Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 11,4 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Gesundheit 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- IE 0,3 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,1 %
- SG 0,1 %
- GB 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- CH 0,0 %
- MH 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.675 | 329,5 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | IE | 10 | 926.630,5 $ | 0,28 % |
| 3 | NL | 9 | 826.701 $ | 0,25 % |
| 4 | BM | 23 | 666.352,6 $ | 0,20 % |
| 5 | KY | 12 | 216.096,5 $ | 0,06 % |
| 6 | SG | 2 | 191.739,5 $ | 0,06 % |
| 7 | GB | 5 | 84.810,1 $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 5 | 63.365,9 $ | 0,02 % |
| 9 | LU | 3 | 57.742,7 $ | 0,02 % |
| 10 | CH | 4 | 57.149,1 $ | 0,02 % |
| 11 | MH | 6 | 50.645 $ | 0,02 % |
| 12 | CA | 5 | 50.471 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 104 | 53.808,6 $ | 0,02 % |
| 602 | BitMine Immersion Technologies Inc | 2.509 | 53.692,6 $ | 0,02 % |
| 603 | Arrow Electronics Inc | 285 | 53.531,6 $ | 0,02 % |
| 604 | American Financial Group Inc/OH | 399 | 53.174,7 $ | 0,02 % |
| 605 | Medpace Holdings Inc | 127 | 53.169,8 $ | 0,02 % |
| 606 | Planet Labs PBC | 1.436 | 53.088,9 $ | 0,02 % |
| 607 | Federal Realty Investment Trust | 477 | 52.899,3 $ | 0,02 % |
| 608 | Core & Main Inc | 1.049 | 52.838,1 $ | 0,02 % |
| 609 | Ryder System Inc | 208 | 52.784,2 $ | 0,02 % |
| 610 | Oklo Inc | 723 | 52.417,5 $ | 0,02 % |
| 611 | Primoris Services Corp | 289 | 52.352,4 $ | 0,02 % |
| 612 | American Healthcare REIT Inc | 1.028 | 52.201,8 $ | 0,02 % |
| 613 | Flowserve Corp | 704 | 51.842,6 $ | 0,02 % |
| 614 | Chart Industries Inc | 249 | 51.767,1 $ | 0,02 % |
| 615 | Cava Group Inc | 553 | 51.655,7 $ | 0,02 % |
| 616 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 664 | 51.639,3 $ | 0,02 % |
| 617 | Cognex Corp | 929 | 51.568,8 $ | 0,02 % |
| 618 | Toro Co/The | 541 | 51.487 $ | 0,02 % |
| 619 | Aurora Innovation Inc | 8.747 | 51.432,4 $ | 0,01 % |
| 620 | Zions Bancorp NA | 810 | 51.370,2 $ | 0,01 % |
| 621 | Franklin Resources Inc | 1.710 | 51.248,7 $ | 0,01 % |
| 622 | Samsara Inc | 1.781 | 51.185,9 $ | 0,01 % |
| 623 | BXP Inc | 875 | 51.152,5 $ | 0,01 % |
| 624 | CubeSmart | 1.258 | 50.923,8 $ | 0,01 % |
| 625 | Brixmor Property Group Inc | 1.689 | 50.822 $ | 0,01 % |
| 626 | Unity Software Inc | 1.921 | 50.752,8 $ | 0,01 % |
| 627 | Docusign Inc | 1.103 | 50.727 $ | 0,01 % |
| 628 | Old Republic International Corp | 1.265 | 50.536,8 $ | 0,01 % |
| 629 | Paramount Skydance Corp. | 4.920 | 50.380,8 $ | 0,01 % |
| 630 | Baxter International Inc | 2.847 | 50.050,3 $ | 0,01 % |
| 631 | ICON PLC | 422 | 49.935,3 $ | 0,01 % |
| 632 | Primerica Inc | 177 | 49.784,8 $ | 0,01 % |
| 633 | Argan Inc | 74 | 49.578,5 $ | 0,01 % |
| 634 | Acuity Inc | 170 | 49.260,9 $ | 0,01 % |
| 635 | Match Group Inc | 1.305 | 48.833,1 $ | 0,01 % |
| 636 | Praxis Precision Medicines Inc | 153 | 48.781 $ | 0,01 % |
| 637 | CareTrust REIT Inc | 1.232 | 48.602,4 $ | 0,01 % |
| 638 | Cullen/Frost Bankers Inc | 335 | 48.551,6 $ | 0,01 % |
| 639 | Crane Co | 273 | 48.520,3 $ | 0,01 % |
| 640 | Agree Realty Corp | 628 | 48.425,1 $ | 0,01 % |
| 641 | Axsome Therapeutics Inc | 233 | 48.405,8 $ | 0,01 % |
| 642 | Columbia Banking System Inc | 1.629 | 48.214,7 $ | 0,01 % |
