Portefeuille de JNL/Mellon Financial Sector Fund
JNL Series Trust · 180 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 52.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 89,0 %
- Industrie 0,4 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 10,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,8 %
- BM 0,8 %
- IE 0,4 %
- JE 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 173 | 1,3 Md $ | 98,75 % |
| 2 | BM | 5 | 11 M $ | 0,81 % |
| 3 | IE | 1 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 4 | JE | 1 | 1,1 M $ | 0,08 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Houlihan Lokey Inc | 9 570 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 102 | Axis Capital Holdings Ltd | 13 490 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 103 | SEI Investments Co | 17 236 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 104 | Old National Bancorp/IN | 61 170 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 105 | Kinsale Capital Group Inc | 3 942 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 106 | FirstCash Holdings Inc | 7 055 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 107 | Jackson Financial Inc | 11 694 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 108 | Franklin Resources Inc | 50 547 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 109 | Commerce Bancshares Inc/MO | 24 244 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 110 | Jefferies Financial Group Inc | 28 465 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 111 | Voya Financial Inc | 16 984 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 112 | OneMain Holdings Inc | 21 125 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 113 | Erie Indemnity Co | 4 448 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 114 | Janus Henderson Group PLC | 21 746 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 115 | MarketAxess Holdings Inc | 6 648 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 116 | Prosperity Bancshares Inc | 16 107 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 117 | Corebridge Financial Inc | 44 952 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 118 | Lincoln National Corp | 30 084 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 119 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6 140 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 120 | First American Financial Corp | 17 436 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 121 | United Bankshares Inc/WV | 25 218 | 1 M $ | 0,08 % |
| 122 | Blue Owl Capital Inc | 108 369 | 989,4 k $ | 0,07 % |
| 123 | MGIC Investment Corp | 37 613 | 987,3 k $ | 0,07 % |
| 124 | Valley National Bancorp | 79 828 | 980,3 k $ | 0,07 % |
| 125 | Glacier Bancorp Inc | 21 799 | 973,8 k $ | 0,07 % |
| 126 | StoneX Group Inc | 11 962 | 964,7 k $ | 0,07 % |
| 127 | FNB Corp/PA | 57 579 | 962,7 k $ | 0,07 % |
| 128 | Essent Group Ltd | 16 254 | 949,9 k $ | 0,07 % |
| 129 | White Mountains Insurance Group Ltd | 428 | 940,3 k $ | 0,07 % |
| 130 | Hancock Whitney Corp | 14 580 | 927,1 k $ | 0,07 % |
| 131 | TPG Inc | 22 840 | 925,2 k $ | 0,07 % |
| 132 | Home BancShares Inc/AR | 32 979 | 888,1 k $ | 0,07 % |
| 133 | Ameris Bancorp | 11 149 | 869,5 k $ | 0,06 % |
| 134 | RLI Corp | 14 935 | 851,9 k $ | 0,06 % |
| 135 | Atlantic Union Bankshares Corp | 23 425 | 837,2 k $ | 0,06 % |
| 136 | Piper Sandler Cos | 10 884 | 833,2 k $ | 0,06 % |
| 137 | Bank OZK | 17 857 | 819,5 k $ | 0,06 % |
| 138 | Radian Group Inc | 24 751 | 818,8 k $ | 0,06 % |
| 139 | Federated Hermes Inc | 14 432 | 818,4 k $ | 0,06 % |
| 140 | Selective Insurance Group Inc | 10 665 | 804 k $ | 0,06 % |
| 141 | Hut 8 Corp | 16 807 | 788,4 k $ | 0,06 % |
| 142 | Morningstar Inc | 4 556 | 770,2 k $ | 0,06 % |
| 143 | Terawulf Inc | 53 014 | 765 k $ | 0,06 % |
| 144 | Associated Banc-Corp | 29 574 | 764,8 k $ | 0,06 % |
| 145 | Moelis & Co | 13 290 | 757,5 k $ | 0,06 % |
| 146 | Circle Internet Group Inc | 7 904 | 754,1 k $ | 0,06 % |
| 147 | Axos Financial Inc | 8 828 | 751,2 k $ | 0,06 % |
| 148 | SLM Corp | 35 083 | 751,1 k $ | 0,06 % |
| 149 | Cipher Digital Inc | 57 622 | 741,6 k $ | 0,05 % |
| 150 | CNO Financial Group Inc | 17 736 | 728,2 k $ | 0,05 % |
| 151 | Lazard Inc | 17 109 | 726,8 k $ | 0,05 % |
| 152 | Texas Capital Bancshares Inc | 7 581 | 719,3 k $ | 0,05 % |
| 153 | ServisFirst Bancshares Inc | 9 692 | 705,9 k $ | 0,05 % |
| 154 | Flagstar Bank NA | 53 550 | 705,3 k $ | 0,05 % |
| 155 | Hamilton Lane Inc | 6 688 | 664,8 k $ | 0,05 % |
| 156 | United Community Banks Inc/GA | 20 434 | 643,5 k $ | 0,05 % |
| 157 | Ryan Specialty Holdings Inc | 19 005 | 641,2 k $ | 0,05 % |
| 158 | Assured Guaranty Ltd | 7 861 | 640,5 k $ | 0,05 % |
| 159 | International Bancshares Corp | 9 466 | 637 k $ | 0,05 % |
| 160 | First Financial Bankshares Inc | 21 231 | 625,3 k $ | 0,05 % |
| 161 | Galaxy Digital Inc | 33 355 | 615,4 k $ | 0,05 % |
| 162 | StepStone Group Inc | 12 785 | 610,1 k $ | 0,05 % |
| 163 | Lemonade Inc | 9 582 | 600,6 k $ | 0,04 % |
| 164 | PJT Partners Inc | 3 944 | 551,1 k $ | 0,04 % |
| 165 | MARA Holdings Inc | 66 534 | 542,9 k $ | 0,04 % |
| 166 | Victory Capital Holdings Inc | 8 289 | 542,8 k $ | 0,04 % |
| 167 | Freedom Holding Corp/NV | 3 149 | 456,2 k $ | 0,03 % |
| 168 | BOK Financial Corp | 3 562 | 456,1 k $ | 0,03 % |
| 169 | PennyMac Financial Services Inc | 5 098 | 445,6 k $ | 0,03 % |
| 170 | Credit Acceptance Corp | 1 007 | 426,4 k $ | 0,03 % |
| 171 | BancFirst Corp | 3 587 | 389,2 k $ | 0,03 % |
| 172 | Mercury General Corp | 4 360 | 384,3 k $ | 0,03 % |
| 173 | Upstart Holdings Inc | 14 705 | 377,2 k $ | 0,03 % |
| 174 | Cleanspark Inc | 42 831 | 364,5 k $ | 0,03 % |
| 175 | CorVel Corp | 5 471 | 299 k $ | 0,02 % |
| 176 | Cohen & Steers Inc | 4 750 | 297,1 k $ | 0,02 % |
| 177 | Enact Holdings Inc | 5 443 | 222,1 k $ | 0,02 % |
| 178 | Figure Technology Solutions Inc | 5 614 | 190,6 k $ | 0,01 % |
| 179 | F&G Annuities & Life Inc | 6 588 | 166,8 k $ | 0,01 % |
| 180 | TFS Financial Corp | 8 782 | 123,4 k $ | 0,01 % |