Portfolio von JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 843,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 493 | 593,4 Mio. $ | 71,17 % |
| 2 | JP | 179 | 51,5 Mio. $ | 6,18 % |
| 3 | GB | 68 | 32,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | CA | 69 | 28,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | FR | 36 | 20,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | CH | 30 | 19 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | DE | 32 | 17,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | AU | 50 | 14,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | NL | 21 | 10,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | SE | 46 | 7,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | ES | 13 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | IT | 25 | 7 Mio. $ | 0,84 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Tesco PLC | 67.161 | 422.221 $ | 0,05 % |
| 402 | Coinbase Global Inc | 2.396 | 418.365,6 $ | 0,05 % |
| 403 | Fifth Third Bancorp | 8.946 | 415.631,2 $ | 0,05 % |
| 404 | PG&E Corp | 23.579 | 414.283 $ | 0,05 % |
| 405 | Strategy Inc | 3.319 | 414.211,2 $ | 0,05 % |
| 406 | MetLife Inc | 5.844 | 413.287,7 $ | 0,05 % |
| 407 | Nucor Corp | 2.440 | 412.604 $ | 0,05 % |
| 408 | Disco Corp | 1.000 | 410.005,7 $ | 0,05 % |
| 409 | Standard Chartered PLC | 19.575 | 407.416,9 $ | 0,05 % |
| 410 | United Overseas Bank Ltd | 14.200 | 406.774,1 $ | 0,05 % |
| 411 | Garmin Ltd | 1.749 | 405.785,5 $ | 0,05 % |
| 412 | Cie de Saint-Gobain SA | 4.887 | 404.376,1 $ | 0,05 % |
| 413 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.974 | 402.174 $ | 0,05 % |
| 414 | SSE PLC | 11.615 | 401.486,7 $ | 0,05 % |
| 415 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7.200 | 401.354,6 $ | 0,05 % |
| 416 | Assa Abloy AB | 11.114 | 399.989,9 $ | 0,05 % |
| 417 | MSCI Inc | 740 | 398.867,4 $ | 0,05 % |
| 418 | Roper Technologies Inc | 1.124 | 397.738,6 $ | 0,05 % |
| 419 | Panasonic Holdings Corp. | 23.700 | 397.738,2 $ | 0,05 % |
| 420 | Orange SA | 19.429 | 397.673,2 $ | 0,05 % |
| 421 | SoftBank Corp | 297.200 | 396.780,5 $ | 0,05 % |
| 422 | Sandvik AB | 10.359 | 396.613,2 $ | 0,05 % |
| 423 | Nutrien Ltd | 5.213 | 393.513,9 $ | 0,05 % |
| 424 | Alcon AG | 5.198 | 392.400,6 $ | 0,05 % |
| 425 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 15.100 | 391.027,8 $ | 0,05 % |
| 426 | Fujitsu Ltd | 19.100 | 390.029,7 $ | 0,05 % |
| 427 | Constellation Software Inc/Canada | 222 | 389.707,3 $ | 0,05 % |
| 428 | Datadog Inc | 3.276 | 386.731,8 $ | 0,05 % |
| 429 | Vulcan Materials Co | 1.419 | 386.393,7 $ | 0,05 % |
| 430 | Kinross Gold Corp | 12.588 | 384.852 $ | 0,05 % |
| 431 | Ventas Inc | 4.691 | 383.630 $ | 0,05 % |
| 432 | DR Horton Inc | 2.792 | 383.118,2 $ | 0,05 % |
| 433 | Goodman Group | 21.345 | 382.029,8 $ | 0,05 % |
| 434 | Cenovus Energy Inc | 14.382 | 381.700,4 $ | 0,05 % |
| 435 | ROBLOX Corp | 6.737 | 381.044,7 $ | 0,05 % |
| 436 | UCB SA | 1.257 | 380.060,7 $ | 0,05 % |
| 437 | Diamondback Energy Inc | 1.921 | 379.954,6 $ | 0,05 % |
| 438 | Sompo Holdings Inc | 9.800 | 379.752,6 $ | 0,05 % |
| 439 | Martin Marietta Materials Inc | 643 | 378.521,2 $ | 0,04 % |
| 440 | Prudential PLC | 27.002 | 375.375,9 $ | 0,04 % |
| 441 | WEC Energy Group Inc | 3.242 | 375.326,3 $ | 0,04 % |
| 442 | State Street Corp | 2.960 | 374.617,6 $ | 0,04 % |
| 443 | Komatsu Ltd | 9.500 | 371.621,8 $ | 0,04 % |
| 444 | Microchip Technology Inc | 5.745 | 371.184,5 $ | 0,04 % |
