Portefeuille de JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 843,3 M $ · Dix premières lignes : 25.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 493 | 593,4 M $ | 71,17 % |
| JP | 179 | 51,5 M $ | 6,18 % |
| GB | 68 | 32,2 M $ | 3,87 % |
| CA | 69 | 28,4 M $ | 3,41 % |
| FR | 36 | 20,3 M $ | 2,43 % |
| CH | 30 | 19 M $ | 2,27 % |
| DE | 32 | 17,6 M $ | 2,11 % |
| AU | 50 | 14,5 M $ | 1,73 % |
| NL | 21 | 10,8 M $ | 1,29 % |
| SE | 46 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| ES | 13 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| IT | 25 | 7 M $ | 0,84 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| US Bancorp | 16 498 | 858,1 k $ | 0,10 % |
| Automatic Data Processing Inc | 4 218 | 857 k $ | 0,10 % |
| Johnson Controls International plc | 6 534 | 855,6 k $ | 0,10 % |
| American Tower Corp | 4 949 | 854,1 k $ | 0,10 % |
| Suncor Energy Inc | 12 754 | 843,6 k $ | 0,10 % |
| EOG Resources Inc | 5 824 | 842 k $ | 0,10 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 8 930 | 824,3 k $ | 0,10 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 064 | 822,1 k $ | 0,10 % |
| Rheinmetall AG | 486 | 821,4 k $ | 0,10 % |
| FedEx Corp | 2 306 | 821,4 k $ | 0,10 % |
| 3M Co | 5 655 | 821,3 k $ | 0,10 % |
| CSX Corp | 19 915 | 817,5 k $ | 0,10 % |
| Valero Energy Corp | 3 303 | 816,1 k $ | 0,10 % |
| HCA Healthcare Inc | 1 715 | 811,6 k $ | 0,10 % |
| AXA SA | 17 646 | 809,8 k $ | 0,10 % |
| SLB Ltd | 15 749 | 809,3 k $ | 0,10 % |
| Synopsys Inc | 2 029 | 804,5 k $ | 0,10 % |
| ING Groep NV | 30 874 | 804,2 k $ | 0,10 % |
| Illinois Tool Works Inc | 3 087 | 803,5 k $ | 0,10 % |
| Cadence Design Systems Inc | 2 887 | 802,2 k $ | 0,10 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 31 845 | 798,1 k $ | 0,09 % |
| Mondelez International Inc | 13 755 | 792,8 k $ | 0,09 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 2 000 | 790,9 k $ | 0,09 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 19 500 | 787,8 k $ | 0,09 % |
| Brookfield Corp | 19 412 | 786,6 k $ | 0,09 % |
| Cummins Inc | 1 460 | 785,5 k $ | 0,09 % |
| Emerson Electric Co. | 5 981 | 783,6 k $ | 0,09 % |
| Phillips 66 | 4 299 | 783,2 k $ | 0,09 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 2 443 | 783,1 k $ | 0,09 % |
| Vinci SA | 5 212 | 781,7 k $ | 0,09 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 626 665 | 775,4 k $ | 0,09 % |
| Barclays PLC | 147 623 | 774,1 k $ | 0,09 % |
| United Parcel Service Inc | 7 859 | 773,2 k $ | 0,09 % |
| Glencore PLC | 101 702 | 771,9 k $ | 0,09 % |
| Motorola Solutions Inc | 1 778 | 771,6 k $ | 0,09 % |
| Marriott International Inc/MD | 2 354 | 769,9 k $ | 0,09 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 9 619 | 756,9 k $ | 0,09 % |
| Cigna Group/The | 2 800 | 746,9 k $ | 0,09 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 691 | 740,5 k $ | 0,09 % |
| Colgate-Palmolive Co | 8 664 | 738,4 k $ | 0,09 % |
| Aon PLC | 2 283 | 736,9 k $ | 0,09 % |
| Marathon Petroleum Corp | 3 014 | 736 k $ | 0,09 % |
| CRH PLC | 6 971 | 732,8 k $ | 0,09 % |
| Investor AB | 19 309 | 731,3 k $ | 0,09 % |
