Portfolio von JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 843,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 493 | 593,4 Mio. $ | 71,17 % |
| 2 | JP | 179 | 51,5 Mio. $ | 6,18 % |
| 3 | GB | 68 | 32,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | CA | 69 | 28,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | FR | 36 | 20,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | CH | 30 | 19 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | DE | 32 | 17,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | AU | 50 | 14,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | NL | 21 | 10,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | SE | 46 | 7,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | ES | 13 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | IT | 25 | 7 Mio. $ | 0,84 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Canadian National Railway Co | 5.752 | 592.028,9 $ | 0,07 % |
| 302 | BASF SE | 9.608 | 589.874,8 $ | 0,07 % |
| 303 | Arthur J Gallagher & Co | 2.717 | 588.447,9 $ | 0,07 % |
| 304 | Allstate Corp/The | 2.809 | 582.418,1 $ | 0,07 % |
| 305 | London Stock Exchange Group PLC | 4.932 | 582.130,3 $ | 0,07 % |
| 306 | Realty Income Corp | 9.455 | 578.456,9 $ | 0,07 % |
| 307 | Fastenal Co | 12.438 | 577.123,2 $ | 0,07 % |
| 308 | Target Corp | 4.709 | 570.730,8 $ | 0,07 % |
| 309 | Deutsche Boerse AG | 1.951 | 569.387,5 $ | 0,07 % |
| 310 | Dominion Energy Inc | 9.112 | 563.303,8 $ | 0,07 % |
| 311 | Targa Resources Corp | 2.243 | 562.387,4 $ | 0,07 % |
| 312 | Airbnb Inc | 4.431 | 559.546,7 $ | 0,07 % |
| 313 | Robinhood Markets Inc | 7.938 | 550.103,4 $ | 0,07 % |
| 314 | Aflac Inc | 5.003 | 548.879,1 $ | 0,07 % |
| 315 | Fortinet Inc | 6.714 | 548.668,1 $ | 0,07 % |
| 316 | Macquarie Group Ltd | 3.858 | 545.341,8 $ | 0,06 % |
| 317 | Prosus NV | 11.807 | 544.882,8 $ | 0,06 % |
| 318 | Snowflake Inc | 3.602 | 543.253,6 $ | 0,06 % |
| 319 | Autodesk Inc | 2.266 | 542.480,4 $ | 0,06 % |
| 320 | National Bank of Canada | 4.182 | 541.155,8 $ | 0,06 % |
| 321 | Danone SA | 6.738 | 539.851,6 $ | 0,06 % |
| 322 | Vistra Corp | 3.585 | 538.933,1 $ | 0,06 % |
| 323 | Volvo AB | 16.326 | 537.776,4 $ | 0,06 % |
| 324 | KDDI Corp | 31.000 | 535.693,9 $ | 0,06 % |
| 325 | Cardinal Health, Inc. | 2.530 | 534.614,3 $ | 0,06 % |
| 326 | Entergy Corp | 4.748 | 533.485,3 $ | 0,06 % |
| 327 | Zoetis Inc | 4.501 | 532.063,2 $ | 0,06 % |
| 328 | Monolithic Power Systems Inc | 485 | 530.274,8 $ | 0,06 % |
| 329 | Monster Beverage Corp | 7.317 | 530.189,8 $ | 0,06 % |
| 330 | E.ON SE | 24.111 | 529.125,6 $ | 0,06 % |
| 331 | Societe Generale SA | 7.222 | 528.272,5 $ | 0,06 % |
| 332 | Exelon Corp | 10.700 | 524.514 $ | 0,06 % |
| 333 | AMETEK Inc | 2.439 | 522.824 $ | 0,06 % |
| 334 | Swiss Re AG | 3.119 | 521.842,6 $ | 0,06 % |
| 335 | Dell Technologies Inc | 3.168 | 519.963,8 $ | 0,06 % |
| 336 | Deutsche Post AG | 9.893 | 518.878,5 $ | 0,06 % |
| 337 | Comfort Systems USA Inc | 374 | 515.742,3 $ | 0,06 % |
| 338 | WW Grainger Inc | 472 | 514.862,3 $ | 0,06 % |
| 339 | Keysight Technologies Inc | 1.815 | 512.501,6 $ | 0,06 % |
| 340 | CSL Ltd | 5.129 | 505.623,8 $ | 0,06 % |
| 341 | NXP Semiconductors NV | 2.566 | 505.142,8 $ | 0,06 % |
| 342 | Ferguson Enterprises Inc | 2.150 | 501.509 $ | 0,06 % |
| 343 | Edwards Lifesciences Corp | 6.251 | 500.580,1 $ | 0,06 % |
| 344 | Compass Group PLC | 18.031 | 500.182,8 $ | 0,06 % |
