Portfolio von JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 843,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 493 | 593,4 Mio. $ | 71,17 % |
| 2 | JP | 179 | 51,5 Mio. $ | 6,18 % |
| 3 | GB | 68 | 32,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | CA | 69 | 28,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | FR | 36 | 20,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | CH | 30 | 19 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | DE | 32 | 17,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | AU | 50 | 14,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | NL | 21 | 10,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | SE | 46 | 7,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | ES | 13 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | IT | 25 | 7 Mio. $ | 0,84 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 249.132 | 43,4 Mio. $ | 5,15 % |
| 2 | Apple Inc | 155.961 | 39,6 Mio. $ | 4,69 % |
| 3 | Microsoft Corp | 78.940 | 29,2 Mio. $ | 3,47 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 104.340 | 21,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | Alphabet Inc | 61.922 | 17,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 6 | Alphabet Inc | 53.796 | 15,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 7 | Broadcom Inc | 49.455 | 15,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 23.255 | 13,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Tesla Inc | 29.965 | 11,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 19.531 | 9,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 28.649 | 8,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 8.464 | 7,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 44.258 | 7,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 25.629 | 6,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 15 | Walmart Inc | 45.670 | 5,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | ASML Holding NV | 4.121 | 5,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | Visa Inc | 18.036 | 5,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 4.713 | 4,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | Netflix Inc | 44.903 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Mastercard Inc | 8.636 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | AbbVie Inc | 18.746 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | Chevron Corp | 19.626 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 11.954 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 24.658 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 17.298 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 4.946 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 10.553 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 28 | Palantir Technologies Inc | 23.479 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 29 | Bank of America Corp | 70.149 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 42.045 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | AstraZeneca PLC | 16.456 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 32 | General Electric Co | 11.126 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 41.486 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 26.206 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | Novartis AG | 20.266 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 182.543 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 37 | Roche Holding AG | 7.327 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Applied Materials Inc | 8.426 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | Lam Research Corp | 13.323 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | Shell PLC | 60.178 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | RTX Corp | 14.295 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Philip Morris International Inc. | 16.511 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.184 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | Nestle SA | 27.273 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | Oracle Corp | 18.059 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 9.682 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 32.859 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 48 | GE Vernova Inc | 2.865 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Toyota Motor Corp. | 121.600 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Linde PLC | 4.994 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | International Business Machines Corp. | 9.959 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Royal Bank of Canada | 14.868 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | McDonald's Corp. | 7.551 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | PepsiCo Inc | 14.536 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 44.767 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | AT&T Inc | 74.491 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 57 | Morgan Stanley | 12.811 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | Citigroup Inc | 18.561 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 59 | Commonwealth Bank of Australia | 17.779 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 22.272 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | KLA Corp | 1.404 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | Intel Corp | 46.304 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 120.200 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | Amgen Inc | 5.707 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.008 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | TotalEnergies SE | 20.818 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Abbott Laboratories | 18.618 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Siemens AG | 7.809 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 11.833 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Texas Instruments Inc | 9.643 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | SAP SE | 10.822 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 13.230 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | BHP Group Ltd | 51.783 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Walt Disney Co/The | 18.828 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Salesforce Inc | 9.641 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Banco Santander SA | 156.192 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | American Express Co | 5.734 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | ConocoPhillips | 13.107 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 3.745 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | Pfizer Inc | 60.169 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Allianz SE | 4.014 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Boeing Co/The | 8.369 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Toronto-Dominion Bank/The | 17.817 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Charles Schwab Corp/The | 17.704 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Analog Devices Inc | 5.185 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Amphenol Corp | 12.950 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Uber Technologies Inc | 21.946 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Schneider Electric SE | 5.753 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Shopify Inc | 12.989 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Honeywell International Inc | 6.813 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Union Pacific Corp | 6.290 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Deere & Co | 2.648 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Eaton Corp PLC | 4.155 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Iberdrola SA | 64.919 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.718 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | QUALCOMM Inc | 11.346 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Welltower Inc | 7.390 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Blackrock Inc | 1.480 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Booking Holdings Inc | 338 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Hitachi Ltd | 48.000 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |