Portfolio von JNL/Mellon Healthcare Sector Fund
JNL Series Trust ·131 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 52.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 88,4 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Technologie 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,3 %
- BM 0,2 %
- CH 0,1 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 126 | 2,5 Mrd. $ | 99,45 % |
| IE | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| BM | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| CH | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| NL | 1 | 379.352,7 $ | 0,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Bio-Rad Laboratories Inc | 8.409 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| DaVita Inc | 15.164 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Avantor Inc | 292.728 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Lantheus Holdings Inc | 29.378 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| TG Therapeutics Inc | 62.677 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| PTC Therapeutics Inc | 29.958 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 22.633 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| Nuvalent Inc | 18.963 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 23.111 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 40.181 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Option Care Health Inc | 69.569 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Arcellx Inc | 16.175 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Hims & Hers Health Inc | 88.192 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Merit Medical Systems Inc | 25.476 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 41.239 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Tempus AI Inc | 36.508 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| IRhythm Holdings Inc | 13.394 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Bruker Corp | 43.634 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 43.376 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| RadNet Inc | 28.185 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Viking Therapeutics Inc | 45.085 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| TransMedics Group Inc | 13.303 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Doximity Inc | 56.646 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 28.529 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Sotera Health Co | 63.413 | 909.342,4 $ | 0,04 % |
| ADMA Biologics Inc | 99.313 | 894.810,1 $ | 0,04 % |
| Summit Therapeutics Inc | 46.947 | 890.115,1 $ | 0,03 % |
| Alignment Healthcare Inc | 47.694 | 840.368,3 $ | 0,03 % |
| Waystar Holding Corp | 33.094 | 797.896,3 $ | 0,03 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 18.984 | 635.584,3 $ | 0,02 % |
| uniQure NV | 23.202 | 379.352,7 $ | 0,01 % |