| 345 | Xcel Energy Inc | 6.292 | 499.836,5 $ | 0,06 % |
| 346 | Electronic Arts Inc | 2.434 | 496.219,6 $ | 0,06 % |
| 347 | Teradyne Inc | 1.661 | 492.420,1 $ | 0,06 % |
| 348 | United Rentals Inc | 674 | 491.049,4 $ | 0,06 % |
| 349 | DSV A/S | 2.043 | 490.821,9 $ | 0,06 % |
| 350 | Anglo American PLC | 11.502 | 490.379 $ | 0,06 % |
| 351 | Apollo Global Management Inc | 4.394 | 489.579,5 $ | 0,06 % |
| 352 | Franco-Nevada Corp | 1.951 | 483.086,7 $ | 0,06 % |
| 353 | Ford Motor Co | 41.825 | 482.660,5 $ | 0,06 % |
| 354 | Lonza Group AG | 754 | 481.639,9 $ | 0,06 % |
| 355 | Cameco Corp | 4.427 | 481.429,5 $ | 0,06 % |
| 356 | Woodside Energy Group Ltd | 20.161 | 480.620,1 $ | 0,06 % |
| 357 | Becton Dickinson & Co | 3.049 | 479.394,3 $ | 0,06 % |
| 358 | Sumitomo Corp | 12.800 | 477.089,9 $ | 0,06 % |
| 359 | Yum! Brands Inc | 3.066 | 476.701,7 $ | 0,06 % |
| 360 | Argenx SE | 654 | 476.171,2 $ | 0,06 % |
| 361 | Republic Services Inc | 2.163 | 473.740,3 $ | 0,06 % |
| 362 | Carrier Global Corp | 8.390 | 472.440,9 $ | 0,06 % |
| 363 | Haleon PLC | 94.558 | 468.307,1 $ | 0,06 % |
| 364 | Atlas Copco AB | 26.503 | 468.306,7 $ | 0,06 % |
| 365 | Carvana Co | 1.476 | 464.024,9 $ | 0,06 % |
| 366 | RWE AG | 6.861 | 461.929,6 $ | 0,05 % |
| 367 | Reckitt Benckiser Group PLC | 6.842 | 461.088,2 $ | 0,05 % |
| 368 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 8.300 | 459.593,7 $ | 0,05 % |
| 369 | Delta Air Lines Inc | 6.912 | 459.509,8 $ | 0,05 % |
| 370 | Japan Tobacco Inc | 12.000 | 458.969,5 $ | 0,05 % |
| 371 | Public Storage | 1.692 | 458.329 $ | 0,05 % |
| 372 | IDEXX Laboratories Inc | 814 | 457.378,5 $ | 0,05 % |
| 373 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.827 | 456.585,6 $ | 0,05 % |
| 374 | Kroger Co/The | 6.248 | 452.105,3 $ | 0,05 % |
| 375 | Ferrari NV | 1.335 | 451.004,5 $ | 0,05 % |
| 376 | Occidental Petroleum Corp | 6.936 | 450.840 $ | 0,05 % |
| 377 | Rio Tinto Ltd | 3.960 | 447.895,5 $ | 0,05 % |
| 378 | Bayer AG | 9.732 | 447.400,6 $ | 0,05 % |
| 379 | Waste Connections Inc | 2.751 | 446.970,8 $ | 0,05 % |
| 380 | Chipotle Mexican Grill Inc | 13.957 | 446.763,6 $ | 0,05 % |
| 381 | Fujikura Ltd. | 16.200 | 446.691,8 $ | 0,05 % |
| 382 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.349 | 446.343,6 $ | 0,05 % |
| 383 | Nokia Oyj | 54.925 | 440.597,2 $ | 0,05 % |
| 384 | Ameriprise Financial Inc | 985 | 437.734 $ | 0,05 % |
| 385 | PayPal Holdings Inc | 9.670 | 437.374,1 $ | 0,05 % |
| 386 | eBay Inc | 4.799 | 436.805 $ | 0,05 % |
| 387 | Diageo PLC | 23.462 | 436.487,4 $ | 0,05 % |
| 388 | CaixaBank SA | 36.537 | 436.405,5 $ | 0,05 % |
| 389 | CBRE Group Inc | 3.198 | 433.201,1 $ | 0,05 % |
| 390 | Holcim AG | 5.228 | 432.855,3 $ | 0,05 % |
| 391 | Legrand SA | 2.791 | 432.814,7 $ | 0,05 % |
| 392 | Mercedes-Benz Group AG | 7.035 | 431.949,7 $ | 0,05 % |
| 393 | Rockwell Automation Inc | 1.202 | 431.373,8 $ | 0,05 % |
| 394 | American International Group Inc | 5.732 | 431.333 $ | 0,05 % |
| 395 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9.228 | 430.349,2 $ | 0,05 % |
| 396 | Consolidated Edison Inc | 3.796 | 429.631,3 $ | 0,05 % |
| 397 | Murata Manufacturing Co Ltd | 19.200 | 429.010,4 $ | 0,05 % |
| 398 | Public Service Enterprise Group Inc | 5.270 | 426.606,5 $ | 0,05 % |
| 399 | Alimentation Couche-Tard Inc | 7.475 | 423.696,2 $ | 0,05 % |
| 400 | EQT Corp | 6.652 | 423.333,3 $ | 0,05 % |