Titelia

Portfolio von JNL/Mellon World Index Fund

JNL Series Trust ·1202 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 843,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,8 %
  • Finanzen 13,7 %
  • Industrie 9,2 %
  • Gesundheit 8,6 %
  • Kommunikation 8,1 %
  • Zyklischer Konsum 8,1 %
  • Basiskonsum 4,8 %
  • Energie 3,6 %
  • Rohstoffe 2,9 %
  • Versorger 2,4 %
  • Immobilien 1,1 %
  • Nicht zugeordnet 12,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 71,4 %
  • EUR 8,2 %
  • JPY 6,2 %
  • GBP 3,8 %
  • CAD 3,6 %
  • CHF 2,3 %
  • AUD 1,7 %
  • SEK 1,0 %
  • HKD 0,5 %
  • DKK 0,4 %
  • SGD 0,4 %
  • NOK 0,2 %
  • ILS 0,2 %
  • PLN 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 71,2 %
  • JP 6,2 %
  • GB 3,9 %
  • CA 3,4 %
  • FR 2,4 %
  • CH 2,3 %
  • DE 2,1 %
  • AU 1,7 %
  • NL 1,3 %
  • SE 0,9 %
  • ES 0,9 %
  • IT 0,8 %
  • Weitere Länder 2,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US493593,4 Mio. $71,17 %
JP17951,5 Mio. $6,18 %
GB6832,2 Mio. $3,87 %
CA6928,4 Mio. $3,41 %
FR3620,3 Mio. $2,43 %
CH3019 Mio. $2,27 %
DE3217,6 Mio. $2,11 %
AU5014,5 Mio. $1,73 %
NL2110,8 Mio. $1,29 %
SE467,4 Mio. $0,89 %
ES137,3 Mio. $0,88 %
IT257 Mio. $0,84 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Lowe's Cos Inc 5.9461,4 Mio. $0,17 %
Siemens Energy AG 8.1461,4 Mio. $0,16 %
Palo Alto Networks Inc 8.5071,4 Mio. $0,16 %
ABB Ltd 16.7361,4 Mio. $0,16 %
S&P Global Inc 3.1751,4 Mio. $0,16 %
Arista Networks Inc 10.9081,3 Mio. $0,16 %
Mitsubishi Corp 39.1001,3 Mio. $0,16 %
British American Tobacco PLC 23.0301,3 Mio. $0,16 %
Rolls-Royce Holdings PLC 87.7971,3 Mio. $0,16 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 40.6001,3 Mio. $0,16 %
Deutsche Telekom AG 35.3041,3 Mio. $0,16 %
Bristol-Myers Squibb Co 21.6041,3 Mio. $0,16 %
Accenture PLC 6.6071,3 Mio. $0,16 %
Prologis Inc 9.8711,3 Mio. $0,15 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 60.2471,3 Mio. $0,15 %
Danaher Corp 6.8591,3 Mio. $0,15 %
Sony Group Corp 63.1001,3 Mio. $0,15 %
Unilever PLC 23.1401,3 Mio. $0,15 %
UBS Group AG 33.1351,3 Mio. $0,15 %
Air Liquide SA 6.1871,3 Mio. $0,15 %
BP PLC 162.6961,3 Mio. $0,15 %
Chubb Ltd 3.8861,3 Mio. $0,15 %
Stryker Corp 3.8371,3 Mio. $0,15 %
Lockheed Martin Corp 2.0801,3 Mio. $0,15 %
Enbridge Inc 23.1241,3 Mio. $0,15 %
Intuit Inc 2.8941,3 Mio. $0,15 %
Newmont Corp 11.4971,2 Mio. $0,15 %
Novo Nordisk A/S 33.7251,2 Mio. $0,15 %
Progressive Corp/The 6.2051,2 Mio. $0,15 %
AIA Group Ltd 111.2001,2 Mio. $0,15 %
Capital One Financial Corp 6.5891,2 Mio. $0,14 %
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.6911,2 Mio. $0,14 %
Safran SA 3.6411,2 Mio. $0,14 %
Medtronic PLC 13.6171,2 Mio. $0,14 %
Altria Group, Inc. 17.8361,2 Mio. $0,14 %
Airbus SE 6.2181,2 Mio. $0,14 %
