pinterest Inc | 3.126 | 61.457,2 $ | 0,02 % |
| 555 | Camden Property Trust | 584 | 61.331,7 $ | 0,02 % |
| 556 | Service Corp International/US | 756 | 61.258,7 $ | 0,02 % |
| 557 | Elanco Animal Health Inc | 2.730 | 61.070,1 $ | 0,02 % |
| 558 | Dynatrace Inc | 1.669 | 60.434,5 $ | 0,02 % |
| 559 | Nutanix Inc | 1.470 | 60.108,3 $ | 0,02 % |
| 560 | Essential Utilities Inc | 1.571 | 60.012,2 $ | 0,02 % |
| 561 | Guardant Health Inc | 689 | 59.998,1 $ | 0,02 % |
| 562 | Gen Digital Inc | 3.106 | 59.914,7 $ | 0,02 % |
| 563 | SPX Technologies Inc | 271 | 59.324,6 $ | 0,02 % |
| 564 | EastGroup Properties Inc | 294 | 59.152,8 $ | 0,02 % |
| 565 | Applied Optoelectronics Inc | 359 | 59.005,2 $ | 0,02 % |
| 566 | HF Sinclair Corp | 877 | 58.943,2 $ | 0,02 % |
| 567 | Texas Roadhouse Inc | 366 | 58.922,3 $ | 0,02 % |
| 568 | FormFactor Inc | 427 | 58.042,1 $ | 0,02 % |
| 569 | Gartner Inc | 389 | 57.762,6 $ | 0,02 % |
| 570 | Skyworks Solutions Inc | 823 | 57.749,9 $ | 0,02 % |
| 571 | Domino's Pizza Inc | 170 | 57.701,4 $ | 0,02 % |
| 572 | MP Materials Corp | 872 | 57.586,9 $ | 0,02 % |
| 573 | Trade Desk Inc/The | 2.433 | 57.394,5 $ | 0,02 % |
| 574 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.058 | 57.036,8 $ | 0,02 % |
| 575 | OGE Energy Corp | 1.167 | 56.949,6 $ | 0,02 % |
| 576 | AES Corp/The | 3.937 | 56.889,7 $ | 0,02 % |
| 577 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 876 | 56.852,4 $ | 0,02 % |
| 578 | SEI Investments Co | 626 | 56.765,7 $ | 0,02 % |
| 579 | Range Resources Corp | 1.301 | 56.593,5 $ | 0,02 % |
| 580 | GameStop Corp | 2.267 | 56.561,7 $ | 0,02 % |
| 581 | American Homes 4 Rent | 1.773 | 56.452,3 $ | 0,02 % |
| 582 | Element Solutions Inc | 1.322 | 56.304 $ | 0,02 % |
| 583 | Coeur Mining Inc | 3.129 | 56.228,1 $ | 0,02 % |
| 584 | Donaldson Co Inc | 637 | 56.164,3 $ | 0,02 % |
| 585 | Globus Medical Inc | 620 | 55.911,6 $ | 0,02 % |
| 586 | Murphy USA Inc | 95 | 55.860 $ | 0,02 % |
| 587 | Darling Ingredients Inc | 869 | 55.815,9 $ | 0,02 % |
| 588 | Owens Corning | 452 | 55.749,7 $ | 0,02 % |
| 589 | J M Smucker Co/The | 567 | 55.583 $ | 0,02 % |
| 590 | Littelfuse Inc | 137 | 55.371,3 $ | 0,02 % |
| 591 | Solventum Corp | 821 | 55.302,6 $ | 0,02 % |
| 592 | Encompass Health Corp | 552 | 55.200 $ | 0,02 % |
| 593 | Wintrust Financial Corp | 366 | 55.108,6 $ | 0,02 % |
| 594 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 745 | 54.742,6 $ | 0,02 % |
| 595 | Oshkosh Corp | 350 | 54.705 $ | 0,02 % |
| 596 | News Corp | 2.078 | 54.693 $ | 0,02 % |
| 597 | Valmont Industries Inc | 107 | 54.360,3 $ | 0,02 % |
| 598 | SharkNinja Inc | 467 | 53.952,5 $ | 0,02 % |
| 599 | Semtech Corp | 513 | 53.890,7 $ | 0,02 % |
| 600 | Popular Inc | 358 | 53.818,1 $ | 0,02 % |