Portfolio von JNL/Mellon Financial Sector Fund
JNL Series Trust ·180 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 52.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 89,0 %
- Industrie 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,8 %
- BM 0,8 %
- IE 0,4 %
- JE 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 173 | 1,3 Mrd. $ | 98,75 % |
| 2 | BM | 5 | 11 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | IE | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | JE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Houlihan Lokey Inc | 9.570 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 102 | Axis Capital Holdings Ltd | 13.490 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 103 | SEI Investments Co | 17.236 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 104 | Old National Bancorp/IN | 61.170 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 105 | Kinsale Capital Group Inc | 3.942 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 106 | FirstCash Holdings Inc | 7.055 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 107 | Jackson Financial Inc | 11.694 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 108 | Franklin Resources Inc | 50.547 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 109 | Commerce Bancshares Inc/MO | 24.244 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 110 | Jefferies Financial Group Inc | 28.465 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 111 | Voya Financial Inc | 16.984 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 112 | OneMain Holdings Inc | 21.125 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 113 | Erie Indemnity Co | 4.448 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 114 | Janus Henderson Group PLC | 21.746 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 115 | MarketAxess Holdings Inc | 6.648 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 116 | Prosperity Bancshares Inc | 16.107 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 117 | Corebridge Financial Inc | 44.952 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 118 | Lincoln National Corp | 30.084 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 119 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6.140 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 120 | First American Financial Corp | 17.436 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 121 | United Bankshares Inc/WV | 25.218 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 122 | Blue Owl Capital Inc | 108.369 | 989.409 $ | 0,07 % |
| 123 | MGIC Investment Corp | 37.613 | 987.341,3 $ | 0,07 % |
| 124 | Valley National Bancorp | 79.828 | 980.287,8 $ | 0,07 % |
| 125 | Glacier Bancorp Inc | 21.799 | 973.761,3 $ | 0,07 % |
| 126 | StoneX Group Inc | 11.962 | 964.735,3 $ | 0,07 % |
| 127 | FNB Corp/PA | 57.579 | 962.720,9 $ | 0,07 % |
| 128 | Essent Group Ltd | 16.254 | 949.883,8 $ | 0,07 % |
| 129 | White Mountains Insurance Group Ltd | 428 | 940.298,9 $ | 0,07 % |
| 130 | Hancock Whitney Corp | 14.580 | 927.142,2 $ | 0,07 % |
| 131 | TPG Inc | 22.840 | 925.248,4 $ | 0,07 % |
| 132 | Home BancShares Inc/AR | 32.979 | 888.124,5 $ | 0,07 % |
| 133 | Ameris Bancorp | 11.149 | 869.510,5 $ | 0,06 % |
| 134 | RLI Corp | 14.935 | 851.892,4 $ | 0,06 % |
| 135 | Atlantic Union Bankshares Corp | 23.425 | 837.209,5 $ | 0,06 % |
| 136 | Piper Sandler Cos | 10.884 | 833.170,2 $ | 0,06 % |
| 137 | Bank OZK | 17.857 | 819.457,7 $ | 0,06 % |
| 138 | Radian Group Inc | 24.751 | 818.763,1 $ | 0,06 % |
| 139 | Federated Hermes Inc | 14.432 | 818.438,7 $ | 0,06 % |
| 140 | Selective Insurance Group Inc | 10.665 | 804.034,4 $ | 0,06 % |
| 141 | Hut 8 Corp | 16.807 | 788.416,4 $ | 0,06 % |
| 142 | Morningstar Inc | 4.556 | 770.191,8 $ | 0,06 % |
| 143 | Terawulf Inc | 53.014 | 764.992 $ | 0,06 % |
| 144 | Associated Banc-Corp | 29.574 | 764.783,6 $ | 0,06 % |
| 145 | Moelis & Co | 13.290 | 757.530 $ | 0,06 % |
| 146 | Circle Internet Group Inc | 7.904 | 754.120,6 $ | 0,06 % |
| 147 | Axos Financial Inc | 8.828 | 751.174,5 $ | 0,06 % |
| 148 | SLM Corp | 35.083 | 751.127 $ | 0,06 % |
| 149 | Cipher Digital Inc | 57.622 | 741.595,1 $ | 0,05 % |
| 150 | CNO Financial Group Inc | 17.736 | 728.240,2 $ | 0,05 % |
| 151 | Lazard Inc | 17.109 | 726.790,3 $ | 0,05 % |
| 152 | Texas Capital Bancshares Inc | 7.581 | 719.285,3 $ | 0,05 % |
| 153 | ServisFirst Bancshares Inc | 9.692 | 705.868,4 $ | 0,05 % |
| 154 | Flagstar Bank NA | 53.550 | 705.253,5 $ | 0,05 % |
| 155 | Hamilton Lane Inc | 6.688 | 664.787,2 $ | 0,05 % |
| 156 | United Community Banks Inc/GA | 20.434 | 643.466,7 $ | 0,05 % |
| 157 | Ryan Specialty Holdings Inc | 19.005 | 641.228,7 $ | 0,05 % |
| 158 | Assured Guaranty Ltd | 7.861 | 640.514,3 $ | 0,05 % |
| 159 | International Bancshares Corp | 9.466 | 636.967,1 $ | 0,05 % |
| 160 | First Financial Bankshares Inc | 21.231 | 625.253 $ | 0,05 % |
| 161 | Galaxy Digital Inc | 33.355 | 615.399,8 $ | 0,05 % |
| 162 | StepStone Group Inc | 12.785 | 610.100,2 $ | 0,05 % |
| 163 | Lemonade Inc | 9.582 | 600.599,8 $ | 0,04 % |
| 164 | PJT Partners Inc | 3.944 | 551.055,7 $ | 0,04 % |
| 165 | MARA Holdings Inc | 66.534 | 542.917,4 $ | 0,04 % |
| 166 | Victory Capital Holdings Inc | 8.289 | 542.763,7 $ | 0,04 % |
| 167 | Freedom Holding Corp/NV | 3.149 | 456.227,1 $ | 0,03 % |
| 168 | BOK Financial Corp | 3.562 | 456.149,7 $ | 0,03 % |
| 169 | PennyMac Financial Services Inc | 5.098 | 445.565,2 $ | 0,03 % |
| 170 | Credit Acceptance Corp | 1.007 | 426.424,2 $ | 0,03 % |
| 171 | BancFirst Corp | 3.587 | 389.189,5 $ | 0,03 % |
| 172 | Mercury General Corp | 4.360 | 384.334 $ | 0,03 % |
| 173 | Upstart Holdings Inc | 14.705 | 377.183,3 $ | 0,03 % |
| 174 | Cleanspark Inc | 42.831 | 364.491,8 $ | 0,03 % |
| 175 | CorVel Corp | 5.471 | 298.990,2 $ | 0,02 % |
| 176 | Cohen & Steers Inc | 4.750 | 297.112,5 $ | 0,02 % |
| 177 | Enact Holdings Inc | 5.443 | 222.128,8 $ | 0,02 % |
| 178 | Figure Technology Solutions Inc | 5.614 | 190.595,3 $ | 0,01 % |
| 179 | F&G Annuities & Life Inc | 6.588 | 166.808,2 $ | 0,01 % |
| 180 | TFS Financial Corp | 8.782 | 123.387,1 $ | 0,01 % |