ServiceNow Inc 11.1661,2 Mio. $0,14 %
GSK PLC 42.4591,2 Mio. $0,14 %
UniCredit SpA 16.1441,2 Mio. $0,14 %
Sanofi SA 11.9661,2 Mio. $0,14 %
Parker-Hannifin Corp 1.2861,2 Mio. $0,14 %
Tokyo Electron Ltd 4.6001,1 Mio. $0,14 %
McKesson Corp 1.3101,1 Mio. $0,13 %
CME Group Inc 3.8181,1 Mio. $0,13 %
Southern Co/The 11.5891,1 Mio. $0,13 %
Comcast Corp 38.5891,1 Mio. $0,13 %
Corning Inc 7.9991,1 Mio. $0,13 %
Duke Energy Corp 8.2951,1 Mio. $0,13 %
Agnico Eagle Mines Ltd 5.3271,1 Mio. $0,13 %
Starbucks Corp 12.0571,1 Mio. $0,13 %
Zurich Insurance Group AG 1.5081,1 Mio. $0,13 %
T-Mobile US Inc 5.0951,1 Mio. $0,13 %
Canadian Natural Resources Ltd 21.9081,1 Mio. $0,13 %
Adobe Inc 4.3611,1 Mio. $0,13 %
Mitsui & Co Ltd 27.5001,1 Mio. $0,13 %
Mizuho Financial Group Inc 26.6901,1 Mio. $0,13 %
L'Oreal SA 2.5671 Mio. $0,12 %
Rio Tinto PLC 11.3451 Mio. $0,12 %
Advantest Corp 7.5001 Mio. $0,12 %
Northrop Grumman Corp 1.5021 Mio. $0,12 %
BNP Paribas SA 10.6991 Mio. $0,12 %
Equinix Inc 1.0391 Mio. $0,12 %
Bank of Montreal 7.4951 Mio. $0,12 %
Crowdstrike Holdings Inc 2.5941 Mio. $0,12 %
Constellation Energy Corp. 3.6071 Mio. $0,12 %
Cie Financiere Richemont SA 5.6761 Mio. $0,12 %
Westpac Banking Corp 36.4731 Mio. $0,12 %
Vertiv Holdings Co 3.9931 Mio. $0,12 %
Boston Scientific Corp 15.729986.994,8 $0,12 %
Trane Technologies PLC 2.367986.423,6 $0,12 %
Western Digital Corp 3.588970.518,1 $0,12 %
Intesa Sanpaolo SpA 160.623970.166,7 $0,12 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 35.200966.212,6 $0,11 %
CVS Health Corp 13.418963.680,8 $0,11 %
DBS Group Holdings Ltd 21.572959.921,3 $0,11 %
Intercontinental Exchange Inc 6.071954.846,9 $0,11 %
ITOCHU Corp 74.400951.033,8 $0,11 %
Howmet Aerospace Inc 4.125950.647,5 $0,11 %
Tokio Marine Holdings Inc 20.300950.171,4 $0,11 %
SoftBank Group Corp 39.200949.296,2 $0,11 %
Williams Cos Inc/The 12.896938.570,9 $0,11 %
Seagate Technology Holdings PLC 2.373929.646,5 $0,11 %
National Australia Bank Ltd 32.110926.491,1 $0,11 %
Marvell Technology Inc 9.344925.523,2 $0,11 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 9.742923.287,5 $0,11 %
Blackstone Inc 8.029923.254,7 $0,11 %
Bank of Nova Scotia/The 13.224917.057,9 $0,11 %
Marsh & McLennan Cos Inc 5.235908.010,8 $0,11 %
BAE Systems PLC 30.764902.615,5 $0,11 %
Enel SpA 82.985902.413,1 $0,11 %
AppLovin Corp 2.261899.878 $0,11 %
Waste Management Inc 3.907897.789,5 $0,11 %
Freeport-McMoRan Inc 15.246896.159,9 $0,11 %
General Dynamics Corp 2.594890.312,7 $0,11 %
National Grid PLC 52.675888.120,2 $0,11 %
PNC Financial Services Group Inc/The 4.263887.087,7 $0,11 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.380871.470,3 $0,10 %
Bank of New York Mellon Corp/The 7.294865.287,2 $0,10 %
MercadoLibre Inc 500864.510 $0,10 %
Quanta Services Inc 1.564858.667,3 $0,10 %