| 643 | Qorvo Inc | 511 | 48.146,4 $ | 0,01 % |
| 644 | UMB Financial Corp | 379 | 47.755,4 $ | 0,01 % |
| 645 | Builders FirstSource Inc | 600 | 47.454 $ | 0,01 % |
| 646 | CNH Industrial NV | 4.424 | 47.381 $ | 0,01 % |
| 647 | Western Alliance Bancorp | 578 | 47.130,1 $ | 0,01 % |
| 648 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 904 | 46.971,8 $ | 0,01 % |
| 649 | FactSet Research Systems Inc | 206 | 46.881,5 $ | 0,01 % |
| 650 | Tetra Tech Inc | 1.446 | 46.734,7 $ | 0,01 % |
| 651 | Applied Digital Corp | 1.358 | 46.511,5 $ | 0,01 % |
| 652 | FirstCash Holdings Inc | 213 | 46.480,9 $ | 0,01 % |
| 653 | Viasat Inc | 705 | 46.466,6 $ | 0,01 % |
| 654 | Houlihan Lokey Inc | 300 | 46.425 $ | 0,01 % |
| 655 | ESCO Technologies Inc | 143 | 46.324,9 $ | 0,01 % |
| 656 | Lumen Technologies Inc | 5.236 | 46.286,2 $ | 0,01 % |
| 657 | Rexford Industrial Realty Inc | 1.288 | 46.226,3 $ | 0,01 % |
| 658 | Viper Energy Inc | 935 | 46.170,3 $ | 0,01 % |
| 659 | Eastman Chemical Co | 630 | 46.046,7 $ | 0,01 % |
| 660 | On Holding AG | 1.292 | 46.008,1 $ | 0,01 % |
| 661 | Cirrus Logic Inc | 282 | 45.988,6 $ | 0,01 % |
| 662 | NNN REIT Inc | 1.047 | 45.848,1 $ | 0,01 % |
| 663 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2.520 | 45.813,6 $ | 0,01 % |
| 664 | Maplebear Inc | 1.081 | 45.780,4 $ | 0,01 % |
| 665 | Amkor Technology Inc | 656 | 45.756 $ | 0,01 % |
| 666 | Masimo Corp | 256 | 45.678,1 $ | 0,01 % |
| 667 | Old National Bancorp/IN | 1.904 | 45.638,9 $ | 0,01 % |
| 668 | Chord Energy Corp | 313 | 45.572,8 $ | 0,01 % |
| 669 | First Industrial Realty Trust Inc | 734 | 45.515,3 $ | 0,01 % |
| 670 | Manhattan Associates Inc | 328 | 45.227,9 $ | 0,01 % |
| 671 | Kirby Corp | 300 | 45.162 $ | 0,01 % |
| 672 | Millicom International Cellular SA | 532 | 45.156,2 $ | 0,01 % |
| 673 | Watts Water Technologies Inc | 150 | 45.024 $ | 0,01 % |
| 674 | AptarGroup Inc | 362 | 44.772,2 $ | 0,01 % |
| 675 | LKQ Corp | 1.415 | 44.685,7 $ | 0,01 % |
| 676 | IDACORP Inc | 300 | 44.322 $ | 0,01 % |
| 677 | Glaukos Corp | 308 | 44.250,4 $ | 0,01 % |
| 678 | Affiliated Managers Group Inc | 150 | 44.200,5 $ | 0,01 % |
| 679 | National Fuel Gas Co | 523 | 44.130,7 $ | 0,01 % |
| 680 | Sprouts Farmers Market Inc | 539 | 44.117,2 $ | 0,01 % |
| 681 | Simpson Manufacturing Co Inc | 230 | 43.867,9 $ | 0,01 % |
| 682 | Rubrik Inc | 821 | 43.660,8 $ | 0,01 % |
| 683 | Corebridge Financial Inc | 1.584 | 43.623,4 $ | 0,01 % |
| 684 | Fox Corp | 764 | 43.563,3 $ | 0,01 % |
| 685 | Powell Industries Inc | 157 | 43.531,4 $ | 0,01 % |
| 686 | Voya Financial Inc | 528 | 43.274,9 $ | 0,01 % |
| 687 | Weatherford International PLC | 391 | 43.146,9 $ | 0,01 % |
| 688 | EnerSys | 202 | 43.078,5 $ | 0,01 % |
| 689 | UGI Corp | 1.193 | 43.055,4 $ | 0,01 % |
| 690 | Cytokinetics Inc | 672 | 42.987,8 $ | 0,01 % |
| 691 | Jackson Financial Inc | 370 | 42.834,9 $ | 0,01 % |
| 692 | Terawulf Inc | 1.957 | 42.525,6 $ | 0,01 % |
| 693 | Commercial Metals Co | 611 | 42.134,6 $ | 0,01 % |
| 694 | Karman Holdings Inc | 619 | 42.079,6 $ | 0,01 % |
| 695 | InterDigital Inc | 141 | 41.815 $ | 0,01 % |
| 696 | Commerce Bancshares Inc/MO | 803 | 41.777,5 $ | 0,01 % |
| 697 | Henry Schein Inc | 559 | 41.695,8 $ | 0,01 % |
| 698 | AGCO Corp | 344 | 41.630,9 $ | 0,01 % |
| 699 | Everus Construction Group Inc | 282 | 41.575,3 $ | 0,01 % |
| 700 | Zillow Group Inc | 931 | 41.336,4 $ | 0,01 % |