Portefeuille de JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 843,3 M $ · Dix premières lignes : 25.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 493 | 593,4 M $ | 71,17 % |
| JP | 179 | 51,5 M $ | 6,18 % |
| GB | 68 | 32,2 M $ | 3,87 % |
| CA | 69 | 28,4 M $ | 3,41 % |
| FR | 36 | 20,3 M $ | 2,43 % |
| CH | 30 | 19 M $ | 2,27 % |
| DE | 32 | 17,6 M $ | 2,11 % |
| AU | 50 | 14,5 M $ | 1,73 % |
| NL | 21 | 10,8 M $ | 1,29 % |
| SE | 46 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| ES | 13 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| IT | 25 | 7 M $ | 0,84 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Lowe's Cos Inc | 5 946 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Siemens Energy AG | 8 146 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| Palo Alto Networks Inc | 8 507 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| ABB Ltd | 16 736 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| S&P Global Inc | 3 175 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| Arista Networks Inc | 10 908 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Mitsubishi Corp | 39 100 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| British American Tobacco PLC | 23 030 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 87 797 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 40 600 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Deutsche Telekom AG | 35 304 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 21 604 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Accenture PLC | 6 607 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Prologis Inc | 9 871 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 60 247 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Danaher Corp | 6 859 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Sony Group Corp | 63 100 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Unilever PLC | 23 140 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| UBS Group AG | 33 135 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Air Liquide SA | 6 187 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| BP PLC | 162 696 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Chubb Ltd | 3 886 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Stryker Corp | 3 837 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Lockheed Martin Corp | 2 080 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Enbridge Inc | 23 124 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Intuit Inc | 2 894 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Newmont Corp | 11 497 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Novo Nordisk A/S | 33 725 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Progressive Corp/The | 6 205 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| AIA Group Ltd | 111 200 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Capital One Financial Corp | 6 589 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 691 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Safran SA | 3 641 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Medtronic PLC | 13 617 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Altria Group, Inc. | 17 836 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Airbus SE | 6 218 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| ServiceNow Inc | 11 166 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| GSK PLC | 42 459 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| UniCredit SpA | 16 144 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Sanofi SA | 11 966 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1 286 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Tokyo Electron Ltd | 4 600 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| McKesson Corp | 1 310 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| CME Group Inc | 3 818 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Southern Co/The | 11 589 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Comcast Corp | 38 589 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Corning Inc | 7 999 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Duke Energy Corp | 8 295 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5 327 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Starbucks Corp | 12 057 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Zurich Insurance Group AG | 1 508 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| T-Mobile US Inc | 5 095 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 21 908 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Adobe Inc | 4 361 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Mitsui & Co Ltd | 27 500 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 26 690 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| L'Oreal SA | 2 567 | 1 M $ | 0,12 % |
| Rio Tinto PLC | 11 345 | 1 M $ | 0,12 % |
| Advantest Corp | 7 500 | 1 M $ | 0,12 % |
| Northrop Grumman Corp | 1 502 | 1 M $ | 0,12 % |
| BNP Paribas SA | 10 699 | 1 M $ | 0,12 % |
| Equinix Inc | 1 039 | 1 M $ | 0,12 % |
| Bank of Montreal | 7 495 | 1 M $ | 0,12 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 2 594 | 1 M $ | 0,12 % |
| Constellation Energy Corp. | 3 607 | 1 M $ | 0,12 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 5 676 | 1 M $ | 0,12 % |
| Westpac Banking Corp | 36 473 | 1 M $ | 0,12 % |
| Vertiv Holdings Co | 3 993 | 1 M $ | 0,12 % |
| Boston Scientific Corp | 15 729 | 987 k $ | 0,12 % |
| Trane Technologies PLC | 2 367 | 986,4 k $ | 0,12 % |
| Western Digital Corp | 3 588 | 970,5 k $ | 0,12 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 160 623 | 970,2 k $ | 0,12 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 35 200 | 966,2 k $ | 0,11 % |
| CVS Health Corp | 13 418 | 963,7 k $ | 0,11 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 21 572 | 959,9 k $ | 0,11 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 6 071 | 954,8 k $ | 0,11 % |
| ITOCHU Corp | 74 400 | 951 k $ | 0,11 % |
| Howmet Aerospace Inc | 4 125 | 950,6 k $ | 0,11 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 20 300 | 950,2 k $ | 0,11 % |
| SoftBank Group Corp | 39 200 | 949,3 k $ | 0,11 % |
| Williams Cos Inc/The | 12 896 | 938,6 k $ | 0,11 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2 373 | 929,6 k $ | 0,11 % |
| National Australia Bank Ltd | 32 110 | 926,5 k $ | 0,11 % |
| Marvell Technology Inc | 9 344 | 925,5 k $ | 0,11 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 9 742 | 923,3 k $ | 0,11 % |
| Blackstone Inc | 8 029 | 923,3 k $ | 0,11 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 13 224 | 917,1 k $ | 0,11 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 5 235 | 908 k $ | 0,11 % |
| BAE Systems PLC | 30 764 | 902,6 k $ | 0,11 % |
| Enel SpA | 82 985 | 902,4 k $ | 0,11 % |
| AppLovin Corp | 2 261 | 899,9 k $ | 0,11 % |
| Waste Management Inc | 3 907 | 897,8 k $ | 0,11 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 15 246 | 896,2 k $ | 0,11 % |
| General Dynamics Corp | 2 594 | 890,3 k $ | 0,11 % |
| National Grid PLC | 52 675 | 888,1 k $ | 0,11 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 4 263 | 887,1 k $ | 0,11 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 380 | 871,5 k $ | 0,10 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 7 294 | 865,3 k $ | 0,10 % |
| MercadoLibre Inc | 500 | 864,5 k $ | 0,10 % |
| Quanta Services Inc | 1 564 | 858,7 k $ | 0,10 % |