Portfolio von JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 843,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 493 | 593,4 Mio. $ | 71,17 % |
| 2 | JP | 179 | 51,5 Mio. $ | 6,18 % |
| 3 | GB | 68 | 32,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | CA | 69 | 28,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | FR | 36 | 20,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | CH | 30 | 19 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | DE | 32 | 17,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | AU | 50 | 14,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | NL | 21 | 10,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | SE | 46 | 7,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | ES | 13 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | IT | 25 | 7 Mio. $ | 0,84 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | US Bancorp | 16.498 | 858.061 $ | 0,10 % |
| 202 | Automatic Data Processing Inc | 4.218 | 857.013,2 $ | 0,10 % |
| 203 | Johnson Controls International plc | 6.534 | 855.627,3 $ | 0,10 % |
| 204 | American Tower Corp | 4.949 | 854.098,4 $ | 0,10 % |
| 205 | Suncor Energy Inc | 12.754 | 843.573,8 $ | 0,10 % |
| 206 | EOG Resources Inc | 5.824 | 841.975,7 $ | 0,10 % |
| 207 | O'Reilly Automotive Inc | 8.930 | 824.328,3 $ | 0,10 % |
| 208 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.064 | 822.089 $ | 0,10 % |
| 209 | Rheinmetall AG | 486 | 821.369,3 $ | 0,10 % |
| 210 | FedEx Corp | 2.306 | 821.351,1 $ | 0,10 % |
| 211 | 3M Co | 5.655 | 821.275,7 $ | 0,10 % |
| 212 | CSX Corp | 19.915 | 817.510,8 $ | 0,10 % |
| 213 | Valero Energy Corp | 3.303 | 816.105,2 $ | 0,10 % |
| 214 | HCA Healthcare Inc | 1.715 | 811.606,6 $ | 0,10 % |
| 215 | AXA SA | 17.646 | 809.844,4 $ | 0,10 % |
| 216 | SLB Ltd | 15.749 | 809.341,1 $ | 0,10 % |
| 217 | Synopsys Inc | 2.029 | 804.457,9 $ | 0,10 % |
| 218 | ING Groep NV | 30.874 | 804.163 $ | 0,10 % |
| 219 | Illinois Tool Works Inc | 3.087 | 803.515,2 $ | 0,10 % |
| 220 | Cadence Design Systems Inc | 2.887 | 802.210,7 $ | 0,10 % |
| 221 | ANZ Group Holdings Ltd | 31.845 | 798.069,7 $ | 0,09 % |
| 222 | Mondelez International Inc | 13.755 | 792.838,2 $ | 0,09 % |
| 223 | Fast Retailing Co Ltd | 2.000 | 790.926 $ | 0,09 % |
| 224 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 19.500 | 787.750,8 $ | 0,09 % |
| 225 | Brookfield Corp | 19.412 | 786.610,9 $ | 0,09 % |
| 226 | Cummins Inc | 1.460 | 785.509,2 $ | 0,09 % |
| 227 | Emerson Electric Co. | 5.981 | 783.630,6 $ | 0,09 % |
| 228 | Phillips 66 | 4.299 | 783.191,8 $ | 0,09 % |
| 229 | Sherwin-Williams Co/The | 2.443 | 783.103,7 $ | 0,09 % |
| 230 | Vinci SA | 5.212 | 781.666 $ | 0,09 % |
| 231 | Lloyds Banking Group PLC | 626.665 | 775.350,5 $ | 0,09 % |
| 232 | Barclays PLC | 147.623 | 774.053,8 $ | 0,09 % |
| 233 | United Parcel Service Inc | 7.859 | 773.168,4 $ | 0,09 % |
| 234 | Glencore PLC | 101.702 | 771.876,1 $ | 0,09 % |
| 235 | Motorola Solutions Inc | 1.778 | 771.598,7 $ | 0,09 % |
| 236 | Marriott International Inc/MD | 2.354 | 769.922,8 $ | 0,09 % |
| 237 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 9.619 | 756.949,1 $ | 0,09 % |
| 238 | Cigna Group/The | 2.800 | 746.900 $ | 0,09 % |
| 239 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.691 | 740.509,4 $ | 0,09 % |
| 240 | Colgate-Palmolive Co | 8.664 | 738.432,7 $ | 0,09 % |
| 241 | Aon PLC | 2.283 | 736.906,7 $ | 0,09 % |
| 242 | Marathon Petroleum Corp | 3.014 | 735.958,5 $ | 0,09 % |
| 243 | CRH PLC | 6.971 | 732.791,5 $ | 0,09 % |
