Portfolio von JNL/Mellon Healthcare Sector Fund
JNL Series Trust ·131 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 52.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 88,4 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Technologie 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,3 %
- BM 0,2 %
- CH 0,1 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 126 | 2,5 Mrd. $ | 99,45 % |
| 2 | IE | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | BM | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | CH | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | NL | 1 | 379.352,7 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 341.153 | 313,8 Mio. $ | 12,30 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 1.031.661 | 252,2 Mio. $ | 9,88 % |
| 3 | AbbVie Inc | 756.637 | 164,6 Mio. $ | 6,45 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 1.063.693 | 128 Mio. $ | 5,01 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 388.374 | 105,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 6 | Amgen Inc | 230.365 | 81,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 161.013 | 79,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 8 | Abbott Laboratories | 745.143 | 76,5 Mio. $ | 3,00 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 531.704 | 74,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 10 | Intuitive Surgical Inc | 151.163 | 69,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | Pfizer Inc | 2.428.643 | 68,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 872.014 | 52,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | Danaher Corp | 276.074 | 52,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | Stryker Corp | 154.862 | 50,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 108.625 | 48,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Medtronic PLC | 549.625 | 47,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 17 | McKesson Corp | 52.896 | 45,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | Boston Scientific Corp | 633.396 | 39,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | CVS Health Corp | 541.593 | 38,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 43.156 | 33,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | HCA Healthcare Inc | 69.434 | 32,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | Cigna Group/The | 112.458 | 30 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 95.052 | 27,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Cencora Inc | 78.451 | 24,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | Cardinal Health, Inc. | 102.185 | 21,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Zoetis Inc | 182.107 | 21,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | Edwards Lifesciences Corp | 246.703 | 19,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Becton Dickinson & Co | 122.896 | 19,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | IDEXX Laboratories Inc | 32.852 | 18,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 54.466 | 18 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Insmed Inc | 89.478 | 14,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | ResMed Inc | 63.083 | 14,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Agilent Technologies Inc | 122.006 | 13,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | GE HealthCare Technologies Inc | 194.708 | 13,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Waters Corp | 41.956 | 12,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | IQVIA Holdings Inc | 72.394 | 12,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Natera Inc | 57.803 | 11,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Veeva Systems Inc | 64.319 | 11,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Biogen Inc | 60.719 | 11,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Mettler-Toledo International Inc | 8.694 | 11 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Dexcom Inc | 167.553 | 10,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | United Therapeutics Corp | 17.018 | 10,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Labcorp Holdings Inc | 35.924 | 9,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Quest Diagnostics Inc | 47.613 | 9,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | STERIS PLC | 40.676 | 9 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Humana Inc | 51.538 | 8,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Medline Inc | 186.004 | 8,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | Illumina Inc | 65.353 | 8,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | West Pharmaceutical Services Inc | 30.884 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 85.214 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | Moderna Inc | 147.995 | 7,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Revolution Medicines Inc | 75.072 | 7,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | Hologic Inc | 96.074 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Royalty Pharma PLC | 149.964 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Tenet Healthcare Corp | 37.544 | 7,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Viatris Inc | 493.027 | 6,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 57 | Centene Corp | 201.595 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | Incyte Corp | 68.941 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 59 | Insulet Corp | 29.975 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | Cooper Cos Inc/The | 84.402 | 6 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Neurocrine Biosciences Inc | 42.459 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Penumbra Inc | 16.024 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Align Technology Inc | 30.563 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Guardant Health Inc | 53.799 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | Ensign Group Inc/The | 24.636 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | Elanco Animal Health Inc | 203.064 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 25.447 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 63.225 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Medpace Holdings Inc | 9.728 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Exelixis Inc | 107.629 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | Roivant Sciences Ltd | 166.643 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 81.534 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Bridgebio Pharma Inc | 59.788 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | Globus Medical Inc | 49.651 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | Revvity Inc | 48.464 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7.913 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | Universal Health Services Inc | 22.779 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | Encompass Health Corp | 40.951 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Solventum Corp | 59.025 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | Baxter International Inc | 218.068 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 81 | Masimo Corp | 20.085 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 82 | Bio-Techne Corp | 68.278 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | AptarGroup Inc | 28.060 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | Halozyme Therapeutics Inc | 53.187 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 85 | Charles River Laboratories International Inc | 19.421 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 86 | Henry Schein Inc | 45.209 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | Cytokinetics Inc | 49.976 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 88 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 51.258 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | Vaxcyte Inc | 54.695 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | Praxis Precision Medicines Inc | 9.547 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | HealthEquity Inc | 36.364 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | Molina Healthcare Inc | 21.785 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | Krystal Biotech Inc | 10.949 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Axsome Therapeutics Inc | 16.713 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | Repligen Corp | 22.943 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | Glaukos Corp | 22.489 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 97 | Teleflex Inc | 19.971 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 98 | Chemed Corp | 6.276 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 99 | Alkermes PLC | 66.757 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | Protagonist Therapeutics Inc | 22.383 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |