Portefeuille de JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 843,3 M $ · Dix premières lignes : 25.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 493 | 593,4 M $ | 71,17 % |
| 2 | JP | 179 | 51,5 M $ | 6,18 % |
| 3 | GB | 68 | 32,2 M $ | 3,87 % |
| 4 | CA | 69 | 28,4 M $ | 3,41 % |
| 5 | FR | 36 | 20,3 M $ | 2,43 % |
| 6 | CH | 30 | 19 M $ | 2,27 % |
| 7 | DE | 32 | 17,6 M $ | 2,11 % |
| 8 | AU | 50 | 14,5 M $ | 1,73 % |
| 9 | NL | 21 | 10,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | SE | 46 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | ES | 13 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 12 | IT | 25 | 7 M $ | 0,84 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Canadian National Railway Co | 5 752 | 592 k $ | 0,07 % |
| 302 | BASF SE | 9 608 | 589,9 k $ | 0,07 % |
| 303 | Arthur J Gallagher & Co | 2 717 | 588,4 k $ | 0,07 % |
| 304 | Allstate Corp/The | 2 809 | 582,4 k $ | 0,07 % |
| 305 | London Stock Exchange Group PLC | 4 932 | 582,1 k $ | 0,07 % |
| 306 | Realty Income Corp | 9 455 | 578,5 k $ | 0,07 % |
| 307 | Fastenal Co | 12 438 | 577,1 k $ | 0,07 % |
| 308 | Target Corp | 4 709 | 570,7 k $ | 0,07 % |
| 309 | Deutsche Boerse AG | 1 951 | 569,4 k $ | 0,07 % |
| 310 | Dominion Energy Inc | 9 112 | 563,3 k $ | 0,07 % |
| 311 | Targa Resources Corp | 2 243 | 562,4 k $ | 0,07 % |
| 312 | Airbnb Inc | 4 431 | 559,5 k $ | 0,07 % |
| 313 | Robinhood Markets Inc | 7 938 | 550,1 k $ | 0,07 % |
| 314 | Aflac Inc | 5 003 | 548,9 k $ | 0,07 % |
| 315 | Fortinet Inc | 6 714 | 548,7 k $ | 0,07 % |
| 316 | Macquarie Group Ltd | 3 858 | 545,3 k $ | 0,06 % |
| 317 | Prosus NV | 11 807 | 544,9 k $ | 0,06 % |
| 318 | Snowflake Inc | 3 602 | 543,3 k $ | 0,06 % |
| 319 | Autodesk Inc | 2 266 | 542,5 k $ | 0,06 % |
| 320 | National Bank of Canada | 4 182 | 541,2 k $ | 0,06 % |
| 321 | Danone SA | 6 738 | 539,9 k $ | 0,06 % |
| 322 | Vistra Corp | 3 585 | 538,9 k $ | 0,06 % |
| 323 | Volvo AB | 16 326 | 537,8 k $ | 0,06 % |
| 324 | KDDI Corp | 31 000 | 535,7 k $ | 0,06 % |
| 325 | Cardinal Health, Inc. | 2 530 | 534,6 k $ | 0,06 % |
| 326 | Entergy Corp | 4 748 | 533,5 k $ | 0,06 % |
| 327 | Zoetis Inc | 4 501 | 532,1 k $ | 0,06 % |
| 328 | Monolithic Power Systems Inc | 485 | 530,3 k $ | 0,06 % |
| 329 | Monster Beverage Corp | 7 317 | 530,2 k $ | 0,06 % |
| 330 | E.ON SE | 24 111 | 529,1 k $ | 0,06 % |
| 331 | Societe Generale SA | 7 222 | 528,3 k $ | 0,06 % |
| 332 | Exelon Corp | 10 700 | 524,5 k $ | 0,06 % |
| 333 | AMETEK Inc | 2 439 | 522,8 k $ | 0,06 % |
| 334 | Swiss Re AG | 3 119 | 521,8 k $ | 0,06 % |
| 335 | Dell Technologies Inc | 3 168 | 520 k $ | 0,06 % |
| 336 | Deutsche Post AG | 9 893 | 518,9 k $ | 0,06 % |
| 337 | Comfort Systems USA Inc | 374 | 515,7 k $ | 0,06 % |
| 338 | WW Grainger Inc | 472 | 514,9 k $ | 0,06 % |
| 339 | Keysight Technologies Inc | 1 815 | 512,5 k $ | 0,06 % |
| 340 | CSL Ltd | 5 129 | 505,6 k $ | 0,06 % |
| 341 | NXP Semiconductors NV | 2 566 | 505,1 k $ | 0,06 % |
| 342 | Ferguson Enterprises Inc | 2 150 | 501,5 k $ | 0,06 % |
| 343 | Edwards Lifesciences Corp | 6 251 | 500,6 k $ | 0,06 % |
| 344 | Compass Group PLC | 18 031 | 500,2 k $ | 0,06 % |
| 345 | Xcel Energy Inc | 6 292 | 499,8 k $ | 0,06 % |
| 346 | Electronic Arts Inc | 2 434 | 496,2 k $ | 0,06 % |
| 347 | Teradyne Inc | 1 661 | 492,4 k $ | 0,06 % |
| 348 | United Rentals Inc | 674 | 491 k $ | 0,06 % |
| 349 | DSV A/S | 2 043 | 490,8 k $ | 0,06 % |
| 350 | Anglo American PLC | 11 502 | 490,4 k $ | 0,06 % |
| 351 | Apollo Global Management Inc | 4 394 | 489,6 k $ | 0,06 % |
| 352 | Franco-Nevada Corp | 1 951 | 483,1 k $ | 0,06 % |
| 353 | Ford Motor Co | 41 825 | 482,7 k $ | 0,06 % |
| 354 | Lonza Group AG | 754 | 481,6 k $ | 0,06 % |
| 355 | Cameco Corp | 4 427 | 481,4 k $ | 0,06 % |
| 356 | Woodside Energy Group Ltd | 20 161 | 480,6 k $ | 0,06 % |
| 357 | Becton Dickinson & Co | 3 049 | 479,4 k $ | 0,06 % |
| 358 | Sumitomo Corp | 12 800 | 477,1 k $ | 0,06 % |
| 359 | Yum! Brands Inc | 3 066 | 476,7 k $ | 0,06 % |
| 360 | Argenx SE | 654 | 476,2 k $ | 0,06 % |
| 361 | Republic Services Inc | 2 163 | 473,7 k $ | 0,06 % |
| 362 | Carrier Global Corp | 8 390 | 472,4 k $ | 0,06 % |
| 363 | Haleon PLC | 94 558 | 468,3 k $ | 0,06 % |
| 364 | Atlas Copco AB | 26 503 | 468,3 k $ | 0,06 % |
| 365 | Carvana Co | 1 476 | 464 k $ | 0,06 % |
| 366 | RWE AG | 6 861 | 461,9 k $ | 0,05 % |
| 367 | Reckitt Benckiser Group PLC | 6 842 | 461,1 k $ | 0,05 % |
| 368 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 8 300 | 459,6 k $ | 0,05 % |
| 369 | Delta Air Lines Inc | 6 912 | 459,5 k $ | 0,05 % |
| 370 | Japan Tobacco Inc | 12 000 | 459 k $ | 0,05 % |
| 371 | Public Storage | 1 692 | 458,3 k $ | 0,05 % |
| 372 | IDEXX Laboratories Inc | 814 | 457,4 k $ | 0,05 % |
| 373 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 827 | 456,6 k $ | 0,05 % |
| 374 | Kroger Co/The | 6 248 | 452,1 k $ | 0,05 % |
| 375 | Ferrari NV | 1 335 | 451 k $ | 0,05 % |
| 376 | Occidental Petroleum Corp | 6 936 | 450,8 k $ | 0,05 % |
| 377 | Rio Tinto Ltd | 3 960 | 447,9 k $ | 0,05 % |
| 378 | Bayer AG | 9 732 | 447,4 k $ | 0,05 % |
| 379 | Waste Connections Inc | 2 751 | 447 k $ | 0,05 % |
| 380 | Chipotle Mexican Grill Inc | 13 957 | 446,8 k $ | 0,05 % |
| 381 | Fujikura Ltd. | 16 200 | 446,7 k $ | 0,05 % |
| 382 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 349 | 446,3 k $ | 0,05 % |
| 383 | Nokia Oyj | 54 925 | 440,6 k $ | 0,05 % |
| 384 | Ameriprise Financial Inc | 985 | 437,7 k $ | 0,05 % |
| 385 | PayPal Holdings Inc | 9 670 | 437,4 k $ | 0,05 % |
| 386 | eBay Inc | 4 799 | 436,8 k $ | 0,05 % |
| 387 | Diageo PLC | 23 462 | 436,5 k $ | 0,05 % |
| 388 | CaixaBank SA | 36 537 | 436,4 k $ | 0,05 % |
| 389 | CBRE Group Inc | 3 198 | 433,2 k $ | 0,05 % |
| 390 | Holcim AG | 5 228 | 432,9 k $ | 0,05 % |
| 391 | Legrand SA | 2 791 | 432,8 k $ | 0,05 % |
| 392 | Mercedes-Benz Group AG | 7 035 | 431,9 k $ | 0,05 % |
| 393 | Rockwell Automation Inc | 1 202 | 431,4 k $ | 0,05 % |
| 394 | American International Group Inc | 5 732 | 431,3 k $ | 0,05 % |
| 395 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9 228 | 430,3 k $ | 0,05 % |
| 396 | Consolidated Edison Inc | 3 796 | 429,6 k $ | 0,05 % |
| 397 | Murata Manufacturing Co Ltd | 19 200 | 429 k $ | 0,05 % |
| 398 | Public Service Enterprise Group Inc | 5 270 | 426,6 k $ | 0,05 % |
| 399 | Alimentation Couche-Tard Inc | 7 475 | 423,7 k $ | 0,05 % |
| 400 | EQT Corp | 6 652 | 423,3 k $ | 0,05 % |