| Ross Stores Inc | 3 367 | 729,4 k $ | 0,09 % |
| Barrick Mining Corp | 17 789 | 727 k $ | 0,09 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 22 200 | 724,7 k $ | 0,09 % |
| EssilorLuxottica SA | 3 112 | 724,5 k $ | 0,09 % |
| Moody's Corp | 1 647 | 718,5 k $ | 0,09 % |
| American Electric Power Co Inc | 5 469 | 716,9 k $ | 0,09 % |
| General Motors Co | 9 612 | 716,1 k $ | 0,08 % |
| Keyence Corp | 2 000 | 707,7 k $ | 0,08 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10 154 | 705,1 k $ | 0,08 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 315 | 703,9 k $ | 0,08 % |
| Ecolab Inc | 2 635 | 701 k $ | 0,08 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 20 863 | 699,5 k $ | 0,08 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 2 393 | 695,1 k $ | 0,08 % |
| TransDigm Group Inc | 596 | 690,7 k $ | 0,08 % |
| Elevance Health Inc | 2 355 | 689,4 k $ | 0,08 % |
| Norfolk Southern Corp | 2 401 | 689,1 k $ | 0,08 % |
| TC Energy Corp | 10 999 | 688,8 k $ | 0,08 % |
| Nintendo Co Ltd | 12 100 | 685,3 k $ | 0,08 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1 979 | 683,1 k $ | 0,08 % |
| Hermes International SCA | 360 | 680,8 k $ | 0,08 % |
| Cloudflare Inc | 3 287 | 678,2 k $ | 0,08 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 11 748 | 677 k $ | 0,08 % |
| Sempra | 6 922 | 672,6 k $ | 0,08 % |
| Travelers Cos Inc/The | 2 301 | 671,2 k $ | 0,08 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 24 106 | 662 k $ | 0,08 % |
| TE Connectivity PLC | 3 145 | 657,4 k $ | 0,08 % |
| KKR & Co Inc | 7 064 | 653,4 k $ | 0,08 % |
| Cheniere Energy Inc | 2 285 | 648,4 k $ | 0,08 % |
| Baker Hughes Co | 10 555 | 644,4 k $ | 0,08 % |
| Simon Property Group Inc | 3 447 | 643 k $ | 0,08 % |
| Marubeni Corp | 17 600 | 639,5 k $ | 0,08 % |
| RELX PLC | 19 420 | 637,9 k $ | 0,08 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 12 661 | 637,3 k $ | 0,08 % |
| NIKE Inc | 11 970 | 632,3 k $ | 0,08 % |
| Hoya Corp | 3 600 | 632 k $ | 0,07 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4 810 | 631,4 k $ | 0,07 % |
| PACCAR Inc | 5 459 | 630,5 k $ | 0,07 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 14 900 | 630 k $ | 0,07 % |
| Wesfarmers Ltd | 12 223 | 620,4 k $ | 0,07 % |
| Manulife Financial Corp | 17 873 | 615,7 k $ | 0,07 % |
| Cintas Corp | 3 615 | 611,4 k $ | 0,07 % |
| Cencora Inc | 1 946 | 611,3 k $ | 0,07 % |
| Truist Financial Corp | 13 291 | 611 k $ | 0,07 % |
| Digital Realty Trust Inc | 3 379 | 608,9 k $ | 0,07 % |
| Corteva Inc | 7 264 | 608,1 k $ | 0,07 % |
| Infineon Technologies AG | 13 408 | 606,5 k $ | 0,07 % |
| Eni SpA | 21 331 | 605,4 k $ | 0,07 % |
| NatWest Group PLC | 81 757 | 605,3 k $ | 0,07 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 16 670 | 603,2 k $ | 0,07 % |
| Engie SA | 18 614 | 601,5 k $ | 0,07 % |
| Deutsche Bank AG | 20 180 | 600,1 k $ | 0,07 % |
| ONEOK Inc | 6 628 | 599,1 k $ | 0,07 % |
| AutoZone Inc | 177 | 597,9 k $ | 0,07 % |
| Nordea Bank Abp | 34 646 | 594,3 k $ | 0,07 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 34 615 | 594,3 k $ | 0,07 % |
| DoorDash Inc | 3 954 | 593,7 k $ | 0,07 % |