| 244 | Investor AB | 19.309 | 731.262,1 $ | 0,09 % |
| 245 | Ross Stores Inc | 3.367 | 729.393,2 $ | 0,09 % |
| 246 | Barrick Mining Corp | 17.789 | 726.982 $ | 0,09 % |
| 247 | Mitsubishi Electric Corp | 22.200 | 724.655,7 $ | 0,09 % |
| 248 | EssilorLuxottica SA | 3.112 | 724.489,8 $ | 0,09 % |
| 249 | Moody's Corp | 1.647 | 718.503,8 $ | 0,09 % |
| 250 | American Electric Power Co Inc | 5.469 | 716.876,5 $ | 0,09 % |
| 251 | General Motors Co | 9.612 | 716.094 $ | 0,08 % |
| 252 | Keyence Corp | 2.000 | 707.747,1 $ | 0,08 % |
| 253 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10.154 | 705.115,7 $ | 0,08 % |
| 254 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.315 | 703.945,2 $ | 0,08 % |
| 255 | Ecolab Inc | 2.635 | 700.962,7 $ | 0,08 % |
| 256 | Kinder Morgan, Inc. | 20.863 | 699.536,4 $ | 0,08 % |
| 257 | Air Products and Chemicals Inc | 2.393 | 695.142,6 $ | 0,08 % |
| 258 | TransDigm Group Inc | 596 | 690.740,2 $ | 0,08 % |
| 259 | Elevance Health Inc | 2.355 | 689.426,3 $ | 0,08 % |
| 260 | Norfolk Southern Corp | 2.401 | 689.087 $ | 0,08 % |
| 261 | TC Energy Corp | 10.999 | 688.752 $ | 0,08 % |
| 262 | Nintendo Co Ltd | 12.100 | 685.319,7 $ | 0,08 % |
| 263 | L3Harris Technologies Inc | 1.979 | 683.120,9 $ | 0,08 % |
| 264 | Hermes International SCA | 360 | 680.794 $ | 0,08 % |
| 265 | Cloudflare Inc | 3.287 | 678.239,6 $ | 0,08 % |
| 266 | Industria de Diseno Textil SA | 11.748 | 677.002,3 $ | 0,08 % |
| 267 | Sempra | 6.922 | 672.610,7 $ | 0,08 % |
| 268 | Travelers Cos Inc/The | 2.301 | 671.155,7 $ | 0,08 % |
| 269 | Warner Bros Discovery Inc | 24.106 | 661.950,8 $ | 0,08 % |
| 270 | TE Connectivity PLC | 3.145 | 657.367,9 $ | 0,08 % |
| 271 | KKR & Co Inc | 7.064 | 653.420 $ | 0,08 % |
| 272 | Cheniere Energy Inc | 2.285 | 648.391,6 $ | 0,08 % |
| 273 | Baker Hughes Co | 10.555 | 644.382,8 $ | 0,08 % |
| 274 | Simon Property Group Inc | 3.447 | 642.968,9 $ | 0,08 % |
| 275 | Marubeni Corp | 17.600 | 639.487,2 $ | 0,08 % |
| 276 | RELX PLC | 19.420 | 637.858,3 $ | 0,08 % |
| 277 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 12.661 | 637.259,2 $ | 0,08 % |
| 278 | NIKE Inc | 11.970 | 632.255,4 $ | 0,08 % |
| 279 | Hoya Corp | 3.600 | 631.964,4 $ | 0,07 % |
| 280 | Wheaton Precious Metals Corp | 4.810 | 631.375,2 $ | 0,07 % |
| 281 | PACCAR Inc | 5.459 | 630.514,5 $ | 0,07 % |
| 282 | Recruit Holdings Co Ltd | 14.900 | 630.042,4 $ | 0,07 % |
| 283 | Wesfarmers Ltd | 12.223 | 620.394,3 $ | 0,07 % |
| 284 | Manulife Financial Corp | 17.873 | 615.681,2 $ | 0,07 % |
| 285 | Cintas Corp | 3.615 | 611.441,1 $ | 0,07 % |
| 286 | Cencora Inc | 1.946 | 611.316,4 $ | 0,07 % |
| 287 | Truist Financial Corp | 13.291 | 610.987,3 $ | 0,07 % |
| 288 | Digital Realty Trust Inc | 3.379 | 608.929,6 $ | 0,07 % |
| 289 | Corteva Inc | 7.264 | 608.069,4 $ | 0,07 % |
| 290 | Infineon Technologies AG | 13.408 | 606.452,2 $ | 0,07 % |
| 291 | Eni SpA | 21.331 | 605.358,1 $ | 0,07 % |
| 292 | NatWest Group PLC | 81.757 | 605.301,1 $ | 0,07 % |
| 293 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 16.670 | 603.203,4 $ | 0,07 % |
| 294 | Engie SA | 18.614 | 601.452,6 $ | 0,07 % |
| 295 | Deutsche Bank AG | 20.180 | 600.064,5 $ | 0,07 % |
| 296 | ONEOK Inc | 6.628 | 599.104,9 $ | 0,07 % |
| 297 | AutoZone Inc | 177 | 597.867,1 $ | 0,07 % |
| 298 | Nordea Bank Abp | 34.646 | 594.321 $ | 0,07 % |
| 299 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 34.615 | 594.264,7 $ | 0,07 % |
| 300 | DoorDash Inc | 3.954 | 593.693,1 $ | 0,07 % |