| 445 | Sysco Corp | 5.196 | 370.630,7 $ | 0,04 % |
| 446 | Generali | 9.174 | 369.447,6 $ | 0,04 % |
| 447 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.877 | 366.765,8 $ | 0,04 % |
| 448 | Sun Life Financial Inc | 5.811 | 364.049,1 $ | 0,04 % |
| 449 | Prudential Financial, Inc. | 3.712 | 362.625,3 $ | 0,04 % |
| 450 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.836 | 362.610 $ | 0,04 % |
| 451 | Insmed Inc | 2.217 | 362.523,8 $ | 0,04 % |
| 452 | Arch Capital Group Ltd | 3.773 | 362.170,3 $ | 0,04 % |
| 453 | Daikin Industries Ltd | 3.000 | 361.478,4 $ | 0,04 % |
| 454 | Otsuka Holdings Co Ltd | 5.100 | 361.364,7 $ | 0,04 % |
| 455 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 12.077 | 360.063,7 $ | 0,04 % |
| 456 | Crown Castle Inc | 4.412 | 358.739,7 $ | 0,04 % |
| 457 | Swedbank AB | 10.498 | 356.988,2 $ | 0,04 % |
| 458 | Prysmian SpA | 3.042 | 356.115,2 $ | 0,04 % |
| 459 | ASM International NV | 468 | 355.049,8 $ | 0,04 % |
| 460 | EMCOR Group Inc | 479 | 353.650,5 $ | 0,04 % |
| 461 | ORIX Corp | 11.800 | 351.276,8 $ | 0,04 % |
| 462 | Block Inc | 5.832 | 350.969,8 $ | 0,04 % |
| 463 | FANUC Corp | 9.900 | 350.639 $ | 0,04 % |
| 464 | Bank Leumi Le-Israel BM | 15.725 | 350.111,8 $ | 0,04 % |
| 465 | Archer-Daniels-Midland Co | 4.813 | 349.857 $ | 0,04 % |
| 466 | ResMed Inc | 1.558 | 349.739,8 $ | 0,04 % |
| 467 | Axon Enterprise Inc | 821 | 348.670,5 $ | 0,04 % |
| 468 | Daiichi Life Group, Inc. | 37.800 | 348.061,6 $ | 0,04 % |
| 469 | Agilent Technologies Inc | 3.052 | 347.867 $ | 0,04 % |
| 470 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 12.500 | 347.340,5 $ | 0,04 % |
| 471 | Equinor ASA | 8.250 | 347.198,2 $ | 0,04 % |
| 472 | Ingersoll Rand Inc | 4.325 | 346.519 $ | 0,04 % |
| 473 | Dollarama Inc | 2.822 | 346.344,7 $ | 0,04 % |
| 474 | Imperial Brands PLC | 8.535 | 346.063,4 $ | 0,04 % |
| 475 | Intact Financial Corp | 1.907 | 345.565,8 $ | 0,04 % |
| 476 | GE HealthCare Technologies Inc | 4.833 | 344.012,9 $ | 0,04 % |
| 477 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 19.200 | 343.390,6 $ | 0,04 % |
| 478 | Erste Group Bank AG | 3.167 | 342.874,6 $ | 0,04 % |
| 479 | Celestica Inc | 1.215 | 342.743,4 $ | 0,04 % |
| 480 | Kimberly-Clark Corp | 3.534 | 340.925 $ | 0,04 % |
| 481 | Aeon Co Ltd | 28.600 | 340.791,7 $ | 0,04 % |
| 482 | Experian PLC | 9.812 | 339.945,9 $ | 0,04 % |
| 483 | Keurig Dr Pepper Inc | 12.895 | 339.525,4 $ | 0,04 % |
| 484 | Halliburton Co | 8.678 | 338.355,2 $ | 0,04 % |
| 485 | Repsol SA | 12.050 | 338.197,9 $ | 0,04 % |
| 486 | 3i Group PLC | 10.335 | 337.695,5 $ | 0,04 % |
| 487 | Nasdaq Inc | 3.977 | 337.607,5 $ | 0,04 % |
| 488 | Singapore Telecommunications Ltd | 87.400 | 337.411,8 $ | 0,04 % |
| 489 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 198 | 337.375,7 $ | 0,04 % |
| 490 | Commerzbank AG | 9.258 | 335.340,3 $ | 0,04 % |
| 491 | M&T Bank Corp | 1.621 | 335.093,1 $ | 0,04 % |
| 492 | Rocket Lab Corp | 5.178 | 332.531,2 $ | 0,04 % |
| 493 | Swiss Life Holding AG | 304 | 332.418,9 $ | 0,04 % |
| 494 | NEC Corp | 13.400 | 332.078,8 $ | 0,04 % |
| 495 | Hewlett Packard Enterprise Co | 13.947 | 332.078,1 $ | 0,04 % |
| 496 | Devon Energy Corp | 6.589 | 331.558,5 $ | 0,04 % |
| 497 | Seven & i Holdings Co Ltd | 24.600 | 331.540,2 $ | 0,04 % |
| 498 | Sandoz Group AG | 4.245 | 330.905,6 $ | 0,04 % |
| 499 | Hershey Co/The | 1.588 | 330.129,3 $ | 0,04 % |
| 500 | Bank Hapoalim BM | 14.099 | 329.676,6 $ | 0,04 % |